Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged B Acc

LU0291343753
143,71 EUR 14/01/2022
Obrigações Hedged Outras Categoria
0,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0291343753
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/04/2007
Categoria Obrigações Hedged Outras
Carteira do fundo (31/12/2021) 5,120 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,76 %
Tesouraria 1,21 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,46 %
EUR - Euro 1,07 %
GBP - Libra esterlina 0,97 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-AUG 5,26 %
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT I ACC 5,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-OCT 3,40 %
FREDDIE MAC 01-FEB-2051 SD8128 2,74 %
FANNIE MAE 01-DEC-2050 MA4208 2,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 1,43 %
FREDDIE MAC 01-MAY-2051 SD8147 1,41 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 15-MAR-2025 1,31 %
GENERAL MOTORS CO 6.125% 01-OCT-2025 1,24 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC 30-SEP-2027 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,58 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,80 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,79 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,74 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,49 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,68 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,87 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,42 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor -