Schroder ISF US Large Cap EUR Hedged B Acc

LU0271484411
248,99 EUR 15/04/2021
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
11,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0271484411
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/2006
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 27,920 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,65 %
Tesouraria 0,35 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,73 %
Bens de consumo 26,98 %
Saúde e farmacêuticas 11,49 %
Financeiras 10,83 %
Industriais e serviços diversos 9,16 %
Serviços públicos 5,46 %
País Peso
Estados Unidos 93,56 %
Reino Unido 1,87 %
Holanda 1,81 %
Suíça 1,58 %
Irlanda 1,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,18 %
EUR - Euro 1,81 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,63 %
ALPHABET INC ORD 6,46 %
AMAZON.COM INC ORD 5,74 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 5,12 %
FACEBOOK INC ORD 4,66 %
COMCAST CORP ORD 2,95 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,85 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,82 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,78 %
EOG RESOURCES INC ORD 2,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,26 % -
Rentabilidade a 3 meses 12,77 % -
Rentabilidade a 6 meses 19,93 % -
Rentabilidade a 1 ano 52,62 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,19 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,98 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,32 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,33 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor -