Schroder ISF US Dollar Liquidity A Acc

LU0136043808
110,11 USD 20/05/2022
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
2,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,29 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0136043808
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2001
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Carteira do fundo (29/04/2022) 177,030 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 57,73 %
Tesouraria 42,27 %
País Peso
Estados Unidos 62,87 %
Canadá 8,75 %
França 5,92 %
Noruega 5,57 %
Finlândia 5,00 %
Espanha 3,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,02 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 05-APR-2022 8,18 %
UNITED STATES OF AMERICA 14-APR-2022 7,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 11-AUG-2022 6,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-MA 6,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 28-JUL-2022 5,82 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 08-SEP-2022 5,27 %
UNITED STATES OF AMERICA 21-APR-2022 5,23 %
NORDEA BANK ABP 0% 22-AUG-2022 5,00 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (NEW 4,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 02-JUN-2022 4,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,90 % 3,03 %
Rentabilidade a 3 meses 7,34 % 7,71 %
Rentabilidade a 6 meses 6,98 % 7,55 %
Rentabilidade a 1 ano 15,34 % 16,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,34 % 2,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,08 % 2,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,37 % 2,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,71 %
Volatilidade do benchmark 6,80 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,04 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -0,89
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 2,01