Seeyond Global MinVol R/A (EUR)

LU0935231216
215,97 EUR 24/05/2022
Ações Global Categoria
3,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0935231216
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/12/2013
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 224,980 milhões EUR
Sociedade gestora Natixis Investment Managers International
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,31 %
Tesouraria 0,60 %
Setores Peso
Bens de consumo 17,39 %
Financeiras 15,47 %
Saúde e farmacêuticas 15,13 %
Industriais e serviços diversos 12,17 %
Tecnológicas 11,24 %
Operadores de telecomunicações 10,74 %
Serviços públicos 7,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,54 %
País Peso
Estados Unidos 33,32 %
Suíça 8,78 %
Japão 8,52 %
Canadá 7,31 %
Singapura 6,04 %
França 5,75 %
Alemanha 5,66 %
Reino Unido 3,94 %
Holanda 3,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 34,68 %
EUR - Euro 19,38 %
CHF - Franco suíço 8,78 %
JPY - Iene japonês 8,52 %
CAD - Dólar canadiano 6,78 %
SGD - Dólar de Singapura 6,04 %
GBP - Libra esterlina 3,57 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,40 %
CNY - Yuan chinês 1,14 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,05 %
Principais títulos em carteira Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,02 %
MCDONALD'S CORP ORD 1,47 %
SOFTBANK CORP ORD 1,46 %
HYDRO ONE LTD ORD 1,41 %
MALAYAN BANKING BHD ORD 1,38 %
WALMART INC ORD 1,38 %
NOVARTIS AG ORD 1,38 %
HKT TRUST AND HKT LTD 1,35 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 1,31 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 1,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,36 % -4,97 %
Rentabilidade a 3 meses 1,95 % -3,60 %
Rentabilidade a 6 meses -0,03 % -9,62 %
Rentabilidade a 1 ano 9,64 % 4,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,97 % 10,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,29 % 8,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,06 % 11,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,10 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,76
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 6,14