Schroder ISF US Large Cap B Acc

LU0106261455
200,61 USD 02/02/2023
Ações Estados Unidos Categoria
10,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106261455
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 34,590 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,50 %
Tesouraria 1,50 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,37 %
Saúde e farmacêuticas 19,76 %
Bens de consumo 19,20 %
Financeiras 13,55 %
Serviços públicos 6,81 %
Industriais e serviços diversos 6,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,72 %
País Peso
Estados Unidos 95,26 %
Suíça 1,97 %
Irlanda 1,72 %
Holanda 1,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,95 %
EUR - Euro 1,05 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 7,87 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,26 %
MERCK & CO INC ORD 4,77 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,75 %
CONOCOPHILLIPS ORD 3,46 %
EOG RESOURCES INC ORD 3,35 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,33 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 3,16 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,10 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,97 % 6,97 %
Rentabilidade a 3 meses -4,53 % 0,80 %
Rentabilidade a 6 meses -5,36 % -3,77 %
Rentabilidade a 1 ano -6,43 % -4,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,90 % 10,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,87 % 12,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,89 % 14,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,52 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 12,10