Schroder ISF US Smaller Companies B Dis AV

LU0052718862
165,14 USD 27/01/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
7,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0052718862
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/05/1994
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,280 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,26 USD
Data do último rendimento 16/12/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,12 %
Tesouraria 2,88 %
Setores Peso
Financeiras 21,24 %
Tecnológicas 19,51 %
Bens de consumo 17,68 %
Industriais e serviços diversos 13,28 %
Saúde e farmacêuticas 12,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,30 %
Serviços públicos 4,98 %
País Peso
Estados Unidos 94,10 %
Índia 1,50 %
Reino Unido 1,10 %
Alemanha 0,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,32 %
CAD - Dólar canadiano 1,33 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,88 %
ICU MEDICAL INC ORD 2,17 %
SYNEOS HEALTH INC ORD 1,85 %
TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC ORD 1,79 %
ASGN INC ORD 1,73 %
CAVCO INDUSTRIES INC ORD 1,62 %
VIAVI SOLUTIONS INC ORD 1,51 %
VALVOLINE INC ORD 1,51 %
SKYLINE CHAMPION CORP ORD 1,50 %
WNS (HOLDINGS) LTD DR 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,08 % -10,98 %
Rentabilidade a 3 meses -2,01 % -8,00 %
Rentabilidade a 6 meses 4,89 % -2,59 %
Rentabilidade a 1 ano 14,32 % 8,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,86 % 13,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,33 % 9,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,78 % 14,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,02 %
Volatilidade do benchmark 20,75 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 9,70