SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Years US High Yield Bond UCITS ETF

IE00B99FL386
46,39 USD 15/06/2021 00:00 Londres
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
4,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B99FL386
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/09/2013
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (31/05/2021) 131,780 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 1,28 USD
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,19 %
Tesouraria 1,81 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,27 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,08 %
TRANSDIGM INC 6.25% 15-MAR-2026 1,08 %
CARNIVAL CORP 11.5% 01-APR-2023 0,82 %
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 7% 15-MAR-2024 0,72 %
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 6.125% 15-APR-2025 0,71 %
ONEMAIN FINANCE CORP 7.125% 15-MAR-2026 0,70 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,70 %
CAESARS HOLDINGS INC 6.25% 01-JUL-2025 0,69 %
HCA INC 5.375% 01-FEB-2025 0,67 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 9.125% 15-JUN-2023 0,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,81 % 1,19 %
Rentabilidade a 3 meses 0,36 % 0,90 %
Rentabilidade a 6 meses 4,27 % 4,20 %
Rentabilidade a 1 ano 4,82 % 6,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,75 % 5,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,21 % 5,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,93 %
Volatilidade do benchmark 8,61 %
Beta 0,84
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 4,98