Schroder ISF US Large Cap B Acc

LU0106261455
176,65 USD 15/01/2021
Ações Estados Unidos Categoria
13,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106261455
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/12/2020) 32,890 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,21 %
Tesouraria 0,79 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,33 %
Bens de consumo 26,20 %
Saúde e farmacêuticas 13,30 %
Industriais e serviços diversos 10,50 %
Financeiras 8,49 %
Serviços públicos 2,96 %
Operadores de telecomunicações 1,22 %
País Peso
Estados Unidos 95,47 %
Reino Unido 2,00 %
Suíça 1,31 %
Irlanda 1,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 6,54 %
ALPHABET CL A ORD 6,11 %
Amazon Com ORD 5,49 %
FACEBOOK CL A ORD 5,14 %
Jpmorgan Chase ORD 4,25 %
Unitedhealth Grp Ord 3,11 %
COMCAST CL A ORD 3,07 %
Procter & Gamble ORD 3,02 %
ADOBE ORD 2,79 %
Visa Cl A ORD 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,97 % 3,25 %
Rentabilidade a 3 meses 6,75 % 6,87 %
Rentabilidade a 6 meses 15,65 % 14,15 %
Rentabilidade a 1 ano 16,95 % 11,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,82 % 14,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,79 % 15,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,55 % 14,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,99 %
Volatilidade do benchmark 15,06 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 9,79