Schroder ISF US Dollar Bond B Acc

LU0106260721
23,49 USD 05/08/2020
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106260721
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 31,690 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,03 %
Tesouraria 3,97 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 22,89 %
Financeiras 15,54 %
Serviços públicos 1,57 %
País Peso
Estados Unidos 76,25 %
Ilhas Caimão 5,37 %
México 2,71 %
Reino Unido 2,61 %
Canadá 1,71 %
França 1,58 %
África do Sul 1,10 %
Brasil 1,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,97 %
US TREASURY 0.38% 03/31/22 SR:AY-2022 2,21 %
US TREASURY 2.00% 02/15/50 SR:BONDS 2,06 %
US TREASURY 0.00% 07/16/20 SR: 2,00 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,81 %
AT&T 2.75% 06/01/31 SR: 1,56 %
BNP 2.22% 06/09/26 SR: 1,13 %
MADPF 18R A1R SR FLT 1,10 %
BARCLAYS BNK PLC 10.18% 06/12/21 SR: 1,09 %
TRUIST BANK 2.25% 03/11/30 SR: 1,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,73 % -4,87 %
Rentabilidade a 3 meses -4,53 % -7,84 %
Rentabilidade a 6 meses -0,88 % -0,84 %
Rentabilidade a 1 ano 2,81 % 2,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,34 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,82 % 1,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,11 % 4,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,72 %
Volatilidade do benchmark 7,33 %
Beta 0,46
Tracking Error 0,93 %
Correlação com o benchmark 0,42
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 5,37