Schroder ISF US Dollar Bond B Dis

LU0083284470
11,90 USD 15/06/2021
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0083284470
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/03/1998
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (31/05/2021) 10,930 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,34 USD
Data do último rendimento 17/12/2020

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,79 %
Tesouraria 1,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,34 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 9,06 %
FREDDIE MAC 01-FEB-2051 SD8128 2,99 %
FANNIE MAE 01-DEC-2050 MA4208 2,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 02-DEC-2021 2,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-APR 2,65 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 2,54 %
FREDDIE MAC 01-OCT-2050 SD8098 2,23 %
USD CASH 1,52 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 15-MAR-2025 1,47 %
FANNIE MAE 01-OCT-2050 MA4158 1,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,75 % 0,49 %
Rentabilidade a 3 meses -0,38 % -0,63 %
Rentabilidade a 6 meses -1,09 % -0,47 %
Rentabilidade a 1 ano -5,40 % -7,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,95 % 3,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,47 % 1,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,50 % 4,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,21 %
Volatilidade do benchmark 6,84 %
Beta 0,57
Tracking Error 0,91 %
Correlação com o benchmark 0,51
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 2,81