Schroder ISF US Large Cap EUR Hedged B Acc

LU0271484411
216,02 EUR 25/11/2020
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
8,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0271484411
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/2006
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Data de lançamento (30/10/2020) 25,600 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,63 %
Tesouraria 1,37 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,67 %
Bens de consumo 26,32 %
Saúde e farmacêuticas 15,91 %
Industriais e serviços diversos 10,63 %
Financeiras 6,00 %
Operadores de telecomunicações 1,10 %
País Peso
Estados Unidos 95,85 %
Reino Unido 1,65 %
Irlanda 1,57 %
Suíça 0,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 6,82 %
ALPHABET CL A ORD 6,20 %
Amazon Com ORD 6,15 %
FACEBOOK CL A ORD 5,38 %
ADOBE ORD 3,64 %
Procter & Gamble ORD 3,28 %
Unitedhealth Grp Ord 3,11 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,78 %
Jpmorgan Chase ORD 2,52 %
Apple ORD 2,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,45 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,72 % -
Rentabilidade a 6 meses 19,78 % -
Rentabilidade a 1 ano 17,73 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,27 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,21 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,85 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,47 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor -