Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR B Acc

LU0248178062
333,90 EUR 24/01/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
6,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248178062
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/03/2006
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 16,960 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,82 %
Tesouraria 3,17 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,94 %
Financeiras 20,58 %
Industriais e serviços diversos 15,37 %
Bens de consumo 14,09 %
Saúde e farmacêuticas 10,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,53 %
Serviços públicos 5,84 %
País Peso
Estados Unidos 93,84 %
Índia 1,15 %
Reino Unido 1,01 %
Tailândia 0,76 %
Canadá 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,17 %
ASSURANT INC ORD 2,27 %
TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC ORD 1,90 %
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC ORD 1,87 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 1,80 %
ARAMARK ORD 1,66 %
AMDOCS LTD ORD 1,61 %
VALVOLINE INC ORD 1,53 %
BLACK KNIGHT INC ORD 1,52 %
ADVANCE AUTO PARTS INC ORD 1,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,04 % -7,21 %
Rentabilidade a 3 meses -5,05 % -6,56 %
Rentabilidade a 6 meses 0,72 % -0,72 %
Rentabilidade a 1 ano 11,64 % 8,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,20 % 15,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,50 % 10,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,36 % 14,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,33 %
Volatilidade do benchmark 20,75 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,72 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 9,81