Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity B Acc

LU0205193559
394,05 USD 30/07/2021
Ações Estados Unidos PME Categoria
8,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0205193559
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/12/2004
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (30/07/2021) 21,550 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,94 %
Tesouraria 4,07 %
Setores Peso
Financeiras 20,43 %
Tecnológicas 18,91 %
Industriais e serviços diversos 18,28 %
Bens de consumo 14,80 %
Saúde e farmacêuticas 9,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,17 %
Serviços públicos 5,36 %
País Peso
Estados Unidos 92,00 %
Reino Unido 3,39 %
Índia 1,35 %
Tailândia 0,86 %
Canadá 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,88 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,06 %
ASSURANT INC ORD 2,48 %
ADVANCE AUTO PARTS INC ORD 2,32 %
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC ORD 1,73 %
TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC ORD 1,60 %
ENCOMPASS HEALTH CORP ORD 1,60 %
LEIDOS HOLDINGS INC ORD 1,59 %
GENPACT LTD ORD 1,56 %
ARAMARK ORD 1,51 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 1,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,57 % -2,14 %
Rentabilidade a 3 meses -1,09 % 0,74 %
Rentabilidade a 6 meses 14,38 % 14,66 %
Rentabilidade a 1 ano 36,83 % 50,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,22 % 13,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,57 % 13,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,39 % 15,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,52 %
Volatilidade do benchmark 21,31 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 10,45