Schroder ISF US Dollar Liquidity A Acc

LU0136043808
111,72 USD 07/02/2023
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
3,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,29 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0136043808
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2001
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Carteira do fundo (31/01/2023) 168,570 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 52,19 %
Obrigações 47,81 %
País Peso
Estados Unidos 60,14 %
Canadá 10,21 %
Noruega 6,81 %
Singapura 5,77 %
França 3,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,50 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 05-JAN-2023 7,82 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-MAY-2023 6,98 %
MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 0% 28-MAR-2023 5,77 %
MIZUHO BANK LTD (SINGAPORE BRANCH) 0% 23-FEB-2023 5,77 %
SANTANDER UK PLC TIME/TERM DEPOSIT 5,65 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 30-NOV-2023 5,61 %
ROYAL BANK OF CANADA 0% 17-MAR-2023 5,60 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (NEW 5,54 %
UNITED STATES OF AMERICA 26-JAN-2023 4,79 %
TORONTO-DOMINION BANK 0% 12-JAN-2023 4,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,51 % -0,42 %
Rentabilidade a 3 meses -5,54 % -5,34 %
Rentabilidade a 6 meses -3,58 % -2,85 %
Rentabilidade a 1 ano 8,49 % 10,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,32 % 2,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,93 % 4,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,92 % 3,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,75 %
Volatilidade do benchmark 6,86 %
Beta 0,82
Tracking Error 0,05 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -0,42
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 5,00