Schroder ISF US Large Cap EUR B Acc

LU0248185513
196,07 EUR 26/11/2021
Ações Estados Unidos Categoria
14,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248185513
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (29/10/2021) 15,950 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,09 %
Tesouraria 2,91 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,82 %
Bens de consumo 23,74 %
Saúde e farmacêuticas 13,24 %
Financeiras 11,94 %
Serviços públicos 7,61 %
Industriais e serviços diversos 7,22 %
País Peso
Estados Unidos 95,30 %
Holanda 1,70 %
Reino Unido 1,53 %
Suíça 1,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,30 %
EUR - Euro 1,70 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 7,91 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,29 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,56 %
META PLATFORMS INC ORD 4,51 %
AMAZON.COM INC ORD 3,88 %
MERCK & CO INC ORD 3,19 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,94 %
USD CASH 2,91 %
EOG RESOURCES INC ORD 2,88 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,95 % 2,38 %
Rentabilidade a 3 meses 6,46 % 6,69 %
Rentabilidade a 6 meses 17,62 % 18,17 %
Rentabilidade a 1 ano 35,37 % 33,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,73 % 22,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,30 % 16,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,48 % 18,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,00 %
Volatilidade do benchmark 15,44 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,02
Rácio de Treynor 16,56