Schroder SSF Fixed Maturity Bond II A USD Dis

LU1995616262
79,88 USD 01/02/2023
Obrigações Maturidade Definida Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,02 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1995616262
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2019
Categoria Obrigações Maturidade Definida
Carteira do fundo (31/01/2023) 5,170 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,60 USD
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,82 %
Tesouraria 0,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PERTAMINA (PERSERO) PT 4.3% 20-MAY-2023 5,56 %
PELABUHAN INDONESIA PERSERO PT 4.5% 02-MAY-2023 5,30 %
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 2.5% 24-FEB-2023 5,01 %
PETROLEOS MEXICANOS 3.5% 30-JAN-2023 4,97 %
TURKIYE CUMHURIYETI ZIRAAT BANKASI AS 5.125% 29-SE 4,18 %
ECOPETROL SA 5.875% 18-SEP-2023 3,28 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.875% 23-APR-2023 3,13 %
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (2013) LTD 3.125% 2 3,06 %
NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.375% 1 2,91 %
STATE OIL COMPANY OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC 4.75% 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,75 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,51 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,46 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,44 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,55 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -