Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EURH B Acc

LU0334663316
234,17 EUR 18/10/2021
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
7,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0334663316
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/12/2007
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 6,540 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,92 %
Tesouraria 3,08 %
Setores Peso
Financeiras 20,86 %
Tecnológicas 19,42 %
Bens de consumo 15,91 %
Industriais e serviços diversos 15,41 %
Saúde e farmacêuticas 11,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,54 %
Serviços públicos 6,30 %
País Peso
Estados Unidos 94,36 %
Índia 1,18 %
Reino Unido 0,97 %
Ilhas Caimão 0,76 %
Canadá 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,81 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,08 %
ASSURANT INC ORD 2,43 %
ADVANCE AUTO PARTS INC ORD 1,85 %
CATALENT INC ORD 1,73 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 1,68 %
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC ORD 1,55 %
TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC ORD 1,54 %
ENCOMPASS HEALTH CORP ORD 1,54 %
LEIDOS HOLDINGS INC ORD 1,50 %
SEMTECH CORP ORD 1,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,57 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,49 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,07 % -
Rentabilidade a 1 ano 30,40 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,88 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,87 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,21 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,87 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor -
refinitiv