Schroder ISF US Dollar Bond B Dis

LU0083284470
12,01 USD 16/09/2021
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0083284470
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/03/1998
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (31/08/2021) 11,170 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,34 USD
Data do último rendimento 17/12/2020

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,18 %
Tesouraria 1,17 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,51 %
GBP - Libra esterlina 1,00 %
EUR - Euro 0,79 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT I ACC 5,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 4,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 3,38 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 3,12 %
FREDDIE MAC 01-FEB-2051 SD8128 2,91 %
FANNIE MAE 01-DEC-2050 MA4208 2,86 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-MAR-2 1,98 %
FREDDIE MAC 01-MAY-2051 SD8147 1,50 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 30-JUN 1,44 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 15-MAR-2025 1,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,41 % -0,03 %
Rentabilidade a 3 meses 3,88 % 3,86 %
Rentabilidade a 6 meses 3,32 % 2,61 %
Rentabilidade a 1 ano 1,18 % -0,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,46 % 5,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,92 % 1,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,32 % 3,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,37 %
Volatilidade do benchmark 6,92 %
Beta 0,57
Tracking Error 0,91 %
Correlação com o benchmark 0,50
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 3,64
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