Schroder ISF UK Equity B Dis AV

LU0052724597
2,722 GBP 17/01/2022
Ações Reino Unido Categoria
-0,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0052724597
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/1994
Categoria Ações Reino Unido
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,330 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,08 GBP
Data do último rendimento 16/12/2021

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,63 %
Tesouraria 2,37 %
Setores Peso
Bens de consumo 37,20 %
Financeiras 25,26 %
Saúde e farmacêuticas 12,95 %
Industriais e serviços diversos 7,98 %
Tecnológicas 7,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,71 %
País Peso
Reino Unido 77,36 %
Irlanda 9,51 %
França 3,62 %
Alemanha 2,88 %
Estados Unidos 0,02 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 83,98 %
EUR - Euro 16,00 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
RELX PLC ORD 6,88 %
UNILEVER PLC ORD 6,63 %
SMITH & NEPHEW PLC ORD 5,06 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 5,02 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 4,58 %
KERRY GROUP PLC ORD 4,48 %
Burberry Group PLC ORD 4,43 %
PRUDENTIAL PLC ORD 4,42 %
ST JAMES'S PLACE PLC ORD 4,03 %
UNITE GROUP PLC ORD 4,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,13 % 5,46 %
Rentabilidade a 3 meses 0,35 % 4,87 %
Rentabilidade a 6 meses 1,57 % 10,12 %
Rentabilidade a 1 ano 12,33 % 22,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,40 % 9,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,11 % 6,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,60 % 7,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,97 %
Volatilidade do benchmark 16,55 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,53 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,54