Schroder ISF US Dollar Bond B Dis

LU0083284470
9,658 USD 01/02/2023
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
2,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,43 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0083284470
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/03/1998
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (31/01/2023) 7,540 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,29 USD
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,76 %
Tesouraria 1,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,00 %
GBP - Libra esterlina 1,47 %
EUR - Euro 0,93 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT I ACC 6,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 31-AUG-2024 5,08 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 4,02 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-AUG-2042 3,48 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-AUG-2029 2,66 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2052 2,49 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 30-SEP-2023 2,12 %
FANNIE MAE 01-MAR-2052 MA4562 1,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 15-NOV-2025 1,73 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 30-NOV-2029 1,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,99 % 2,17 %
Rentabilidade a 3 meses -3,94 % -1,35 %
Rentabilidade a 6 meses -8,36 % -6,46 %
Rentabilidade a 1 ano -9,11 % -5,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,72 % -1,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,33 % 4,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,67 % 4,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,54 %
Volatilidade do benchmark 8,02 %
Beta 0,67
Tracking Error 0,53 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 3,91