SPDR Bloomberg Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF

IE00B4694Z11
63,24 GBP 05-06-2020 00:00 Frankfurt
0,12 GBP (0,19 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Libra Esterlina Categoria
1,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4694Z11
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17-05-2012
Categoria Obrigações Libra Esterlina
Data de lançamento (29-05-2020) 285,350 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,84 GBP
Data do último rendimento 03-02-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,54 %
Tesouraria 0,46 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 98,63 %
USD - Dólar americano 1,37 %
Principais títulos em carteira Peso
ENGIE 5.00% 10/01/60 SR:41 0,63 %
ENEL FIN 5.75% 09/14/40 SR:43 0,48 %
GBP CASH 0,46 %
WALMART 5.25% 09/28/35 SR: 0,43 %
BARCLAYS BNK PLC 10.00% 05/21/21 SR:195 0,41 %
PFIZER 2.73% 06/15/43 SR: 0,41 %
AT&T 7.00% 04/30/40 SR: 0,41 %
BOFAML 7.00% 07/31/28 SR:196 0,41 %
GSK CAPITAL 5.25% 12/19/33 SR: 0,41 %
THFC (FDG NO 3) 5.20% 10/11/45 SR: 0,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,46 % -2,33 %
Rentabilidade a 3 meses -4,75 % -2,56 %
Rentabilidade a 6 meses -4,30 % -3,33 %
Rentabilidade a 1 ano 4,91 % 2,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,55 % 1,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,01 % -1,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,63 %
Volatilidade do benchmark 7,41 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,47
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,55