Schroder ISF US Dollar Liquidity EUR B Acc

LU1133289758
120,37 EUR 26/01/2023
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
3,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,29 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1133289758
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2014
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Carteira do fundo (30/12/2022) 5,320 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 52,19 %
Obrigações 47,81 %
País Peso
Estados Unidos 60,14 %
Canadá 10,21 %
Noruega 6,81 %
Singapura 5,77 %
França 3,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,50 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 05-JAN-2023 7,82 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-MAY-2023 6,98 %
MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 0% 28-MAR-2023 5,77 %
MIZUHO BANK LTD (SINGAPORE BRANCH) 0% 23-FEB-2023 5,77 %
SANTANDER UK PLC TIME/TERM DEPOSIT 5,65 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 30-NOV-2023 5,61 %
ROYAL BANK OF CANADA 0% 17-MAR-2023 5,60 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (NEW 5,54 %
UNITED STATES OF AMERICA 26-JAN-2023 4,79 %
TORONTO-DOMINION BANK 0% 12-JAN-2023 4,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,33 % -1,82 %
Rentabilidade a 3 meses -7,33 % -6,30 %
Rentabilidade a 6 meses -5,69 % -4,67 %
Rentabilidade a 1 ano 4,72 % 6,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,87 % 1,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,74 % 4,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,08 %
Volatilidade do benchmark 7,04 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,36 %
Correlação com o benchmark 0,21
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor -