Schroder ISF US Dollar Liquidity B Acc

LU0136043980
110,18 USD 01/12/2022
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
3,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,29 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0136043980
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2001
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Carteira do fundo (30/11/2022) 43,930 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 60,25 %
Tesouraria 39,75 %
País Peso
Estados Unidos 59,30 %
Reino Unido 10,10 %
Canadá 8,99 %
Noruega 5,40 %
Singapura 5,06 %
França 3,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,14 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-MAY-2023 8,10 %
UNITED STATES OF AMERICA 04-OCT-2022 7,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 26-JAN-2023 7,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 01-DEC-2022 7,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 6,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 03-NOV-2022 6,74 %
SANTANDER UK PLC 0% 05-DEC-2022 5,12 %
UNITED STATES OF AMERICA 06-OCT-2022 5,12 %
MIZUHO BANK LTD (SINGAPORE BRANCH) 0% 23-FEB-2023 5,06 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 03-JAN-2023 4,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,58 % -5,49 %
Rentabilidade a 3 meses -4,75 % -4,26 %
Rentabilidade a 6 meses 2,40 % 3,46 %
Rentabilidade a 1 ano 8,64 % 10,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,01 % 2,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,48 % 4,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,75 % 3,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,76 %
Volatilidade do benchmark 6,87 %
Beta 0,78
Tracking Error 0,05 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 5,46