Schwab US Large-Cap ETF

US8085242019
102,95 USD 11/06/2021 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
15,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,03 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US8085242019
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/11/2009
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (28/05/2021) 24511,710 milhões EUR
Sociedade gestora Charles Schwab Investment Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,03 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,29 USD
Data do último rendimento 24/03/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,77 %
Obrigações 0,07 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,20 %
Bens de consumo 19,99 %
Financeiras 13,20 %
Saúde e farmacêuticas 12,72 %
Industriais e serviços diversos 11,05 %
Serviços públicos 5,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,69 %
Operadores de telecomunicações 1,68 %
País Peso
Estados Unidos 96,38 %
Irlanda 1,75 %
Reino Unido 0,79 %
Suíça 0,37 %
Holanda 0,17 %
Canadá 0,10 %
Israel 0,04 %
Suécia 0,02 %
Ilhas Caimão 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 5,04 %
MICROSOFT CORP ORD 4,82 %
ALPHABET INC ORD 3,60 %
AMAZON.COM INC ORD 3,53 %
FACEBOOK INC ORD 2,03 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,41 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,28 %
TESLA INC ORD 1,23 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,60 % 1,86 %
Rentabilidade a 3 meses 6,38 % 6,00 %
Rentabilidade a 6 meses 15,59 % 14,93 %
Rentabilidade a 1 ano 27,49 % 27,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,39 % 16,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,99 % 15,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,06 % 16,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,71 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,22 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação 0,23
Rácio de Sharpe 1,07
Rácio de Treynor 15,73