SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

US78468R6633
91,74 USD 31/01/2023 17:20 New York Stock Exchange
0,0199 USD (0,02 %) Variação desde a UP anterior
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
3,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78468R6633
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25/05/2007
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Carteira do fundo (30/12/2022) 24810,030 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,14 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,27 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,62 %
Tesouraria 0,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,65 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 26-JAN-2023 9,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 9,54 %
UNITED STATES OF AMERICA 12-JAN-2023 7,30 %
UNITED STATES OF AMERICA 19-JAN-2023 7,30 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-FEB-2023 7,29 %
UNITED STATES OF AMERICA 09-FEB-2023 7,28 %
UNITED STATES OF AMERICA 16-FEB-2023 7,27 %
UNITED STATES OF AMERICA 05-JAN-2023 7,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-MAR-2023 7,04 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 03-JAN-2023 6,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,54 % -1,42 %
Rentabilidade a 3 meses -7,61 % -7,34 %
Rentabilidade a 6 meses -4,78 % -4,20 %
Rentabilidade a 1 ano 4,40 % 5,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,11 % 1,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,83 % 4,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,89 % 3,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,95 %
Volatilidade do benchmark 7,04 %
Beta 0,82
Tracking Error 0,03 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -0,52
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 4,61