Schwab US Large-Cap ETF

US8085242019
47,89 USD 26/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
0,56 USD (1,18 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
11,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,03 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US8085242019
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/11/2009
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/12/2022) 27388,090 milhões EUR
Sociedade gestora Charles Schwab Investment Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,03 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,21 USD
Data do último rendimento 07/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,87 %
Tesouraria 0,08 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,51 %
Bens de consumo 17,96 %
Saúde e farmacêuticas 15,27 %
Financeiras 13,06 %
Industriais e serviços diversos 11,17 %
Serviços públicos 8,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,59 %
Operadores de telecomunicações 1,69 %
País Peso
Estados Unidos 96,58 %
Irlanda 1,67 %
Reino Unido 0,79 %
Suíça 0,41 %
Holanda 0,13 %
Canadá 0,11 %
Israel 0,05 %
Suécia 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,03 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 5,61 %
MICROSOFT CORP ORD 5,17 %
AMAZON.COM INC ORD 2,15 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,61 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,52 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,43 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,36 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,33 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,31 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,05 % 2,25 %
Rentabilidade a 3 meses -4,53 % -4,58 %
Rentabilidade a 6 meses -4,41 % -4,20 %
Rentabilidade a 1 ano -3,82 % -3,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,58 % 8,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,89 % 11,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,65 % 14,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,59 %
Volatilidade do benchmark 18,08 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,22 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 12,04