Schroder ISF US Large Cap B Acc

LU0106261455
199,09 USD 13/04/2021
Ações Estados Unidos Categoria
13,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106261455
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/03/2021) 35,640 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,65 %
Tesouraria 0,35 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,73 %
Bens de consumo 26,98 %
Saúde e farmacêuticas 11,49 %
Financeiras 10,83 %
Industriais e serviços diversos 9,16 %
Serviços públicos 5,46 %
País Peso
Estados Unidos 93,56 %
Reino Unido 1,87 %
Holanda 1,81 %
Suíça 1,58 %
Irlanda 1,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,18 %
EUR - Euro 1,81 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,63 %
ALPHABET INC ORD 6,46 %
AMAZON.COM INC ORD 5,74 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 5,12 %
FACEBOOK INC ORD 4,66 %
COMCAST CORP ORD 2,95 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,85 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,82 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,78 %
EOG RESOURCES INC ORD 2,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,90 % 4,67 %
Rentabilidade a 3 meses 13,66 % 9,88 %
Rentabilidade a 6 meses 16,30 % 17,56 %
Rentabilidade a 1 ano 41,07 % 43,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,27 % 19,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,40 % 15,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,88 % 16,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,88 %
Volatilidade do benchmark 15,02 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,47 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,90
Rácio de Treynor 14,21