Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged B Acc

LU0291343753
148,96 EUR 03/08/2021
Obrigações Hedged Categoria
0,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0291343753
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/04/2007
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/07/2021) 6,020 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,57 %
Tesouraria 0,81 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,65 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 5,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-MAR-2 3,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 3,23 %
FREDDIE MAC 01-FEB-2051 SD8128 2,87 %
FANNIE MAE 01-DEC-2050 MA4208 2,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 1,98 %
STANDARD CHARTERED PLC 29-JUN-2032 1,73 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 31-DE 1,51 %
FREDDIE MAC 01-MAY-2051 SD8147 1,48 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 15-MAR-2025 1,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,93 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,72 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,18 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,17 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,51 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,84 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,47 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,63 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor -