Schroder ISF US Dollar Liquidity EUR B Acc

LU1133289758
109,78 EUR 31/07/2020
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
-0,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1133289758
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2014
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (14/07/2020) 5,730 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,09 %
Tesouraria 13,91 %
Setores Peso
Financeiras 23,69 %
Industriais e serviços diversos 11,96 %
País Peso
Estados Unidos 59,79 %
Suécia 4,76 %
França 4,73 %
Canadá 3,80 %
Finlândia 3,76 %
Espanha 3,62 %
Dinamarca 2,77 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,80 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 0.00% 09/24/20 SR: 8,35 %
US TREASURY 0.00% 09/10/20 SR: 7,83 %
US TREASURY 0.00% 07/02/20 SR: 7,63 %
US TREASURY 0.00% 08/13/20 SR: 7,31 %
US TREASURY 0.00% 07/16/20 SR: 7,28 %
US TREASURY 0.00% 08/06/20 SR: 7,25 %
CREDIT AGRICO FN % 02/08/21 SR: 4,76 %
SVENSKA HNDLSBNK 0.00% 01/22/21 SR: 4,76 %
DNB BANK ASA CP 4,57 %
NATIONAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 3,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,35 % -5,00 %
Rentabilidade a 3 meses -8,15 % -7,32 %
Rentabilidade a 6 meses -6,28 % -5,93 %
Rentabilidade a 1 ano -4,62 % -4,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,25 % 1,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,31 % 0,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,70 %
Volatilidade do benchmark 6,87 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,32 %
Correlação com o benchmark 0,22
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -