Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR B Acc

LU0248178062
321,36 EUR 01/07/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
5,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,43 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248178062
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/03/2006
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (30/06/2022) 12,580 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,43 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,50 %
Tesouraria 4,50 %
Setores Peso
Financeiras 20,97 %
Tecnológicas 18,51 %
Industriais e serviços diversos 15,00 %
Bens de consumo 12,68 %
Saúde e farmacêuticas 11,73 %
Serviços públicos 8,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,73 %
País Peso
Estados Unidos 95,07 %
Reino Unido 1,03 %
Índia 1,00 %
Tailândia 0,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,50 %
ASSURANT INC ORD 2,43 %
AMDOCS LTD ORD 2,12 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 1,67 %
ENCOMPASS HEALTH CORP ORD 1,64 %
IDEX CORP ORD 1,56 %
BERRY GLOBAL GROUP INC ORD 1,53 %
LEIDOS HOLDINGS INC ORD 1,53 %
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC ORD 1,51 %
PTC INC ORD 1,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,02 % -4,82 %
Rentabilidade a 3 meses -8,56 % -11,05 %
Rentabilidade a 6 meses -11,83 % -14,31 %
Rentabilidade a 1 ano -3,86 % -9,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,24 % 9,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,81 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,73 % 13,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,85 %
Volatilidade do benchmark 21,28 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,72 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 7,13