Seeyond Europe Sustainable MinVol R/D (EUR)

LU0935229582
108,15 EUR 22/09/2022
Ações Europa Categoria
1,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0935229582
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/10/2015
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,180 milhões EUR
Sociedade gestora Natixis Investment Managers International
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 1,68 EUR
Data do último rendimento 19/07/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,54 %
Tesouraria 0,47 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,31 %
Saúde e farmacêuticas 18,72 %
Financeiras 16,74 %
Operadores de telecomunicações 9,79 %
Serviços públicos 9,00 %
Industriais e serviços diversos 7,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,66 %
Tecnológicas 3,33 %
País Peso
Suíça 20,72 %
Holanda 14,52 %
França 14,37 %
Reino Unido 14,07 %
Alemanha 9,22 %
Dinamarca 6,98 %
Finlândia 3,99 %
Espanha 3,98 %
Itália 3,84 %
Noruega 1,79 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,07 %
CHF - Franco suíço 20,72 %
GBP - Libra esterlina 14,24 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,98 %
USD - Dólar americano 3,93 %
NOK - Coroa norueguesa 1,79 %
SEK - Coroa sueca 0,26 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,61 %
NOVARTIS AG ORD 3,29 %
QIAGEN NV ORD 3,07 %
NESTLE SA ORD 2,60 %
BARRY CALLEBAUT AG ORD 2,54 %
TESCO PLC ORD 2,27 %
SWISSCOM AG ORD 2,15 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 2,09 %
EURONEXT NV ORD 1,95 %
ROCHE HOLDING AG 1,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,90 % -9,54 %
Rentabilidade a 3 meses -3,12 % -2,37 %
Rentabilidade a 6 meses -9,37 % -12,95 %
Rentabilidade a 1 ano -10,69 % -15,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,85 % 2,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,65 % 3,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,56 %
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta 0,73
Tracking Error 1,42 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 4,31