Schroder ISF US Dollar Bond B Acc

LU0106260721
19,90 USD 30/01/2023
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
2,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,43 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106260721
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (30/12/2022) 18,430 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,76 %
Tesouraria 1,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,00 %
GBP - Libra esterlina 1,47 %
EUR - Euro 0,93 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT I ACC 6,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 31-AUG-2024 5,08 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 4,02 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-AUG-2042 3,48 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-AUG-2029 2,66 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2052 2,49 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 30-SEP-2023 2,12 %
FANNIE MAE 01-MAR-2052 MA4562 1,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 15-NOV-2025 1,73 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 30-NOV-2029 1,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,04 % 1,57 %
Rentabilidade a 3 meses -2,96 % -1,52 %
Rentabilidade a 6 meses -8,77 % -7,39 %
Rentabilidade a 1 ano -9,48 % -6,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,80 % -1,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,23 % 4,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,59 % 4,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,82 %
Volatilidade do benchmark 8,28 %
Beta 0,66
Tracking Error 0,53 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 2,27