Schroder ISF US Smaller Companies Impact B Dis

LU0052718862
150,19 USD 06/12/2022
Ações Estados Unidos PME Categoria
6,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0052718862
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/05/1994
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,260 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,26 USD
Data do último rendimento 16/12/2021

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,75 %
Tesouraria 5,25 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,70 %
Saúde e farmacêuticas 18,25 %
Tecnológicas 13,45 %
Financeiras 13,13 %
Industriais e serviços diversos 11,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,11 %
Serviços públicos 8,72 %
País Peso
Estados Unidos 94,63 %
Índia 2,18 %
Israel 0,85 %
Austrália 0,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,73 %
CAD - Dólar canadiano 2,27 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,25 %
SJW GROUP ORD 4,03 %
BALCHEM CORP ORD 3,71 %
FIRST SOLAR INC ORD 3,41 %
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC ORD 3,19 %
AMALGAMATED BANK ORD 3,16 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 3,11 %
HAEMONETICS CORP ORD 2,79 %
FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC ORD 2,62 %
NOVANTA INC ORD 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,73 % -3,51 %
Rentabilidade a 3 meses -1,86 % -3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -3,80 % -0,89 %
Rentabilidade a 1 ano -5,90 % -6,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,18 % 9,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,71 % 9,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,81 % 13,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,38 %
Volatilidade do benchmark 22,50 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,70 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 7,55