Schroder ISF US Dollar Liquidity B Acc

LU0136043980
109,56 USD 24/01/2022
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
-0,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0136043980
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2001
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Carteira do fundo (31/12/2021) 47,850 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 53,46 %
Obrigações 46,53 %
País Peso
Estados Unidos 61,92 %
França 7,79 %
Noruega 7,52 %
Canadá 6,50 %
Finlândia 6,50 %
Espanha 5,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,74 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-MA 8,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 13-JAN-2022 8,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 04-JAN-2022 8,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 10-MAR-2022 7,12 %
ROYAL BANK OF CANADA 0% 21-MAR-2022 6,50 %
NORDEA BANK ABP 0% 22-FEB-2022 6,50 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (NEW 6,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 01-MAR-2022 5,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 27-JAN-2022 5,28 %
BANCO SANTANDER SA 0% 04-APR-2022 5,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,15 % 0,20 %
Rentabilidade a 3 meses 2,90 % 3,04 %
Rentabilidade a 6 meses 3,86 % 4,10 %
Rentabilidade a 1 ano 7,36 % 7,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,89 % 1,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,05 % 0,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,88 % 2,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,44 %
Volatilidade do benchmark 6,50 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,03 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -0,84
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -