Schroder ISF US Dollar Liquidity EUR B Acc

LU1133289758
131,35 EUR 22/09/2022
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
4,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,29 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1133289758
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2014
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Carteira do fundo (31/08/2022) 6,800 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 64,61 %
Tesouraria 35,39 %
País Peso
Estados Unidos 65,90 %
Canadá 7,95 %
Noruega 4,81 %
Finlândia 4,58 %
Reino Unido 4,53 %
França 4,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,06 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 02-AUG-2022 8,24 %
UNITED STATES OF AMERICA 26-JAN-2023 6,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 6,13 %
UNITED STATES OF AMERICA 03-NOV-2022 6,00 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-MAY-2023 5,90 %
UNITED STATES OF AMERICA 11-AUG-2022 5,86 %
UNITED STATES OF AMERICA 06-OCT-2022 5,11 %
UNITED STATES OF AMERICA 08-SEP-2022 4,90 %
NORDEA BANK ABP 0% 22-AUG-2022 4,58 %
UNITED STATES OF AMERICA 01-DEC-2022 4,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,35 % 1,82 %
Rentabilidade a 3 meses 6,93 % 8,75 %
Rentabilidade a 6 meses 12,00 % 13,53 %
Rentabilidade a 1 ano 18,70 % 21,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,00 % 4,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,83 % 5,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,64 %
Volatilidade do benchmark 6,63 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 0,23
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor -