Schroder ISF US Dollar Bond B Acc

LU0106260721
23,25 USD 02/03/2021
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106260721
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (26/02/2021) 30,450 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,23 %
Tesouraria 2,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,17 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 0.25% 10/31/25 SR:AF-2025 3,38 %
FNCL SD8128 2.000 02/01/51 3,07 %
FNCL MA4208 2.000 12/01/50 3,06 %
USD CASH 2,99 %
FNCL MA4181 1.500 11/01/50 2,74 %
FNCL SD8104 1.500 11/01/50 2,73 %
FNCL MA4209 1.500 12/01/50 2,65 %
FNCL SD8098 2.000 10/01/50 2,35 %
FNCL MA4158 2.000 10/01/50 1,54 %
GM 6.13% 10/01/25 SR: 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,57 % -1,26 %
Rentabilidade a 3 meses -1,25 % -0,86 %
Rentabilidade a 6 meses -2,52 % -3,46 %
Rentabilidade a 1 ano -4,21 % -5,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,65 % 5,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,47 % 0,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,40 % 4,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,36 %
Volatilidade do benchmark 7,10 %
Beta 0,56
Tracking Error 0,93 %
Correlação com o benchmark 0,49
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 2,99