Schroder ISF US Smaller Companies Impact B Acc

LU0106261885
160,61 USD 23/11/2022
Ações Estados Unidos PME Categoria
7,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106261885
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (31/10/2022) 11,190 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,75 %
Tesouraria 5,25 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,59 %
Saúde e farmacêuticas 19,15 %
Financeiras 13,01 %
Industriais e serviços diversos 12,63 %
Tecnológicas 12,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,99 %
Serviços públicos 8,06 %
País Peso
Estados Unidos 94,55 %
Índia 2,26 %
Israel 0,92 %
Austrália 0,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,73 %
CAD - Dólar canadiano 2,27 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,07 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 3,65 %
SJW GROUP ORD 3,58 %
BALCHEM CORP ORD 3,52 %
AMALGAMATED BANK ORD 3,38 %
FIRST SOLAR INC ORD 3,38 %
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC ORD 2,99 %
HAEMONETICS CORP ORD 2,65 %
FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC ORD 2,53 %
Masimo Corp ORD 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,07 % 2,60 %
Rentabilidade a 3 meses -5,98 % -5,78 %
Rentabilidade a 6 meses 2,42 % 9,71 %
Rentabilidade a 1 ano -10,23 % -8,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,00 % 11,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,18 % 10,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,06 % 13,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,29 %
Volatilidade do benchmark 22,49 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 8,32