Schroder ISF US Smaller Companies B Acc

LU0106261885
151,84 USD 25/11/2020
Ações Estados Unidos PME Categoria
5,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106261885
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (30/10/2020) 8,420 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,75 %
Tesouraria 3,70 %
Setores Peso
Financeiras 20,93 %
Tecnológicas 18,98 %
Bens de consumo 17,09 %
Industriais e serviços diversos 13,67 %
Saúde e farmacêuticas 11,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,86 %
Serviços públicos 3,99 %
País Peso
Estados Unidos 94,89 %
Índia 1,23 %
Canadá 0,98 %
Luxemburgo 0,76 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,42 %
CAD - Dólar canadiano 2,57 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,70 %
ASGN ORD 2,16 %
TERMINIX GLOBAL HOLDINGS ORD 2,05 %
ENVISTA HOLDINGS ORD 1,60 %
LIVERAMP HOLDINGS ORD 1,59 %
DARLING INGREDIENTS ORD 1,58 %
CATALENT ORD 1,57 %
HOULIHAN LOK CL A ORD 1,55 %
ON SEMICONDUCTOR ORD 1,42 %
SEMTECH ORD 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,82 % 12,74 %
Rentabilidade a 3 meses 12,58 % 16,90 %
Rentabilidade a 6 meses 18,77 % 22,43 %
Rentabilidade a 1 ano -3,19 % 5,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,35 % 9,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,30 % 8,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,84 % 13,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,84 %
Volatilidade do benchmark 21,07 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 4,57