Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR B Acc

LU0248178062
330,41 EUR 08/04/2021
Ações Estados Unidos PME Categoria
10,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248178062
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/03/2006
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/03/2021) 15,590 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,10 %
Tesouraria 4,30 %
Setores Peso
Financeiras 20,25 %
Industriais e serviços diversos 18,08 %
Tecnológicas 17,95 %
Bens de consumo 15,94 %
Saúde e farmacêuticas 9,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,88 %
Serviços públicos 5,03 %
País Peso
Estados Unidos 93,36 %
Reino Unido 2,77 %
Índia 0,99 %
Tailândia 0,85 %
Canadá 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,92 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,30 %
ASSURANT INC 2,04 %
Valmont Industries Inc 1,82 %
Snap-On Inc 1,68 %
Catalent Inc 1,61 %
On Semiconductor Corp 1,58 %
IAC/InterActiveCorp 1,50 %
ADVANCE AUTO PARTS INC 1,47 %
Lkq Corp 1,44 %
Encompass Health Corp 1,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,98 % 2,83 %
Rentabilidade a 3 meses 11,14 % 12,23 %
Rentabilidade a 6 meses 28,25 % 35,58 %
Rentabilidade a 1 ano 54,42 % 73,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,24 % 17,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,33 % 16,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,64 % 14,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,72 %
Volatilidade do benchmark 21,29 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,60 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 12,39