Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity B Acc

LU0205193559
332,01 USD 23/06/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
5,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,43 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0205193559
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/12/2004
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (31/05/2022) 19,660 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,43 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,40 %
Tesouraria 3,59 %
Setores Peso
Financeiras 21,95 %
Tecnológicas 19,55 %
Industriais e serviços diversos 15,46 %
Bens de consumo 12,85 %
Saúde e farmacêuticas 10,51 %
Serviços públicos 8,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,57 %
País Peso
Estados Unidos 94,77 %
Reino Unido 1,19 %
Índia 1,18 %
Tailândia 0,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,59 %
ASSURANT INC ORD 2,79 %
AMDOCS LTD ORD 2,10 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 1,78 %
LEIDOS HOLDINGS INC ORD 1,69 %
ENCOMPASS HEALTH CORP ORD 1,68 %
IDEX CORP ORD 1,67 %
BERRY GLOBAL GROUP INC ORD 1,52 %
PTC INC ORD 1,52 %
ARAMARK ORD 1,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,72 % -3,94 %
Rentabilidade a 3 meses -9,89 % -11,82 %
Rentabilidade a 6 meses -12,22 % -14,87 %
Rentabilidade a 1 ano -4,92 % -9,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,06 % 9,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,03 % 8,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,63 % 13,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,42 %
Volatilidade do benchmark 20,96 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 8,69