Schroder ISF US Dollar Liquidity B Acc

LU0136043980
109,82 USD 02/12/2020
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
-1,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0136043980
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2001
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (30/11/2020) 48,160 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,85 %
Tesouraria 7,15 %
País Peso
Estados Unidos 58,16 %
Canadá 6,86 %
França 5,69 %
Suécia 4,91 %
Finlândia 4,86 %
Espanha 3,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,34 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 0.00% 03/04/21 SR: 8,63 %
US TREASURY 0.00% 11/03/20 SR: 8,15 %
US TREASURY 0.00% 09/09/21 SR: 8,14 %
US TREASURY 0.00% 12/10/20 SR: 8,14 %
US TREASURY 0.00% 11/05/20 SR: 7,81 %
DNB BANK ASA CP 5,74 %
CREDIT AGRI NY 0.00% 02/08/21 SR: 4,91 %
SVENSKA HNDLSBNK 0.00% 01/22/21 SR: 4,91 %
NORDEA BNK 0.00% 01/14/21 SR: 4,86 %
NATL BK CANADA 0.05% 11/02/20 SR: 4,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,66 % -3,64 %
Rentabilidade a 3 meses -1,99 % -1,92 %
Rentabilidade a 6 meses -7,42 % -7,32 %
Rentabilidade a 1 ano -7,72 % -7,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,89 % 1,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,58 % -1,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,36 % 1,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,61 %
Volatilidade do benchmark 6,68 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,04 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -0,86
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -