SPDR Bloomberg Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF

IE00B4694Z11
63,95 GBP 17/09/2021 00:00 Frankfurt
-0,232 GBP (-0,36 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Libra Esterlina Categoria
3,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4694Z11
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2012
Categoria Obrigações Libra Esterlina
Data de lançamento (31/08/2021) 368,750 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,71 GBP
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,60 %
Ações 1,35 %
Tesouraria 0,80 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 99,58 %
USD - Dólar americano 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
GBP CASH 0,55 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 5.75% 14-SEP-2040 0,51 %
AT&T INC 7% 30-APR-2040 0,44 %
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 5.25% 19-DEC-2033 0,44 %
EON INTERNATIONAL FINANCE BV 6.125% 06-JUL-2039 0,41 %
ENGIE SA 5% 01-OCT-2060 0,40 %
AT&T INC 4.875% 01-JUN-2044 0,39 %
PFIZER INC 2.735% 15-JUN-2043 0,39 %
WALMART INC 5.625% 27-MAR-2034 0,37 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 4.25% 29-JUN-2049 0,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,37 % -1,15 %
Rentabilidade a 3 meses 1,87 % 0,46 %
Rentabilidade a 6 meses 2,69 % 0,42 %
Rentabilidade a 1 ano 8,29 % 4,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,11 % 3,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,47 % 0,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,35 %
Volatilidade do benchmark 6,26 %
Beta 1,24
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,55
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 2,65
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