Schroder ISF US Large Cap EUR B Acc

LU0248185513
133,56 EUR 03/08/2020
Ações Estados Unidos Categoria
6,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248185513
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (14/07/2020) 10,520 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,92 %
Tesouraria 2,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,57 %
Bens de consumo 23,85 %
Saúde e farmacêuticas 17,53 %
Industriais e serviços diversos 11,53 %
Financeiras 6,28 %
Operadores de telecomunicações 1,14 %
País Peso
Estados Unidos 94,59 %
Irlanda 2,82 %
Reino Unido 1,62 %
Suíça 0,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 7,15 %
Amazon Com ORD 6,46 %
ALPHABET CL A ORD 5,90 %
FACEBOOK CL A ORD 5,03 %
ADOBE ORD 4,29 %
Unitedhealth Grp Ord 3,26 %
Visa Cl A ORD 2,70 %
Jpmorgan Chase ORD 2,62 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,53 %
DANAHER ORD 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,86 % 1,24 %
Rentabilidade a 3 meses 9,18 % 11,06 %
Rentabilidade a 6 meses 0,70 % -2,98 %
Rentabilidade a 1 ano 8,07 % 8,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,01 % 12,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,68 % 9,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,16 % 14,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,27 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 6,73