SPDR Bloomberg Emerging Markets Inflation Linked Local Bond UCITS ETF Dist

IE00B7MXFZ59
50,36 EUR 20/05/2022 16:36 Frankfurt
0,194 EUR (0,39 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
2,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B7MXFZ59
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/04/2013
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 37,860 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 2,56 USD
Data do último rendimento 01/02/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 101,93 %
Ações 0,05 %
Tesouraria -1,95 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 21,51 %
TRY - Lira turca 12,81 %
ZAR - Rand da África do Sul 12,23 %
KRW - Won sul-coreano 1,55 %
THB - Baht tailandês 0,85 %
USD - Dólar americano 0,35 %
PLN - Zloty polaco 0,30 %
CLP - Peso chileno 0,12 %
MXN - Peso mexicano 0,08 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 15- 12,51 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,36 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4% 30- 3,17 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4% 15- 3,15 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4.5% 0 3,10 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4% 08- 2,85 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4.5% 2 2,66 %
ISRAEL, STATE OF (GOVERNMENT) 4% 30-MAY-2036 2,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,61 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,32 % -
Rentabilidade a 6 meses 9,62 % -
Rentabilidade a 1 ano 14,37 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,67 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,46 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,60 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor -