Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity B Acc

LU0205193559
275,51 USD 27-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
2,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0205193559
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10-12-2004
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31-05-2011) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,29 %
Tesouraria 4,14 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 20,49 %
Tecnológicas 20,36 %
Bens de consumo 17,67 %
Saúde e farmacêuticas 14,54 %
Industriais e serviços diversos 10,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,28 %
Serviços públicos 4,71 %
País Peso
Estados Unidos 97,09 %
Reino Unido 2,11 %
Austrália 0,00 %
Dinamarca 0,00 %
Finlândia 0,00 %
Canadá 0,00 %
França 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,40 %
EUR - Euro 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,53 %
ENCOMPASS HEALTH ORD 2,16 %
ASSURANT ORD 2,16 %
CATALENT ORD 2,15 %
MASIMO ORD 2,01 %
ENTEGRIS ORD 1,74 %
LEIDOS HOLDINGS ORD 1,70 %
PERFORMANCE FOOD GROUP ORD 1,70 %
ADVANCE AUTO PARTS ORD 1,68 %
BERRY GLOBAL GROUP ORD 1,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,77 % 4,97 %
Rentabilidade a 3 meses -7,77 % 2,38 %
Rentabilidade a 6 meses -13,61 % -2,54 %
Rentabilidade a 1 ano -2,63 % 11,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,75 % 10,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,97 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,29 % 13,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,08 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,73 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,57 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,74