Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged B Acc

LU0291343753
119,55 EUR 28/11/2022
Obrigações Dólar EUA Hedged Categoria
-3,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,46 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0291343753
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/04/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA Hedged
Carteira do fundo (31/10/2022) 4,050 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,19 %
Tesouraria 1,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,85 %
GBP - Libra esterlina 1,18 %
EUR - Euro 0,79 %
MXN - Peso mexicano 0,52 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT I ACC 6,53 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 31-AUG-2024 5,17 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 3,98 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-AUG-2042 3,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-AUG-2029 2,68 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2052 2,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 30-SEP-2023 2,31 %
FANNIE MAE 01-MAY-2052 MA4600 1,90 %
FREDDIE MAC 01-MAY-2052 SD8214 1,90 %
FANNIE MAE 01-MAR-2052 MA4562 1,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,09 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,44 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,55 % -
Rentabilidade a 1 ano -17,61 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,13 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,18 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,44 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,24 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -