Seeyond Global MinVol R/A (EUR)

LU0935231216
205,21 EUR 21/09/2021
Ações Global Categoria
3,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0935231216
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/12/2013
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 281,100 milhões EUR
Sociedade gestora Natixis Investment Managers International
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,56 %
Tesouraria 1,16 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,33 %
Saúde e farmacêuticas 14,68 %
Financeiras 13,97 %
Tecnológicas 12,18 %
Serviços públicos 9,29 %
Industriais e serviços diversos 9,19 %
Operadores de telecomunicações 7,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,36 %
País Peso
Estados Unidos 30,59 %
França 9,65 %
Alemanha 6,40 %
Japão 6,34 %
Canadá 6,26 %
Suíça 4,64 %
Holanda 3,78 %
Hong Kong 3,40 %
Reino Unido 3,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 32,31 %
EUR - Euro 26,52 %
JPY - Iene japonês 6,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,94 %
CAD - Dólar canadiano 5,52 %
CHF - Franco suíço 4,64 %
GBP - Libra esterlina 3,09 %
SGD - Dólar de Singapura 2,71 %
KRW - Won sul-coreano 1,68 %
AUD - Dólar australiano 1,07 %
Principais títulos em carteira Peso
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 2,41 %
WALMART INC ORD 1,44 %
DOMINO'S PIZZA INC ORD 1,43 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC ORD 1,42 %
ALSTOM SA ORD 1,41 %
HKT TRUST AND HKT LTD 1,27 %
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP ORD 1,27 %
SANOFI ORD 1,24 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 1,24 %
KELLOGG CO ORD 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,18 % 0,55 %
Rentabilidade a 3 meses 1,60 % 2,81 %
Rentabilidade a 6 meses 6,78 % 8,96 %
Rentabilidade a 1 ano 12,02 % 30,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,25 % 12,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,15 % 11,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,66 %
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta 0,77
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 5,45
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