SPDR Bloomberg Barclays 0-5YUS Hi YLd Bd UCITS ETF

IE00B99FL386
43,78 USD 05/08/2020 00:00 Londres
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
2,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B99FL386
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/09/2013
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (31/07/2020) 109,070 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 1,27 USD
Data do último rendimento 03/02/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,52 %
Tesouraria 2,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,48 %
CHS COM HLTH SYS 6.25% 03/31/23 SR: 0,80 %
HCA 5.38% 02/01/25 SR: 0,73 %
BAUSCH HEALTH 6.13% 04/15/25 SR: 0,70 %
TENET HEALTHCARE 8.13% 04/01/22 SR:B 0,69 %
UNITI GRP 7.88% 02/15/25 SR: 0,65 %
FREEPORT MCMORAN 3.88% 03/15/23 SR:B 0,63 %
EMC US 3.38% 06/01/23 SR: 0,60 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,59 %
ONEMAIN FINANCE 6.13% 03/15/24 SR: 0,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,27 % -0,40 %
Rentabilidade a 3 meses -1,71 % 3,41 %
Rentabilidade a 6 meses -9,48 % -6,37 %
Rentabilidade a 1 ano -6,92 % -2,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,01 % 4,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,12 % 4,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,59 %
Volatilidade do benchmark 9,46 %
Beta 0,84
Tracking Error 0,24 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 3,57