Schroder SSF Fixed Maturity Bond II A USD Acc

LU1983298271
92,03 USD 29-05-2020
Obrigações Dólar Americano Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,03 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1983298271
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27-06-2019
Categoria Obrigações Dólar Americano
Data de lançamento (30-04-2020) 209,030 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,03 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Principais títulos em carteira Peso
UNITED METHODIST CHURCH FUND 3,86 %
US TREASURY 0.38% 03/31/22 SR:AY-2022 2,94 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 2,46 %
US TREASURY 0.50% 03/15/23 SR:AK-2023 2,38 %
USD CASH 1,87 %
DIGITAL RLTY 3.95% 07/01/22 SR: 1,68 %
ORACLE 3.60% 04/01/40 SR: 1,35 %
BARCLAYS BNK PLC 10.18% 06/12/21 SR: 1,28 %
CITIGROUP 3.20% 10/21/26 SR: 1,22 %
BLUEMT 131RR A1R SR FLT 1,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,99 % -2,10 %
Rentabilidade a 3 meses -8,19 % 2,50 %
Rentabilidade a 6 meses -6,33 % 6,63 %
Rentabilidade a 1 ano - 11,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 5,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,09 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -