Schroder ISF US Smaller Companies B Acc

LU0106261885
160,81 USD 19/05/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
7,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106261885
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 11,510 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,05 %
Tesouraria 3,95 %
Setores Peso
Financeiras 20,67 %
Tecnológicas 20,16 %
Bens de consumo 16,00 %
Industriais e serviços diversos 14,09 %
Saúde e farmacêuticas 11,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,61 %
Serviços públicos 6,56 %
País Peso
Estados Unidos 94,89 %
Índia 1,47 %
Reino Unido 1,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,84 %
CAD - Dólar canadiano 1,16 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,95 %
ICU MEDICAL INC ORD 1,93 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 1,76 %
ENVISTA HOLDINGS CORP ORD 1,75 %
TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC ORD 1,72 %
ASGN INC ORD 1,54 %
WNS (HOLDINGS) LTD DR 1,47 %
SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORP ORD 1,44 %
DOUGLAS EMMETT INC ORD 1,41 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC ORD 1,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,00 % -10,34 %
Rentabilidade a 3 meses -4,69 % -3,83 %
Rentabilidade a 6 meses -12,00 % -14,39 %
Rentabilidade a 1 ano 3,50 % -0,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,44 % 10,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,16 % 10,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,27 % 14,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,28 %
Volatilidade do benchmark 21,08 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 8,11