Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity B Acc

LU0205193559
330,08 USD 02/12/2020
Ações Estados Unidos PME Categoria
4,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0205193559
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/12/2004
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (30/11/2020) 21,580 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,39 %
Tesouraria 3,11 %
Setores Peso
Financeiras 19,59 %
Tecnológicas 18,80 %
Industriais e serviços diversos 17,13 %
Bens de consumo 16,06 %
Saúde e farmacêuticas 11,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,56 %
Serviços públicos 5,42 %
País Peso
Estados Unidos 95,63 %
Reino Unido 1,78 %
Índia 0,74 %
Tailândia 0,73 %
Canadá 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,77 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,11 %
ASSURANT ORD 2,18 %
CATALENT ORD 2,04 %
ENTEGRIS ORD 1,81 %
ADVANCE AUTO PARTS ORD 1,80 %
PENTAIR ORD 1,78 %
TERMINIX GLOBAL HOLDINGS ORD 1,74 %
MASIMO ORD 1,66 %
VALMONT INDS ORD 1,64 %
DOLBY LABORATORIES CL A ORD 1,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,54 % 11,65 %
Rentabilidade a 3 meses 7,08 % 12,76 %
Rentabilidade a 6 meses 9,74 % 19,00 %
Rentabilidade a 1 ano -4,97 % 5,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,06 % 8,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,36 % 8,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,82 % 12,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,96 %
Volatilidade do benchmark 21,65 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 5,81