SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF Acc

IE00B6YX5J02
29,43 USD 27/01/2023 00:00 Xetra - Frankfurt
0,0021 USD (0,01 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Yuan Chinês Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B6YX5J02
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/11/2021
Categoria Obrigações Yuan Chinês
Carteira do fundo (30/12/2022) 19,080 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,82 %
Tesouraria 0,18 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 99,95 %
USD - Dólar americano 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 22- 6,18 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.84% 08- 5,44 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 27- 5,20 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 5,05 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 5,02 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.88% 05- 4,09 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.28% 03- 3,52 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.01% 13- 3,32 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.47% 02- 3,26 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 3,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,93 % 0,89 %
Rentabilidade a 3 meses -2,18 % -1,96 %
Rentabilidade a 6 meses -6,03 % -5,97 %
Rentabilidade a 1 ano -0,83 % -0,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 4,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,54 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -