Schroder ISF US Dollar Bond B Acc

LU0106260721
19,35 USD 23/09/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
3,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,43 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106260721
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (31/08/2022) 24,430 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,60 %
Tesouraria 1,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,86 %
GBP - Libra esterlina 1,06 %
EUR - Euro 0,57 %
MXN - Peso mexicano 0,49 %
BRL - Real brasileiro 0,46 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 8,82 %
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT I ACC 6,14 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-MAY-2027 3,67 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-MAR-2025 2,56 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 15-MAY-2025 2,21 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 30-JUN-2027 2,08 %
FREDDIE MAC 01-MAY-2052 SD8214 1,94 %
FANNIE MAE 01-MAY-2052 MA4600 1,94 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 15-MAR-2025 1,51 %
GENERAL MOTORS CO 6.125% 01-OCT-2025 1,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,01 % -1,29 %
Rentabilidade a 3 meses 4,73 % 5,15 %
Rentabilidade a 6 meses 2,35 % 2,68 %
Rentabilidade a 1 ano -0,32 % -0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,45 % 1,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,04 % 4,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,04 % 5,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,51 %
Volatilidade do benchmark 8,00 %
Beta 0,63
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 5,14