Schroder ISF US Dollar Liquidity EUR B Acc

LU1133289758
109,21 EUR 21/06/2021
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
-0,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1133289758
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2014
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (31/05/2021) 4,230 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 58,02 %
Tesouraria 41,98 %
País Peso
Estados Unidos 69,70 %
Canadá 9,44 %
Noruega 7,02 %
Espanha 4,60 %
França 2,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 85,11 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 28-OCT-2021 9,31 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 01-JUN-20 8,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 07-OCT-20 8,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 23-SEP-2021 8,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 09-SEP-20 8,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 03-JUN-2021 8,47 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (NEW 5,87 %
ROYAL BANK OF CANADA 0% 21-MAR-2022 5,80 %
BANCO SANTANDER SA 0% 08-JUL-2021 4,60 %
SOCIETE GENERALE SA CP 4,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,61 % 2,34 %
Rentabilidade a 3 meses -0,15 % 0,02 %
Rentabilidade a 6 meses 2,44 % 2,62 %
Rentabilidade a 1 ano -5,61 % -5,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,35 % 0,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,03 % 0,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,43 %
Volatilidade do benchmark 6,46 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,20
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -