Schroder ISF US Smaller Companies Impact B Acc

LU0106261885
151,28 USD 22/09/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
8,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106261885
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 11,200 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,66 %
Tesouraria 4,34 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,07 %
Saúde e farmacêuticas 19,33 %
Industriais e serviços diversos 13,98 %
Tecnológicas 13,23 %
Financeiras 11,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,85 %
Serviços públicos 7,89 %
País Peso
Estados Unidos 94,74 %
Índia 2,11 %
Israel 0,97 %
Austrália 0,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,97 %
CAD - Dólar canadiano 2,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,34 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 3,81 %
SJW GROUP ORD 3,62 %
BALCHEM CORP ORD 3,46 %
AMALGAMATED BANK ORD 3,06 %
FIRST SOLAR INC ORD 2,95 %
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC ORD 2,89 %
CIENA CORP ORD 2,52 %
HAEMONETICS CORP ORD 2,44 %
NOVANTA INC ORD 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,43 % -8,16 %
Rentabilidade a 3 meses 8,55 % 10,39 %
Rentabilidade a 6 meses -7,11 % -5,90 %
Rentabilidade a 1 ano 0,02 % -2,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,51 % 10,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,04 % 11,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,62 % 13,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,91 %
Volatilidade do benchmark 21,95 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 10,10