Schroder SSF Fixed Maturity Bond II A USD Dis

LU1995616262
90,38 USD 04-06-2020
Obrigações Dólar Americano Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1995616262
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27-06-2019
Categoria Obrigações Dólar Americano
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,05 USD
Data do último rendimento 26-03-2020

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,26 %
Tesouraria 1,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,14 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED METHODIST CHURCH FUND 3,86 %
US TREASURY 0.38% 03/31/22 SR:AY-2022 2,94 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 2,46 %
US TREASURY 0.50% 03/15/23 SR:AK-2023 2,38 %
USD CASH 1,87 %
DIGITAL RLTY 3.95% 07/01/22 SR: 1,68 %
ORACLE 3.60% 04/01/40 SR: 1,35 %
BARCLAYS BNK PLC 10.18% 06/12/21 SR: 1,28 %
CITIGROUP 3.20% 10/21/26 SR: 1,22 %
BLUEMT 131RR A1R SR FLT 1,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,14 % -3,98 %
Rentabilidade a 3 meses -7,70 % 0,53 %
Rentabilidade a 6 meses -6,31 % 4,50 %
Rentabilidade a 1 ano - 8,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 4,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,08 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -