Schroder ISF US Dollar Bond B Acc

LU0106260721
23,02 USD 25/11/2021
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106260721
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (29/10/2021) 29,540 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,06 %
Tesouraria 4,23 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,75 %
EUR - Euro 1,11 %
GBP - Libra esterlina 0,95 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-AUG 5,29 %
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT I ACC 5,13 %
USD CASH 4,09 %
FREDDIE MAC 01-FEB-2051 SD8128 2,80 %
FANNIE MAE 01-DEC-2050 MA4208 2,73 %
FREDDIE MAC 01-MAY-2051 SD8147 1,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 1,43 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 15-MAR-2025 1,32 %
GENERAL MOTORS CO 6.125% 01-OCT-2025 1,25 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC 30-SEP-2027 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,24 % 3,04 %
Rentabilidade a 3 meses 2,77 % 2,84 %
Rentabilidade a 6 meses 8,28 % 7,63 %
Rentabilidade a 1 ano 3,67 % 3,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,53 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,98 % 1,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,10 % 3,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,32 %
Volatilidade do benchmark 6,88 %
Beta 0,58
Tracking Error 0,91 %
Correlação com o benchmark 0,51
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 3,36
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