Schroder ISF US Dollar Bond B Acc

LU0106260721
22,69 USD 25-05-2020
Obrigações Dólar Americano Categoria
3,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106260721
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17-01-2000
Categoria Obrigações Dólar Americano
Data de lançamento (31-05-2011) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,37 %
Tesouraria 3,30 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 22,89 %
Financeiras 15,54 %
Serviços públicos 1,57 %
País Peso
Estados Unidos 76,25 %
Ilhas Caimão 5,37 %
México 2,71 %
Reino Unido 2,61 %
Canadá 1,71 %
França 1,58 %
África do Sul 1,10 %
Brasil 1,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 101,73 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,92 %
US TREASURY 0.38% 03/31/22 SR:AY-2022 3,24 %
US TREASURY 0.00% 07/16/20 SR: 2,40 %
US TREASURY 2.00% 02/15/50 SR:BONDS 2,30 %
DUPONT DE 2.17% 05/01/23 SR: 1,92 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,90 %
US TREASURY 0.63% 03/31/27 SR:J-2027 1,83 %
ORACLE 3.60% 04/01/40 SR: 1,37 %
G2SF MA5986 4.000 06/20/49 1,26 %
BARCLAYS BNK PLC 10.18% 06/12/21 SR: 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,31 % -0,53 %
Rentabilidade a 3 meses 1,71 % 4,44 %
Rentabilidade a 6 meses 5,95 % 8,58 %
Rentabilidade a 1 ano 11,91 % 14,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,79 % 5,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,00 % 3,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,11 % 4,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,69 %
Volatilidade do benchmark 7,09 %
Beta 0,47
Tracking Error 0,90 %
Correlação com o benchmark 0,44
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 6,92