Schroder ISF US Large Cap EUR B Acc

LU0248185513
130,00 EUR 27-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
6,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248185513
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22-03-2006
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31-05-2011) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,10 %
Tesouraria -0,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,29 %
Bens de consumo 27,24 %
Saúde e farmacêuticas 19,80 %
Industriais e serviços diversos 10,13 %
Financeiras 6,63 %
Operadores de telecomunicações 1,01 %
País Peso
Estados Unidos 93,69 %
Irlanda 3,51 %
Reino Unido 1,97 %
Suíça 1,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,29 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
EUR - Euro 0,05 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 7,33 %
ALPHABET CL A ORD 6,57 %
Amazon Com ORD 6,55 %
Visa Cl A ORD 4,45 %
ADOBE ORD 4,04 %
FACEBOOK CL A ORD 4,01 %
Jpmorgan Chase ORD 3,83 %
Unitedhealth Grp Ord 3,77 %
DANAHER ORD 3,37 %
Philip Morris International ORD 3,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,05 % 4,97 %
Rentabilidade a 3 meses 2,74 % 2,38 %
Rentabilidade a 6 meses -0,62 % -2,54 %
Rentabilidade a 1 ano 10,93 % 11,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,39 % 10,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,05 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,33 % 13,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,48 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 6,15