SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

US78468R6633
91,54 USD 26/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,02 USD (-0,02 %) Variação desde a UP anterior
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
5,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78468R6633
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25/05/2007
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Carteira do fundo (31/08/2022) 17297,930 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,14 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,14 USD
Data do último rendimento 01/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,77 %
Tesouraria 0,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,78 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 08-SEP-2022 10,59 %
UNITED STATES OF AMERICA 06-OCT-2022 10,33 %
UNITED STATES OF AMERICA 20-OCT-2022 8,29 %
UNITED STATES OF AMERICA 27-OCT-2022 8,04 %
UNITED STATES OF AMERICA 13-OCT-2022 8,04 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 01-SEP-2022 7,82 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-SEP-2022 7,82 %
UNITED STATES OF AMERICA 22-SEP-2022 7,57 %
UNITED STATES OF AMERICA 29-SEP-2022 7,57 %
UNITED STATES OF AMERICA 20-SEP-2022 6,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,11 % 3,18 %
Rentabilidade a 3 meses 8,94 % 9,27 %
Rentabilidade a 6 meses 13,90 % 14,61 %
Rentabilidade a 1 ano 21,60 % 22,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,66 % 5,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,30 % 5,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,49 % 3,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,53 %
Volatilidade do benchmark 6,63 %
Beta 0,84
Tracking Error 0,04 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -0,48
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 5,68