Schroder ISF US Dollar Bond B Dis

LU0083284470
11,83 USD 26/02/2021
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0083284470
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/03/1998
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (26/02/2021) 11,470 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,34 USD
Data do último rendimento 17/12/2020

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,23 %
Tesouraria 2,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,17 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 0.25% 10/31/25 SR:AF-2025 3,38 %
FNCL SD8128 2.000 02/01/51 3,07 %
FNCL MA4208 2.000 12/01/50 3,06 %
USD CASH 2,99 %
FNCL MA4181 1.500 11/01/50 2,74 %
FNCL SD8104 1.500 11/01/50 2,73 %
FNCL MA4209 1.500 12/01/50 2,65 %
FNCL SD8098 2.000 10/01/50 2,35 %
FNCL MA4158 2.000 10/01/50 1,54 %
GM 6.13% 10/01/25 SR: 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,65 % -1,16 %
Rentabilidade a 3 meses -3,56 % -3,34 %
Rentabilidade a 6 meses -3,29 % -4,32 %
Rentabilidade a 1 ano -6,74 % -7,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,18 % 5,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,44 % 0,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,23 % 4,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,36 %
Volatilidade do benchmark 7,10 %
Beta 0,56
Tracking Error 0,93 %
Correlação com o benchmark 0,49
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 2,98