SPDR Bloomberg Emerging Markets Inflation Linked Local Bond UCITS ETF Dist

IE00B7MXFZ59
43,68 EUR 09/02/2023 12:12 Xetra - Frankfurt
0,05 EUR (0,11 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Hedged Categoria
3,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B7MXFZ59
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/04/2013
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 37,850 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 2,41 USD
Data do último rendimento 01/02/2023

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,70 %
Tesouraria 2,30 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 18,65 %
TRY - Lira turca 14,79 %
ZAR - Rand da África do Sul 12,34 %
KRW - Won sul-coreano 1,42 %
USD - Dólar americano 0,96 %
THB - Baht tailandês 0,91 %
CLP - Peso chileno 0,18 %
MXN - Peso mexicano 0,10 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 15- 6,69 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4% 30- 2,78 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4% 15- 2,77 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4% 03- 2,61 %
CHILE, GOVERNMENT OF 3% 01-JAN-2044 2,48 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4% 08- 2,47 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4.5% 0 2,41 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4.5% 2 2,35 %
ISRAEL, STATE OF (GOVERNMENT) 4% 30-MAY-2036 2,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,28 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,48 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,70 % -
Rentabilidade a 1 ano 10,22 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,61 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,29 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,84 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor -