Seeyond Europe Sustainable MinVol R/D (EUR)

LU0935229582
113,33 EUR 30/11/2022
Ações Europa Categoria
2,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0935229582
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/10/2015
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,180 milhões EUR
Sociedade gestora Natixis Investment Managers International
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 1,68 EUR
Data do último rendimento 19/07/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,20 %
Tesouraria 0,81 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,59 %
Saúde e farmacêuticas 18,75 %
Financeiras 16,61 %
Operadores de telecomunicações 10,96 %
Serviços públicos 9,10 %
Industriais e serviços diversos 7,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,08 %
Tecnológicas 3,27 %
País Peso
Suíça 20,43 %
Holanda 14,09 %
França 14,08 %
Reino Unido 13,56 %
Alemanha 8,51 %
Dinamarca 7,18 %
Itália 4,27 %
Espanha 4,15 %
Finlândia 3,84 %
Bélgica 2,17 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,48 %
CHF - Franco suíço 20,43 %
GBP - Libra esterlina 13,87 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,18 %
USD - Dólar americano 3,73 %
NOK - Coroa norueguesa 1,80 %
SEK - Coroa sueca 0,51 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVARTIS AG ORD 3,31 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,13 %
QIAGEN NV ORD 2,98 %
NESTLE SA ORD 2,65 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 2,59 %
BARRY CALLEBAUT AG ORD 2,51 %
SWISSCOM AG ORD 2,41 %
ROCHE HOLDING AG 2,25 %
TRYG A/S ORD 2,24 %
TESCO PLC ORD 2,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,75 % 7,25 %
Rentabilidade a 3 meses 1,10 % 8,85 %
Rentabilidade a 6 meses -4,39 % 2,18 %
Rentabilidade a 1 ano -7,13 % -4,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,04 % 5,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,45 % 5,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,28 %
Volatilidade do benchmark 17,02 %
Beta 0,74
Tracking Error 1,47 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,60