Schroder ISF US Large Cap EUR Hedged B Acc

LU0271484411
265,80 EUR 02/08/2021
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
12,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0271484411
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/2006
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Data de lançamento (30/07/2021) 30,460 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,22 %
Tesouraria 2,78 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,83 %
Bens de consumo 24,41 %
Saúde e farmacêuticas 12,64 %
Financeiras 10,55 %
Industriais e serviços diversos 8,80 %
Serviços públicos 5,96 %
País Peso
Estados Unidos 93,80 %
Reino Unido 1,90 %
Holanda 1,82 %
Suíça 1,29 %
Irlanda 1,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,17 %
EUR - Euro 1,82 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,61 %
ALPHABET INC ORD 6,52 %
FACEBOOK INC ORD 5,26 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,53 %
AMAZON.COM INC ORD 4,30 %
MERCK & CO INC ORD 3,06 %
EOG RESOURCES INC ORD 3,05 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,91 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,78 %
USD CASH 2,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,94 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,14 % -
Rentabilidade a 6 meses 19,55 % -
Rentabilidade a 1 ano 35,64 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,71 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,47 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,18 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,39 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor -