Schroder ISF US Dollar Liquidity B Acc

LU0136043980
109,84 USD 17/09/2020
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
0,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0136043980
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2001
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (31/08/2020) 47,700 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 82,70 %
Tesouraria 17,30 %
Setores Peso
Financeiras 23,69 %
Industriais e serviços diversos 11,96 %
País Peso
Estados Unidos 56,69 %
Canadá 6,60 %
Suécia 4,72 %
Finlândia 4,67 %
França 3,59 %
Espanha 3,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 81,25 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 0.00% 09/10/20 SR: 7,76 %
US TREASURY 0.00% 08/04/20 SR: 7,75 %
US TREASURY 0.00% 09/24/20 SR: 7,43 %
US TREASURY 0.00% 08/13/20 SR: 7,25 %
DNB BANK ASA CP 7,22 %
US TREASURY 0.00% 08/06/20 SR: 7,19 %
US TREASURY 0.00% 10/15/20 SR: 7,18 %
SVENSKA HNDLSBNK 0.00% 01/22/21 SR: 4,72 %
CREDIT AGRICO FN % 02/08/21 SR: 4,72 %
NORDEA BNK 0.00% 01/14/21 SR: 4,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,50 % 0,52 %
Rentabilidade a 3 meses -4,95 % -4,90 %
Rentabilidade a 6 meses -6,98 % -6,87 %
Rentabilidade a 1 ano -5,44 % -5,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,98 % 2,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,22 % 0,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,49 % 1,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,77 %
Volatilidade do benchmark 6,86 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,04 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -1,03
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,08