Schroder ISF US Large Cap EUR B Acc

LU0248185513
187,90 EUR 13/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
11,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248185513
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 17,000 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,12 %
Tesouraria 1,88 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,14 %
Bens de consumo 21,44 %
Saúde e farmacêuticas 16,25 %
Financeiras 10,93 %
Serviços públicos 9,50 %
Industriais e serviços diversos 6,71 %
País Peso
Estados Unidos 93,82 %
Irlanda 1,93 %
Suíça 1,63 %
Reino Unido 1,59 %
Holanda 1,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,97 %
EUR - Euro 1,03 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 8,58 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,29 %
CONOCOPHILLIPS ORD 4,02 %
AMAZON.COM INC ORD 3,82 %
EOG RESOURCES INC ORD 3,79 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,57 %
MERCK & CO INC ORD 3,02 %
ANTHEM INC ORD 2,91 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,84 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,27 % -6,34 %
Rentabilidade a 3 meses -1,78 % -1,02 %
Rentabilidade a 6 meses -4,43 % -8,04 %
Rentabilidade a 1 ano 15,08 % 11,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,95 % 16,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,98 % 13,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,76 % 15,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,10 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,88
Rácio de Treynor 14,65