Schroder ISF US Smaller Companies B Acc

LU0106261885
186,18 USD 15/04/2021
Ações Estados Unidos PME Categoria
11,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106261885
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/03/2021) 10,850 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,07 %
Tesouraria 3,21 %
Setores Peso
Financeiras 20,94 %
Bens de consumo 17,29 %
Tecnológicas 17,09 %
Industriais e serviços diversos 14,05 %
Saúde e farmacêuticas 12,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,03 %
Serviços públicos 4,36 %
País Peso
Estados Unidos 92,08 %
Reino Unido 1,74 %
Índia 1,44 %
Luxemburgo 0,77 %
Canadá 0,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,86 %
CAD - Dólar canadiano 2,05 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,21 %
ASGN INC ORD 1,98 %
SYNEOS HEALTH INC ORD 1,83 %
VALMONT INDUSTRIES INC ORD 1,58 %
ENVISTA HOLDINGS CORP ORD 1,55 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 1,44 %
WNS (HOLDINGS) LTD DR 1,44 %
ICU MEDICAL INC ORD 1,43 %
SKYLINE CHAMPION CORP ORD 1,42 %
UNIVAR SOLUTIONS INC ORD 1,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,47 % -2,17 %
Rentabilidade a 3 meses 9,95 % 9,86 %
Rentabilidade a 6 meses 34,98 % 34,90 %
Rentabilidade a 1 ano 60,28 % 76,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,47 % 17,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,47 % 15,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,88 % 15,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,71 %
Volatilidade do benchmark 21,29 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 12,37