Schroder ISF US Large Cap B Acc

LU0106261455
153,30 USD 24/09/2020
Ações Estados Unidos Categoria
9,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106261455
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2020) 34,190 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,19 %
Tesouraria 0,81 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,30 %
Bens de consumo 26,35 %
Saúde e farmacêuticas 15,41 %
Industriais e serviços diversos 11,29 %
Financeiras 5,73 %
Operadores de telecomunicações 1,11 %
País Peso
Estados Unidos 96,42 %
Reino Unido 1,42 %
Irlanda 1,33 %
Suíça 0,83 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 7,19 %
Amazon Com ORD 6,62 %
ALPHABET CL A ORD 5,91 %
FACEBOOK CL A ORD 5,67 %
ADOBE ORD 4,42 %
Procter & Gamble ORD 3,13 %
Unitedhealth Grp Ord 3,02 %
Apple ORD 2,76 %
Visa Cl A ORD 2,59 %
Mastercard Cl A ORD 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,35 % -3,50 %
Rentabilidade a 3 meses 0,79 % 4,12 %
Rentabilidade a 6 meses 28,03 % 26,44 %
Rentabilidade a 1 ano 5,26 % 5,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,53 % 12,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,04 % 11,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,17 % 14,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,79 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 10,00