Schroder ISF US Dollar Bond B Dis

LU0083284470
9,61 USD 04/10/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
2,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,43 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0083284470
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/03/1998
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (30/09/2022) 8,730 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,29 USD
Data do último rendimento 16/12/2021

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,60 %
Tesouraria 1,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,86 %
GBP - Libra esterlina 1,06 %
EUR - Euro 0,57 %
MXN - Peso mexicano 0,49 %
BRL - Real brasileiro 0,46 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 8,82 %
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT I ACC 6,14 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-MAY-2027 3,67 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-MAR-2025 2,56 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 15-MAY-2025 2,21 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 30-JUN-2027 2,08 %
FANNIE MAE 01-MAY-2052 MA4600 1,94 %
FREDDIE MAC 01-MAY-2052 SD8214 1,94 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 15-MAR-2025 1,51 %
GENERAL MOTORS CO 6.125% 01-OCT-2025 1,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,10 % -2,68 %
Rentabilidade a 3 meses 0,25 % 0,56 %
Rentabilidade a 6 meses -0,95 % -0,65 %
Rentabilidade a 1 ano -3,40 % -3,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,79 % -0,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,11 % 3,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,69 % 4,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,58 %
Volatilidade do benchmark 8,13 %
Beta 0,65
Tracking Error 0,49 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 4,26