Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity B Acc

LU0205193559
395,55 USD 20/01/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
7,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0205193559
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/12/2004
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 22,020 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,82 %
Tesouraria 3,17 %
Setores Peso
Financeiras 21,83 %
Tecnológicas 20,96 %
Industriais e serviços diversos 15,25 %
Bens de consumo 14,12 %
Saúde e farmacêuticas 9,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,54 %
Serviços públicos 6,13 %
País Peso
Estados Unidos 94,06 %
Índia 1,16 %
Reino Unido 0,98 %
Ilhas Caimão 0,82 %
Canadá 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,36 %
ASSURANT INC ORD 2,35 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 2,01 %
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC ORD 1,87 %
ADVANCE AUTO PARTS INC ORD 1,60 %
ARAMARK ORD 1,60 %
LIVERAMP HOLDINGS INC ORD 1,53 %
VALVOLINE INC ORD 1,48 %
CATALENT INC ORD 1,47 %
TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC ORD 1,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,01 % -3,61 %
Rentabilidade a 3 meses -0,24 % -6,67 %
Rentabilidade a 6 meses 7,91 % -0,11 %
Rentabilidade a 1 ano 15,10 % 7,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,80 % 14,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,26 % 10,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,74 % 14,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,20 %
Volatilidade do benchmark 20,75 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,60 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 9,81