Schroder SSF Fixed Maturity Bond II A EUR Hedged Dis

LU1995617070
74,15 EUR 05/10/2022
Obrigações Maturidade Definida Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1995617070
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2019
Categoria Obrigações Maturidade Definida
Carteira do fundo (30/09/2022) 1,420 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,62 EUR
Data do último rendimento 29/09/2022

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,89 %
Tesouraria -1,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,21 %
EUR - Euro 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2031 15,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 31-DE 4,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 31-AUG- 3,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-AUG 2,40 %
AT&T INC 2.75% 01-JUN-2031 1,81 %
UNITED METHODIST CHURCH FUND 1,78 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC 30-SEP-2027 1,53 %
BANK OF AMERICA CORP 2.884% 22-OCT-2030 1,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 1,44 %
STANDARD CHARTERED PLC 2.678% 29-JUN-2032 1,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,21 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,61 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,42 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,50 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,41 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -