Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR B Acc

LU0248178062
246,25 EUR 17/09/2020
Ações Estados Unidos PME Categoria
3,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248178062
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/03/2006
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/08/2020) 11,000 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,70 %
Tesouraria 4,70 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 19,92 %
Tecnológicas 19,43 %
Bens de consumo 15,59 %
Saúde e farmacêuticas 13,14 %
Industriais e serviços diversos 12,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,47 %
Serviços públicos 5,05 %
País Peso
Estados Unidos 95,26 %
Reino Unido 2,22 %
Índia 0,65 %
Tailândia 0,61 %
Canadá 0,00 %
França 0,00 %
Dinamarca 0,00 %
Finlândia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,64 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,81 %
CATALENT ORD 2,53 %
ASSURANT ORD 1,96 %
ENTEGRIS ORD 1,89 %
BERRY GLOBAL GROUP ORD 1,88 %
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY ORD 1,76 %
ADVANCE AUTO PARTS ORD 1,71 %
MASIMO ORD 1,70 %
SERVICEMASTER GLOBAL HOLDINGS ORD 1,70 %
PENTAIR ORD 1,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,07 % -1,84 %
Rentabilidade a 3 meses -2,01 % 1,66 %
Rentabilidade a 6 meses 30,19 % 31,55 %
Rentabilidade a 1 ano -11,89 % -7,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,22 % 5,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,89 % 6,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,46 % 12,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,96 %
Volatilidade do benchmark 21,34 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 5,38