Schroder ISF US Smaller Companies B Acc

LU0106261885
190,10 USD 25/10/2021
Ações PME Estados Unidos Categoria
10,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106261885
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações PME Estados Unidos
Data de lançamento (30/09/2021) 11,780 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,20 %
Tesouraria 3,80 %
Setores Peso
Financeiras 21,38 %
Tecnológicas 19,61 %
Bens de consumo 18,11 %
Saúde e farmacêuticas 12,77 %
Industriais e serviços diversos 12,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,73 %
Serviços públicos 4,62 %
País Peso
Estados Unidos 93,52 %
Índia 1,51 %
Reino Unido 1,05 %
Luxemburgo 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,27 %
CAD - Dólar canadiano 1,10 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,79 %
ICU MEDICAL INC ORD 1,85 %
SYNEOS HEALTH INC ORD 1,73 %
ASGN INC ORD 1,67 %
SEMTECH CORP ORD 1,64 %
ENVISTA HOLDINGS CORP ORD 1,61 %
TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC ORD 1,59 %
WNS (HOLDINGS) LTD DR 1,51 %
STEVEN MADDEN LTD ORD 1,48 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC ORD 1,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,97 % 4,31 %
Rentabilidade a 3 meses 7,82 % 7,28 %
Rentabilidade a 6 meses 6,77 % 7,92 %
Rentabilidade a 1 ano 39,33 % 47,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,23 % 18,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,46 % 14,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,33 % 17,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,63 %
Volatilidade do benchmark 21,34 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 11,35
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