Seeyond Europe MinVol R/D (EUR)

LU0935229582
120,36 EUR 20/05/2022
Ações Europa Categoria
2,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0935229582
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/10/2015
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,210 milhões EUR
Sociedade gestora Natixis Investment Managers International
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 1,71 EUR
Data do último rendimento 16/07/2021

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,35 %
Tesouraria 1,64 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,52 %
Financeiras 17,65 %
Saúde e farmacêuticas 14,05 %
Serviços públicos 12,42 %
Operadores de telecomunicações 10,43 %
Industriais e serviços diversos 8,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,48 %
Tecnológicas 1,83 %
País Peso
Suíça 20,80 %
Reino Unido 15,84 %
Alemanha 15,40 %
França 13,53 %
Holanda 10,07 %
Itália 6,40 %
Bélgica 3,21 %
Finlândia 2,74 %
Espanha 2,62 %
Noruega 2,09 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,59 %
CHF - Franco suíço 20,79 %
GBP - Libra esterlina 15,44 %
NOK - Coroa norueguesa 2,09 %
SEK - Coroa sueca 1,86 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,41 %
USD - Dólar americano 0,82 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 3,69 %
ROCHE HOLDING AG 3,64 %
NOVARTIS AG ORD 3,32 %
TESCO PLC ORD 2,39 %
SANOFI SA ORD 2,22 %
Wolters Kluwer NV Ord 2,22 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,15 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,08 %
BARRY CALLEBAUT AG ORD 2,07 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 1,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,01 % -3,77 %
Rentabilidade a 3 meses 0,12 % -3,38 %
Rentabilidade a 6 meses -4,27 % -9,05 %
Rentabilidade a 1 ano 3,86 % -0,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,71 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,71 % 5,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,04 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 0,74
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 6,05