Seeyond Europe MinVol R/D (EUR)

LU0935229582
122,16 EUR 22/09/2021
Ações Europa Categoria
5,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0935229582
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/10/2015
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 0,490 milhões EUR
Sociedade gestora Natixis Investment Managers International
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 1,71 EUR
Data do último rendimento 16/07/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,38 %
Tesouraria 0,62 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,87 %
Saúde e farmacêuticas 13,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,02 %
Financeiras 12,65 %
Industriais e serviços diversos 12,02 %
Serviços públicos 11,31 %
Operadores de telecomunicações 9,24 %
Tecnológicas 2,55 %
País Peso
França 22,66 %
Suíça 15,85 %
Alemanha 14,37 %
Reino Unido 12,65 %
Holanda 10,37 %
Dinamarca 4,42 %
Itália 3,90 %
Noruega 2,95 %
Espanha 2,93 %
Finlândia 2,22 %
Moeda Peso
EUR - Euro 60,85 %
CHF - Franco suíço 15,85 %
GBP - Libra esterlina 12,79 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,42 %
NOK - Coroa norueguesa 2,95 %
SEK - Coroa sueca 1,55 %
USD - Dólar americano 0,44 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 3,57 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,25 %
SANOFI ORD 3,24 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,99 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,51 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,08 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 1,88 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 1,71 %
E.ON SE ORD 1,63 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,09 % 0,03 %
Rentabilidade a 3 meses 2,05 % 3,93 %
Rentabilidade a 6 meses 10,99 % 12,15 %
Rentabilidade a 1 ano 15,99 % 36,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,69 % 10,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,03 % 10,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,86 %
Volatilidade do benchmark 14,77 %
Beta 0,74
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 8,20
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