Seeyond Europe MinVol R/A (EUR)

LU0935229400
2 148,62 EUR 14/09/2021
Ações Europa Categoria
5,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0935229400
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2013
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 129,970 milhões EUR
Sociedade gestora Natixis Investment Managers International
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,38 %
Tesouraria 0,62 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,87 %
Saúde e farmacêuticas 13,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,02 %
Financeiras 12,65 %
Industriais e serviços diversos 12,02 %
Serviços públicos 11,31 %
Operadores de telecomunicações 9,24 %
Tecnológicas 2,55 %
País Peso
França 22,66 %
Suíça 15,85 %
Alemanha 14,37 %
Reino Unido 12,65 %
Holanda 10,37 %
Dinamarca 4,42 %
Itália 3,90 %
Noruega 2,95 %
Espanha 2,93 %
Finlândia 2,22 %
Moeda Peso
EUR - Euro 60,85 %
CHF - Franco suíço 15,85 %
GBP - Libra esterlina 12,79 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,42 %
NOK - Coroa norueguesa 2,95 %
SEK - Coroa sueca 1,55 %
USD - Dólar americano 0,44 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 3,57 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,25 %
SANOFI ORD 3,24 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,99 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,51 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,08 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 1,88 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 1,71 %
E.ON SE ORD 1,63 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,97 % -1,90 %
Rentabilidade a 3 meses 2,98 % 1,93 %
Rentabilidade a 6 meses 13,34 % 10,69 %
Rentabilidade a 1 ano 14,88 % 30,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,00 % 10,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,37 % 10,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,30 % 10,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,86 %
Volatilidade do benchmark 14,77 %
Beta 0,74
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 8,22
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