Schwab US Large-Cap ETF

US8085242019
48,30 USD 17/05/2022 21:00 New York Stock Exchange
0,96 USD (2,03 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
14,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,03 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US8085242019
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/11/2009
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 27947,230 milhões EUR
Sociedade gestora Charles Schwab Investment Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,03 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,15 USD
Data do último rendimento 23/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,88 %
Tesouraria 0,02 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,84 %
Bens de consumo 19,66 %
Saúde e farmacêuticas 13,08 %
Financeiras 12,58 %
Industriais e serviços diversos 10,30 %
Serviços públicos 6,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,51 %
Operadores de telecomunicações 1,34 %
País Peso
Estados Unidos 96,81 %
Irlanda 1,67 %
Reino Unido 0,62 %
Suíça 0,37 %
Holanda 0,13 %
Canadá 0,10 %
Israel 0,05 %
Suécia 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,52 %
MICROSOFT CORP ORD 5,57 %
AMAZON.COM INC ORD 3,44 %
TESLA INC ORD 2,17 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,01 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,87 %
NVIDIA CORP ORD 1,64 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,56 %
META PLATFORMS INC ORD 1,24 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,01 % -6,40 %
Rentabilidade a 3 meses -2,78 % -3,33 %
Rentabilidade a 6 meses -8,57 % -9,79 %
Rentabilidade a 1 ano 11,07 % 9,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,88 % 15,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,00 % 13,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,03 % 15,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,34 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,21 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação 0,29
Rácio de Sharpe 0,95
Rácio de Treynor 14,68