Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EURH B Acc

LU0334663316
211,37 EUR 27/01/2023
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
1,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0334663316
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/12/2007
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 4,920 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,16 %
Tesouraria 3,84 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 19,36 %
Financeiras 19,17 %
Tecnológicas 16,62 %
Bens de consumo 13,76 %
Saúde e farmacêuticas 12,17 %
Serviços públicos 7,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,13 %
País Peso
Estados Unidos 93,09 %
Reino Unido 2,36 %
Índia 1,26 %
Tailândia 0,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,84 %
AMDOCS LTD ORD 1,93 %
BERRY GLOBAL GROUP INC ORD 1,92 %
ASSURANT INC ORD 1,80 %
Masimo Corp ORD 1,78 %
RENTOKIL INITIAL ADS ECH REP 5 ORD 1,74 %
ENCOMPASS HEALTH CORP ORD 1,66 %
LEIDOS HOLDINGS INC ORD 1,65 %
HEXCEL CORP ORD 1,60 %
IDEX CORP ORD 1,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,03 % -
Rentabilidade a 3 meses 7,71 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,98 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,31 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,81 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,53 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,96 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,13 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor -