Schroder ISF US Smaller Companies B Dis AV

LU0052718862
143,60 USD 05/07/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
6,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0052718862
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/05/1994
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,250 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,90 %
Tesouraria 4,09 %
Setores Peso
Financeiras 21,18 %
Tecnológicas 18,35 %
Bens de consumo 17,58 %
Industriais e serviços diversos 14,01 %
Saúde e farmacêuticas 10,68 %
Serviços públicos 7,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,74 %
País Peso
Estados Unidos 94,62 %
Índia 1,34 %
Reino Unido 0,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,75 %
CAD - Dólar canadiano 1,25 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,09 %
ICU MEDICAL INC ORD 1,83 %
ENVISTA HOLDINGS CORP ORD 1,66 %
TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC ORD 1,56 %
SYNEOS HEALTH INC ORD 1,49 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 1,48 %
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC ORD 1,46 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC ORD 1,46 %
SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORP ORD 1,45 %
ALBANY INTERNATIONAL CORP ORD 1,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,87 % -3,78 %
Rentabilidade a 3 meses -8,31 % -8,30 %
Rentabilidade a 6 meses -12,68 % -9,87 %
Rentabilidade a 1 ano -4,51 % -6,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,84 % 9,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,43 % 9,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,31 % 12,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,48 %
Volatilidade do benchmark 21,28 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 6,94