Schroder ISF US Dollar Bond B Dis

LU0083284470
12,21 USD 29/09/2020
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
2,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0083284470
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/03/1998
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (31/08/2020) 11,810 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,40 USD
Data do último rendimento 19/12/2019

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,76 %
Tesouraria 2,24 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 22,89 %
Financeiras 15,54 %
Serviços públicos 1,57 %
País Peso
Estados Unidos 76,25 %
Ilhas Caimão 5,37 %
México 2,71 %
Reino Unido 2,61 %
Canadá 1,71 %
França 1,58 %
África do Sul 1,10 %
Brasil 1,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,95 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 0.25% 08/31/25 SR:AC-2025 4,01 %
FNCL QB1691 2.000 07/01/50 3,02 %
FNCL RA3269 2.000 08/01/50 2,50 %
FNCL FM3782 2.000 07/01/50 2,26 %
USD CASH 2,22 %
US TREASURY 0.38% 07/31/27 SR:N-2027 1,70 %
FNCL MA4100 2.000 08/01/50 1,68 %
GM 6.13% 10/01/25 SR: 1,22 %
HACKENSACK 2.67% 09/01/41 SR:2020 1,15 %
JOHNSON&JOHNSON 1.30% 09/01/30 SR: 1,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,29 % 1,70 %
Rentabilidade a 3 meses -3,08 % -3,71 %
Rentabilidade a 6 meses 2,99 % -4,17 %
Rentabilidade a 1 ano 0,41 % 1,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,53 % 5,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,62 % 2,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,38 % 4,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,71 %
Volatilidade do benchmark 7,33 %
Beta 0,46
Tracking Error 0,92 %
Correlação com o benchmark 0,43
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 5,40