Schroder ISF US Dollar Liquidity A Acc

LU0136043808
110,42 USD 05/10/2022
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
4,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,29 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0136043808
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2001
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Carteira do fundo (30/09/2022) 184,580 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 64,61 %
Tesouraria 35,39 %
País Peso
Estados Unidos 72,64 %
Canadá 8,42 %
Noruega 5,09 %
Reino Unido 4,83 %
Singapura 4,76 %
França 2,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,06 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 0% 01-SEP-2022 8,02 %
UNITED STATES OF AMERICA 06-SEP-2022 8,02 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-MAY-2023 7,66 %
UNITED STATES OF AMERICA 26-JAN-2023 6,43 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 6,37 %
UNITED STATES OF AMERICA 03-NOV-2022 6,35 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-MAR-2023 5,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 06-OCT-2022 5,40 %
UNITED STATES OF AMERICA 01-DEC-2022 5,18 %
UNITED STATES OF AMERICA 08-SEP-2022 5,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,74 % 0,96 %
Rentabilidade a 3 meses 4,25 % 4,75 %
Rentabilidade a 6 meses 11,30 % 12,32 %
Rentabilidade a 1 ano 17,69 % 19,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,94 % 4,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,43 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,39 % 3,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,61 %
Volatilidade do benchmark 6,72 %
Beta 0,84
Tracking Error 0,05 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -0,51
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 6,09