Schroder ISF US Smaller Companies B Acc

LU0106261885
130,62 USD 05/08/2020
Ações Estados Unidos PME Categoria
1,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106261885
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/07/2020) 8,510 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,24 %
Tesouraria 4,16 %
Obrigações 1,05 %
Setores Peso
Financeiras 21,22 %
Bens de consumo 19,17 %
Tecnológicas 18,21 %
Industriais e serviços diversos 11,69 %
Saúde e farmacêuticas 10,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,74 %
Serviços públicos 4,50 %
País Peso
Estados Unidos 94,77 %
Índia 1,20 %
Canadá 0,78 %
Luxemburgo 0,63 %
França 0,08 %
Finlândia 0,06 %
Dinamarca 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,22 %
CAD - Dólar canadiano 1,68 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,98 %
ASGN ORD 2,62 %
CATALENT ORD 1,98 %
SERVICEMASTER GLOBAL HOLDINGS ORD 1,66 %
VALVOLINE ORD 1,62 %
BRUNSWICK ORD 1,62 %
ENTEGRIS ORD 1,55 %
ASHLAND GLOBAL ORD 1,54 %
SEMTECH ORD 1,49 %
DARLING INGREDIENTS ORD 1,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,59 % 2,38 %
Rentabilidade a 3 meses 6,91 % 11,91 %
Rentabilidade a 6 meses -19,48 % -13,50 %
Rentabilidade a 1 ano -8,81 % -0,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,48 % 5,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,96 % 5,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,05 % 12,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,04 %
Volatilidade do benchmark 21,63 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 2,63