Schroder ISF US Large Cap B Acc

LU0106261455
214,18 USD 29/07/2021
Ações Estados Unidos Categoria
13,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106261455
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/06/2021) 38,040 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,22 %
Tesouraria 2,78 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,83 %
Bens de consumo 24,41 %
Saúde e farmacêuticas 12,64 %
Financeiras 10,55 %
Industriais e serviços diversos 8,80 %
Serviços públicos 5,96 %
País Peso
Estados Unidos 93,80 %
Reino Unido 1,90 %
Holanda 1,82 %
Suíça 1,29 %
Irlanda 1,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,17 %
EUR - Euro 1,82 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,61 %
ALPHABET INC ORD 6,52 %
FACEBOOK INC ORD 5,26 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,53 %
AMAZON.COM INC ORD 4,30 %
MERCK & CO INC ORD 3,06 %
EOG RESOURCES INC ORD 3,05 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,91 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,78 %
USD CASH 2,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,41 % 2,66 %
Rentabilidade a 3 meses 7,29 % 6,72 %
Rentabilidade a 6 meses 24,32 % 20,37 %
Rentabilidade a 1 ano 38,43 % 37,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,93 % 17,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,70 % 15,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,87 % 17,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,93 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,96
Rácio de Treynor 15,20