Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged B Acc

LU0291343753
124,53 EUR 27/06/2022
Obrigações Outras Categoria
-2,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,46 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0291343753
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/04/2007
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (31/05/2022) 4,280 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,19 %
Tesouraria 0,89 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,08 %
EUR - Euro 1,27 %
GBP - Libra esterlina 1,18 %
MXN - Peso mexicano 0,49 %
BRL - Real brasileiro 0,49 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT I ACC 6,17 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-MAR-2025 3,17 %
FANNIE MAE 01-MAY-2052 MA4600 2,02 %
FREDDIE MAC 01-MAY-2052 SD8214 2,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-AUG 1,83 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 15-MAR-2025 1,52 %
FREDDIE MAC 01-MAY-2051 SD8147 1,40 %
GENERAL MOTORS CO 6.125% 01-OCT-2025 1,37 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC 30-SEP-2027 1,28 %
UNITED UTILITIES PLC 6.875% 15-AUG-2028 1,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,69 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,94 % -
Rentabilidade a 6 meses -14,51 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,36 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,53 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,44 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,80 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,39 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -