Schroder ISF US Large Cap B Acc

LU0106261455
178,06 USD 29/09/2022
Ações Estados Unidos Categoria
12,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106261455
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 38,260 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,54 %
Tesouraria 1,46 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,96 %
Bens de consumo 19,72 %
Saúde e farmacêuticas 17,82 %
Financeiras 11,81 %
Serviços públicos 8,82 %
Industriais e serviços diversos 6,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,68 %
País Peso
Estados Unidos 95,06 %
Irlanda 2,35 %
Suíça 1,63 %
Holanda 0,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,04 %
EUR - Euro 0,96 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 8,24 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,42 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,64 %
CONOCOPHILLIPS ORD 3,59 %
MERCK & CO INC ORD 3,56 %
AMAZON.COM INC ORD 3,37 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,27 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 3,25 %
EOG RESOURCES INC ORD 3,04 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,57 % -7,57 %
Rentabilidade a 3 meses 1,04 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -8,15 % -10,65 %
Rentabilidade a 1 ano -0,44 % -2,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,53 % 12,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,40 % 13,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,65 % 14,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,69 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,93
Rácio de Treynor 16,18