Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR B Acc

LU0248178062
248,70 EUR 03/08/2020
Ações Estados Unidos PME Categoria
2,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248178062
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/03/2006
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (14/07/2020) 10,950 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,91 %
Tesouraria 4,52 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 19,94 %
Financeiras 19,87 %
Bens de consumo 17,36 %
Saúde e farmacêuticas 13,44 %
Industriais e serviços diversos 11,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,40 %
Serviços públicos 4,98 %
País Peso
Estados Unidos 96,69 %
Reino Unido 2,12 %
Dinamarca 0,00 %
Finlândia 0,00 %
Canadá 0,00 %
França 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,52 %
CATALENT ORD 2,26 %
ASSURANT ORD 1,95 %
MASIMO ORD 1,82 %
ENTEGRIS ORD 1,79 %
BERRY GLOBAL GROUP ORD 1,72 %
ADVANCE AUTO PARTS ORD 1,68 %
SEMTECH ORD 1,64 %
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY ORD 1,58 %
DOLBY LABORATORIES CL A ORD 1,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,11 % 1,32 %
Rentabilidade a 3 meses 7,28 % 13,74 %
Rentabilidade a 6 meses -14,39 % -11,62 %
Rentabilidade a 1 ano -8,08 % -5,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,28 % 5,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,59 % 5,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,87 % 12,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,15 %
Volatilidade do benchmark 21,63 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 3,19