Schroder ISF US Large Cap EUR B Acc

LU0248185513
146,58 EUR 19/01/2021
Ações Estados Unidos Categoria
11,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248185513
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/12/2020) 11,200 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,21 %
Tesouraria 0,79 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,33 %
Bens de consumo 26,20 %
Saúde e farmacêuticas 13,30 %
Industriais e serviços diversos 10,50 %
Financeiras 8,49 %
Serviços públicos 2,96 %
Operadores de telecomunicações 1,22 %
País Peso
Estados Unidos 95,47 %
Reino Unido 2,00 %
Suíça 1,31 %
Irlanda 1,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 6,54 %
ALPHABET CL A ORD 6,11 %
Amazon Com ORD 5,49 %
FACEBOOK CL A ORD 5,14 %
Jpmorgan Chase ORD 4,25 %
Unitedhealth Grp Ord 3,11 %
COMCAST CL A ORD 3,07 %
Procter & Gamble ORD 3,02 %
ADOBE ORD 2,79 %
Visa Cl A ORD 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,61 % 3,72 %
Rentabilidade a 3 meses 2,97 % 9,97 %
Rentabilidade a 6 meses 10,05 % 14,87 %
Rentabilidade a 1 ano 6,42 % 9,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,86 % 13,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,18 % 15,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,75 % 14,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,18 %
Volatilidade do benchmark 15,06 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 9,55