Schroder ISF US Dollar Bond B Acc

LU0106260721
23,17 USD 17/05/2021
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106260721
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (30/04/2021) 29,760 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,78 %
Tesouraria 1,58 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,31 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 8,31 %
FREDDIE MAC 01-FEB-2051 SD8128 3,10 %
FANNIE MAE 01-DEC-2050 MA4208 3,09 %
FREDDIE MAC 01-OCT-2050 SD8098 2,33 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-JAN 1,74 %
FANNIE MAE 01-OCT-2050 MA4158 1,53 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 15-MAR-2025 1,52 %
USD CASH 1,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 1,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-NO 1,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,42 % -1,26 %
Rentabilidade a 3 meses -2,00 % -1,51 %
Rentabilidade a 6 meses -3,56 % -3,24 %
Rentabilidade a 1 ano -8,24 % -11,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,32 % 4,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,59 % 1,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,31 % 4,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,30 %
Volatilidade do benchmark 6,91 %
Beta 0,57
Tracking Error 0,91 %
Correlação com o benchmark 0,51
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 4,15