Schroder ISF US Smaller Companies B Acc

LU0106261885
114,60 USD 22-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
1,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106261885
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17-01-2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31-05-2011) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,82 %
Tesouraria 2,51 %
Obrigações 1,11 %
Setores Peso
Financeiras 24,72 %
Bens de consumo 18,45 %
Tecnológicas 18,13 %
Industriais e serviços diversos 11,05 %
Saúde e farmacêuticas 10,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,81 %
Serviços públicos 4,34 %
País Peso
Estados Unidos 94,83 %
Índia 1,11 %
Canadá 0,80 %
Luxemburgo 0,65 %
França 0,09 %
Finlândia 0,06 %
Dinamarca 0,04 %
Austrália 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,22 %
CAD - Dólar canadiano 1,51 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASGN ORD 2,06 %
USD CASH 2,06 %
CATALENT ORD 1,93 %
VALVOLINE ORD 1,68 %
SERVICEMASTER GLOBAL HOLDINGS ORD 1,56 %
ENTEGRIS ORD 1,55 %
PERFORMANCE FOOD GROUP ORD 1,55 %
SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIAL ORD 1,49 %
ASHLAND GLOBAL ORD 1,49 %
FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM CL A ORD 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,26 % 4,33 %
Rentabilidade a 3 meses -21,51 % -5,53 %
Rentabilidade a 6 meses -19,31 % -3,71 %
Rentabilidade a 1 ano -9,69 % 8,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,20 % 9,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,31 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,45 % 13,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,07 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,26
Tracking Error 2,23 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,68 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,98