Schroder ISF US Dollar Liquidity B Acc

LU0136043980
109,78 USD 08/04/2021
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
0,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0136043980
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2001
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (31/03/2021) 48,560 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 79,87 %
Tesouraria 20,13 %
País Peso
Estados Unidos 67,19 %
Canadá 8,13 %
França 6,73 %
Singapura 5,64 %
Espanha 4,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,10 %
Principais títulos em carteira Peso
ZERO CPN COMM PAPER DUE 2021 20,34 %
1YR BILL DUE ON 10/07/2021 9,29 %
6M BILL DUE ON 06/03/2021 9,29 %
1YR BILL DUE ON 09/09/2021 9,27 %
6MT BILL DUE ON 03/04/2021 9,18 %
CMB DUE ON 03/02/2021 7,95 %
ZERO CPN COMM PAPER DUE 2022 4,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,34 % -0,31 %
Rentabilidade a 3 meses 2,99 % 3,05 %
Rentabilidade a 6 meses -1,31 % -1,17 %
Rentabilidade a 1 ano -8,64 % -8,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,37 % 2,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,20 % 0,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,45 % 2,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,40 %
Volatilidade do benchmark 6,47 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,04 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -0,80
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 0,82