Schroder ISF US Dollar Liquidity EUR B Acc

LU1133289758
106,42 EUR 25/02/2021
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
-1,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1133289758
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2014
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (29/01/2021) 4,940 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 73,89 %
Tesouraria 26,10 %
País Peso
Estados Unidos 55,96 %
Canadá 8,09 %
Japão 5,61 %
Espanha 4,39 %
França 2,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,36 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 0.00% 06/03/21 SR: 9,25 %
US TREASURY 0.00% 10/07/21 SR: 9,24 %
US TREASURY 0.00% 09/09/21 SR: 9,22 %
US TREASURY 0.00% 03/04/21 SR: 9,13 %
US TREASURY 0.00% 02/02/21 SR: 7,63 %
DNB BANK ASA CP 6,76 %
CREDIT AGRI NY 0.00% 02/08/21 SR: 5,78 %
MHBK 0.00% 05/21/21 SR: 5,61 %
TD 0.00% 04/26/21 SR: 4,62 %
Standard Chartered Bank CP 4,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,54 % -0,75 %
Rentabilidade a 3 meses -2,55 % -2,60 %
Rentabilidade a 6 meses -3,29 % -3,19 %
Rentabilidade a 1 ano -10,98 % -10,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,65 % 1,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,01 % -0,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,49 %
Volatilidade do benchmark 6,65 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,33 %
Correlação com o benchmark 0,19
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -