Schroder ISF US Dollar Liquidity EUR B Acc

LU1133289758
110,44 EUR 16/09/2021
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
0,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1133289758
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2014
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (31/08/2021) 4,580 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 55,40 %
Obrigações 44,60 %
País Peso
Estados Unidos 60,29 %
França 7,29 %
Noruega 7,29 %
Canadá 6,03 %
Finlândia 6,03 %
Espanha 4,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,83 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 09-SEP-20 8,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 07-OCT-20 8,55 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 03-AUG-20 8,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 28-OCT-2021 8,16 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 23-SEP-2021 7,97 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (NEW 6,10 %
ROYAL BANK OF CANADA 0% 21-MAR-2022 6,03 %
NORDEA BANK ABP 0% 22-FEB-2022 6,03 %
BANCO SANTANDER SA 0% 04-APR-2022 4,90 %
SOCIETE GENERALE SA 0% 03-JAN-2022 4,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,20 % 0,22 %
Rentabilidade a 3 meses 3,05 % 3,06 %
Rentabilidade a 6 meses 1,16 % 1,20 %
Rentabilidade a 1 ano 0,73 % 0,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,79 % 1,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,00 % 0,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,53 %
Volatilidade do benchmark 6,60 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,24
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor -
refinitiv