SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF Dist

IE00B4694Z11
66,19 EUR 27/05/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Libra Esterlina Categoria
0,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4694Z11
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2012
Categoria Obrigações Libra Esterlina
Carteira do fundo (29/04/2022) 375,770 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,70 GBP
Data do último rendimento 01/02/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,35 %
Ações 1,06 %
Tesouraria 0,35 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 99,36 %
Principais títulos em carteira Peso
GBP CASH 1,08 %
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 5.25% 19-DEC-2033 0,42 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 5.75% 14-SEP-2040 0,42 %
EON INTERNATIONAL FINANCE BV 6.125% 06-JUL-2039 0,40 %
PFIZER INC 2.735% 15-JUN-2043 0,39 %
AT&T INC 7% 30-APR-2040 0,38 %
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 5.25% 10-APR-2042 0,38 %
AT&T INC 4.875% 01-JUN-2044 0,37 %
ENGIE SA 5% 01-OCT-2060 0,36 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 4.25% 29-JUN-2049 0,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,33 % -1,18 %
Rentabilidade a 3 meses -6,68 % -3,72 %
Rentabilidade a 6 meses -12,28 % -6,12 %
Rentabilidade a 1 ano -9,37 % -4,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,77 % -0,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,96 % 0,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,48 % 0,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,69 %
Volatilidade do benchmark 5,09 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,55
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 1,12