Schroder ISF US Dollar Liquidity EUR B Acc

LU1133289758
119,24 EUR 25-05-2020
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
1,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1133289758
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19-11-2014
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,90 %
Tesouraria 14,10 %
Setores Peso
Financeiras 23,69 %
Industriais e serviços diversos 11,96 %
País Peso
Estados Unidos 81,98 %
França 6,69 %
Finlândia 4,50 %
Dinamarca 3,31 %
Canadá 2,29 %
Austrália 1,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,92 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 9,45 %
US TREASURY 0.00% 05/05/20 SR: 8,67 %
US TREASURY 0.00% 05/28/20 SR: 8,59 %
US TREASURY 0.00% 08/13/20 SR: 8,34 %
US TREASURY 0.00% 06/18/20 SR: 7,59 %
US TREASURY 0.00% 06/11/20 SR: 4,63 %
HSBC US 0.00% 08/03/20 SR: 4,56 %
CITIGROUP GBL 0.00% 05/26/20 SR: 4,56 %
BANCO SANTAND NY 0.00% 05/11/20 SR: 4,45 %
US TREASURY 1.38% 10/31/20 SR:AE-2020 3,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,88 % -0,71 %
Rentabilidade a 3 meses -0,29 % -0,05 %
Rentabilidade a 6 meses 1,72 % 1,77 %
Rentabilidade a 1 ano 4,41 % 4,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,54 % 3,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,22 % 1,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,28 %
Volatilidade do benchmark 6,50 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,32 %
Correlação com o benchmark 0,19
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor -