Schroder ISF US Dollar Liquidity B Acc

LU0136043980
109,70 USD 04/08/2021
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
-0,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0136043980
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2001
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (30/07/2021) 46,690 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 57,36 %
Tesouraria 42,64 %
País Peso
Estados Unidos 71,64 %
Noruega 7,11 %
Canadá 5,88 %
Espanha 4,66 %
França 2,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 84,92 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 28-OCT-2021 9,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 09-SEP-20 8,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 06-JUL-20 8,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 01-JUL-20 8,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 07-OCT-20 8,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 23-SEP-2021 8,27 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (NEW 5,95 %
ROYAL BANK OF CANADA 0% 21-MAR-2022 5,88 %
SOCIETE GENERALE SA CP 4,66 %
BANCO SANTANDER SA 0% 08-JUL-2021 4,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,04 % -0,01 %
Rentabilidade a 3 meses 1,51 % 1,61 %
Rentabilidade a 6 meses 1,02 % 1,20 %
Rentabilidade a 1 ano -0,90 % -0,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,40 % 0,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,23 % 0,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,30 % 2,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,53 %
Volatilidade do benchmark 6,60 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,03 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -0,85
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,22