Schroder ISF US Smaller Companies B Acc

LU0106261885
179,38 USD 27/07/2021
Ações Estados Unidos PME Categoria
9,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106261885
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (30/06/2021) 11,710 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,88 %
Tesouraria 4,12 %
Setores Peso
Financeiras 21,35 %
Tecnológicas 18,46 %
Bens de consumo 16,59 %
Saúde e farmacêuticas 13,14 %
Industriais e serviços diversos 12,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,46 %
Serviços públicos 4,48 %
País Peso
Estados Unidos 91,37 %
Reino Unido 2,46 %
Índia 1,80 %
Luxemburgo 0,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,19 %
CAD - Dólar canadiano 1,24 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,12 %
SYNEOS HEALTH INC ORD 2,00 %
ASGN INC ORD 1,96 %
ICU MEDICAL INC ORD 1,84 %
WNS (HOLDINGS) LTD DR 1,80 %
ENVISTA HOLDINGS CORP ORD 1,64 %
STEVEN MADDEN LTD ORD 1,63 %
OXFORD INDUSTRIES INC ORD 1,56 %
TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC ORD 1,43 %
TERADATA CORP ORD 1,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,54 % -3,63 %
Rentabilidade a 3 meses -2,85 % -1,44 %
Rentabilidade a 6 meses 9,00 % 11,17 %
Rentabilidade a 1 ano 40,99 % 49,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,29 % 12,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,09 % 13,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,64 % 15,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,69 %
Volatilidade do benchmark 21,31 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 11,96