Schroder ISF US Dollar Liquidity B Acc

LU0136043980
109,35 USD 01/07/2022
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
2,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,29 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0136043980
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2001
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Carteira do fundo (30/06/2022) 54,020 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 58,99 %
Tesouraria 41,01 %
País Peso
Estados Unidos 62,64 %
Canadá 16,38 %
França 5,79 %
Noruega 5,44 %
Finlândia 4,91 %
Reino Unido 4,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,15 %
CAD - Dólar canadiano 7,85 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 03-MAY-2022 8,24 %
UNITED STATES OF AMERICA 06-OCT-2022 7,81 %
UNITED STATES OF AMERICA 11-AUG-2022 6,26 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 15-MAY-2022 5,95 %
UNITED STATES OF AMERICA 28-JUL-2022 5,68 %
UNITED STATES OF AMERICA 03-NOV-2022 5,07 %
NORDEA BANK ABP 0% 22-AUG-2022 4,91 %
SANTANDER UK PLC 0% 05-DEC-2022 4,85 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-JUN-2022 4,71 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (NEW 4,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,57 % 2,82 %
Rentabilidade a 3 meses 6,15 % 6,62 %
Rentabilidade a 6 meses 9,21 % 9,24 %
Rentabilidade a 1 ano 13,83 % 14,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,25 % 3,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,76 % 3,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,50 % 2,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,63 %
Volatilidade do benchmark 6,72 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,05 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -0,69
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 3,27