Schroder ISF US Large Cap B Acc

LU0106261455
218,60 USD 01/12/2021
Ações Estados Unidos Categoria
13,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,18 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106261455
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/11/2021) 40,490 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,09 %
Tesouraria 2,91 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,82 %
Bens de consumo 23,74 %
Saúde e farmacêuticas 13,24 %
Financeiras 11,94 %
Serviços públicos 7,61 %
Industriais e serviços diversos 7,22 %
País Peso
Estados Unidos 95,30 %
Holanda 1,70 %
Reino Unido 1,53 %
Suíça 1,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,30 %
EUR - Euro 1,70 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 7,91 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,29 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,56 %
META PLATFORMS INC ORD 4,51 %
AMAZON.COM INC ORD 3,88 %
MERCK & CO INC ORD 3,19 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,94 %
USD CASH 2,91 %
EOG RESOURCES INC ORD 2,88 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,04 % -1,12 %
Rentabilidade a 3 meses 4,83 % 3,52 %
Rentabilidade a 6 meses 14,92 % 15,15 %
Rentabilidade a 1 ano 34,30 % 30,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,73 % 19,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,99 % 15,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,65 % 17,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,77 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,99
Rácio de Treynor 15,80