Schroder ISF US Dollar Bond B Dis

LU0083284470
10,19 USD 23/05/2022
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0083284470
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/03/1998
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 9,590 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,29 USD
Data do último rendimento 16/12/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,37 %
Tesouraria 1,83 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,05 %
EUR - Euro 1,12 %
GBP - Libra esterlina 1,08 %
BRL - Real brasileiro 0,20 %
MXN - Peso mexicano 0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT I ACC 5,79 %
FREDDIE MAC 01-FEB-2051 SD8128 2,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-AUG 1,88 %
USD CASH 1,70 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 15-MAR-2025 1,44 %
FREDDIE MAC 01-MAY-2051 SD8147 1,40 %
GENERAL MOTORS CO 6.125% 01-OCT-2025 1,34 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC 30-SEP-2027 1,24 %
AT&T INC 1.65% 01-FEB-2028 1,21 %
UNITED UTILITIES PLC 6.875% 15-AUG-2028 1,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,10 % 1,68 %
Rentabilidade a 3 meses -1,88 % 1,77 %
Rentabilidade a 6 meses -6,29 % -0,42 %
Rentabilidade a 1 ano 0,76 % 6,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,93 % 2,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,18 % 2,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,55 % 3,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,46 %
Volatilidade do benchmark 7,08 %
Beta 0,76
Tracking Error 1,02 %
Correlação com o benchmark 0,61
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 1,94