Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EURH B Acc

LU0334663316
194,73 EUR 12/05/2022
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
2,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0334663316
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/12/2007
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 5,330 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,82 %
Tesouraria 4,18 %
Setores Peso
Financeiras 22,38 %
Tecnológicas 20,18 %
Industriais e serviços diversos 14,31 %
Bens de consumo 12,41 %
Saúde e farmacêuticas 11,13 %
Serviços públicos 8,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,16 %
País Peso
Estados Unidos 95,06 %
Índia 1,17 %
Reino Unido 0,96 %
Tailândia 0,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,18 %
ASSURANT INC ORD 2,63 %
AMDOCS LTD ORD 1,97 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 1,77 %
ENCOMPASS HEALTH CORP ORD 1,69 %
LEIDOS HOLDINGS INC ORD 1,60 %
IDEX CORP ORD 1,54 %
TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC ORD 1,48 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 1,45 %
ARAMARK ORD 1,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,18 % -
Rentabilidade a 3 meses -13,63 % -
Rentabilidade a 6 meses -19,41 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,94 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,66 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,04 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,00 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,56 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor -