Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EURH B Acc

LU0334663316
189,81 EUR 04/10/2022
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
0,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0334663316
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/12/2007
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Carteira do fundo (30/09/2022) 4,530 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,98 %
Tesouraria 3,02 %
Setores Peso
Financeiras 20,41 %
Tecnológicas 17,81 %
Industriais e serviços diversos 17,14 %
Bens de consumo 13,73 %
Saúde e farmacêuticas 12,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,72 %
Serviços públicos 7,41 %
País Peso
Estados Unidos 95,04 %
Índia 1,21 %
Reino Unido 0,71 %
Tailândia 0,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,02 %
ASSURANT INC ORD 2,28 %
IDEX CORP ORD 2,10 %
AMDOCS LTD ORD 1,87 %
BERRY GLOBAL GROUP INC ORD 1,79 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 1,69 %
TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC ORD 1,66 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 1,60 %
LEIDOS HOLDINGS INC ORD 1,57 %
PTC INC ORD 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,39 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,13 % -
Rentabilidade a 6 meses -15,58 % -
Rentabilidade a 1 ano -17,67 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,75 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,76 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,52 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,85 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor -