Schroder ISF US Dollar Liquidity EUR B Acc

LU1133289758
109,20 EUR 25/11/2020
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
-1,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1133289758
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2014
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (30/10/2020) 5,420 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,85 %
Tesouraria 7,15 %
Setores Peso
Financeiras 23,69 %
Industriais e serviços diversos 11,96 %
País Peso
Estados Unidos 58,16 %
Canadá 6,86 %
França 5,69 %
Suécia 4,91 %
Finlândia 4,86 %
Espanha 3,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,34 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 0.00% 03/04/21 SR: 8,63 %
US TREASURY 0.00% 11/03/20 SR: 8,15 %
US TREASURY 0.00% 09/09/21 SR: 8,14 %
US TREASURY 0.00% 12/10/20 SR: 8,14 %
US TREASURY 0.00% 11/05/20 SR: 7,81 %
DNB BANK ASA CP 5,74 %
CREDIT AGRI NY 0.00% 02/08/21 SR: 4,91 %
SVENSKA HNDLSBNK 0.00% 01/22/21 SR: 4,91 %
NORDEA BNK 0.00% 01/14/21 SR: 4,86 %
NATL BK CANADA 0.05% 11/02/20 SR: 4,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,44 % -0,53 %
Rentabilidade a 3 meses -0,76 % -0,60 %
Rentabilidade a 6 meses -8,42 % -8,37 %
Rentabilidade a 1 ano -6,82 % -6,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,47 % 1,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,26 % -0,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,70 %
Volatilidade do benchmark 6,90 %
Beta 1,19
Tracking Error 0,33 %
Correlação com o benchmark 0,24
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor -