Schroder ISF US Dollar Bond B Dis

LU0083284470
12,14 USD 07/07/2020
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
2,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0083284470
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/03/1998
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (30/06/2020) 12,440 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,40 USD
Data do último rendimento 19/12/2019

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,77 %
Tesouraria 2,24 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 22,89 %
Financeiras 15,54 %
Serviços públicos 1,57 %
País Peso
Estados Unidos 76,25 %
Ilhas Caimão 5,37 %
México 2,71 %
Reino Unido 2,61 %
Canadá 1,71 %
França 1,58 %
África do Sul 1,10 %
Brasil 1,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 0.00% 07/16/20 SR: 2,79 %
US TREASURY 0.38% 03/31/22 SR:AY-2022 2,75 %
USD CASH 2,24 %
US TREASURY 2.00% 02/15/50 SR:BONDS 2,18 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,86 %
AT&T 2.75% 06/01/31 SR: 1,57 %
BARCLAYS BNK PLC 10.18% 06/12/21 SR: 1,17 %
MADPF 18R A1R SR FLT 1,15 %
TRUIST BANK 2.25% 03/11/30 SR: 1,08 %
CEDARF 6R AR SR FLT 1,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,77 % 1,25 %
Rentabilidade a 3 meses 2,62 % -2,52 %
Rentabilidade a 6 meses 4,90 % 6,09 %
Rentabilidade a 1 ano 7,97 % 9,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,79 % 5,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,54 % 2,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,15 % 4,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,54 %
Volatilidade do benchmark 7,01 %
Beta 0,45
Tracking Error 0,90 %
Correlação com o benchmark 0,43
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 7,38