Schwab US Large-Cap ETF

US8085242019
107,30 USD 27/09/2021 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
17,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,03 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US8085242019
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/11/2009
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2021) 27994,080 milhões EUR
Sociedade gestora Charles Schwab Investment Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,03 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,34 USD
Data do último rendimento 22/09/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,74 %
Tesouraria 0,11 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,57 %
Bens de consumo 19,39 %
Saúde e farmacêuticas 12,92 %
Financeiras 12,65 %
Industriais e serviços diversos 10,36 %
Serviços públicos 4,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,43 %
Operadores de telecomunicações 1,54 %
País Peso
Estados Unidos 96,33 %
Irlanda 1,80 %
Reino Unido 0,75 %
Suíça 0,38 %
Holanda 0,17 %
Canadá 0,11 %
Israel 0,04 %
Suécia 0,02 %
Ilhas Caimão 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,90 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 5,68 %
MICROSOFT CORP ORD 5,42 %
AMAZON.COM INC ORD 3,55 %
FACEBOOK INC ORD 2,17 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,07 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,97 %
TESLA INC ORD 1,35 %
NVIDIA CORP ORD 1,33 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,29 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,13 % 0,04 %
Rentabilidade a 3 meses 6,43 % 6,12 %
Rentabilidade a 6 meses 16,43 % 16,05 %
Rentabilidade a 1 ano 39,47 % 38,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,03 % 17,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,03 % 16,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 18,72 % 18,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,85 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,21 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação 0,28
Rácio de Sharpe 1,17
Rácio de Treynor 17,41
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