SPDR Bloomberg Emerging Markets Inflation Linked Local Bond UCITS ETF Dist

IE00B7MXFZ59
46,62 EUR 23/09/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
3,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B7MXFZ59
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/04/2013
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 38,060 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 4,27 USD
Data do último rendimento 02/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 102,42 %
Tesouraria 1,97 %
Ações -4,40 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 19,87 %
TRY - Lira turca 13,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 12,21 %
KRW - Won sul-coreano 1,38 %
THB - Baht tailandês 0,90 %
USD - Dólar americano 0,61 %
PLN - Zloty polaco 0,35 %
MXN - Peso mexicano 0,17 %
CLP - Peso chileno 0,14 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 15- 10,10 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 5,25 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4% 30- 3,05 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4% 15- 2,85 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4.5% 2 2,77 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4.5% 0 2,65 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4% 03- 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,96 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,81 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,48 % -
Rentabilidade a 1 ano 13,85 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,76 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,20 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,79 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor -