SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

US78468R6633
91,44 USD 16/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Curto Prazo Categoria
2,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78468R6633
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25/05/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA Curto Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 15425,740 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,14 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 28/12/2016

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,92 %
Tesouraria 0,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,92 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 0% 16-JUN-2022 10,20 %
UNITED STATES OF AMERICA 19-MAY-2022 10,20 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-JUN-2022 7,81 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 26-MAY-2022 7,81 %
UNITED STATES OF AMERICA 09-JUN-2022 7,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 05-MAY-2022 7,60 %
UNITED STATES OF AMERICA 12-MAY-2022 7,60 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-JUN-2022 7,59 %
UNITED STATES OF AMERICA 30-JUN-2022 7,59 %
UNITED STATES OF AMERICA 03-MAY-2022 5,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,59 % 3,57 %
Rentabilidade a 3 meses 9,25 % 7,83 %
Rentabilidade a 6 meses 9,09 % 6,29 %
Rentabilidade a 1 ano 16,45 % 13,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,93 % 3,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,23 % 2,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,52 % 2,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,72 %
Volatilidade do benchmark 6,76 %
Beta 0,11
Tracking Error 0,07 %
Correlação com o benchmark 0,52
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação 1,00
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 18,73