Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR B Acc

LU0248178062
351,29 EUR 01/12/2022
Ações Estados Unidos PME Categoria
7,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,43 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248178062
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/03/2006
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (30/11/2022) 13,510 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,43 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,53 %
Tesouraria 3,47 %
Setores Peso
Financeiras 21,20 %
Industriais e serviços diversos 18,39 %
Tecnológicas 16,08 %
Bens de consumo 14,43 %
Saúde e farmacêuticas 11,74 %
Serviços públicos 8,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,55 %
País Peso
Estados Unidos 92,83 %
Reino Unido 2,38 %
Índia 1,27 %
Tailândia 0,76 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,47 %
IDEX CORP ORD 2,09 %
ASSURANT INC ORD 1,91 %
AMDOCS LTD ORD 1,83 %
RENTOKIL INITIAL ADS ECH REP 5 ORD 1,77 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 1,65 %
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC ORD 1,63 %
HAEMONETICS CORP ORD 1,61 %
BALCHEM CORP ORD 1,60 %
BERRY GLOBAL GROUP INC ORD 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,02 % -2,37 %
Rentabilidade a 3 meses 0,24 % -0,58 %
Rentabilidade a 6 meses 2,73 % 4,39 %
Rentabilidade a 1 ano 1,19 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,44 % 11,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,09 % 10,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,64 % 14,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,76 %
Volatilidade do benchmark 22,50 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,72 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 8,28