Schroder ISF US Dollar Bond B Acc

LU0106260721
23,56 USD 23/11/2020
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106260721
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (30/10/2020) 32,450 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,12 %
Tesouraria 0,88 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 22,89 %
Financeiras 15,54 %
Serviços públicos 1,57 %
País Peso
Estados Unidos 76,25 %
Ilhas Caimão 5,37 %
México 2,71 %
Reino Unido 2,61 %
Canadá 1,71 %
França 1,58 %
África do Sul 1,10 %
Brasil 1,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,92 %
EUR - Euro 0,07 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FNCL MA4181 1.500 11/01/50 2,81 %
US TREASURY 0.25% 09/30/25 SR:AD-2025 2,79 %
FNCL SD8098 2.000 10/01/50 2,42 %
FNCL FM3782 2.000 07/01/50 2,15 %
US TREASURY 0.13% 08/31/22 SR:BF-2022 1,78 %
FNCL MA4100 2.000 08/01/50 1,60 %
US TREASURY 0.00% 03/04/21 SR: 1,24 %
GM 6.13% 10/01/25 SR: 1,16 %
AT&T 2.75% 06/01/31 SR: 1,10 %
HACKENSACK 2.67% 09/01/41 SR:2020 1,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,54 % 0,13 %
Rentabilidade a 3 meses 0,22 % -0,74 %
Rentabilidade a 6 meses -4,26 % -7,73 %
Rentabilidade a 1 ano 1,56 % 0,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,81 % 4,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,59 % 1,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,33 % 4,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,73 %
Volatilidade do benchmark 7,35 %
Beta 0,49
Tracking Error 0,92 %
Correlação com o benchmark 0,45
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 5,41