Schroder ISF UK Equity B Dis AV

LU0052724597
2,915 GBP 03/08/2021
Ações Reino Unido Categoria
1,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0052724597
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/1994
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (30/07/2021) 0,340 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,08 GBP
Data do último rendimento 17/12/2020

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,47 %
Tesouraria 1,53 %
Setores Peso
Bens de consumo 36,39 %
Financeiras 23,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,83 %
Saúde e farmacêuticas 12,98 %
Industriais e serviços diversos 6,14 %
Tecnológicas 4,53 %
País Peso
Reino Unido 78,30 %
Irlanda 9,63 %
Alemanha 3,17 %
França 2,66 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 84,54 %
EUR - Euro 15,45 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SMITH & NEPHEW PLC ORD 5,97 %
RIO TINTO PLC ORD 5,42 %
UNILEVER PLC ORD 4,95 %
RELX PLC ORD 4,72 %
KERRY GROUP PLC ORD 4,50 %
PRUDENTIAL PLC ORD 4,31 %
Burberry Group PLC ORD 4,14 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,83 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 3,81 %
UNITE GROUP PLC ORD 3,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,40 % 2,01 %
Rentabilidade a 3 meses 3,53 % 5,35 %
Rentabilidade a 6 meses 16,95 % 15,65 %
Rentabilidade a 1 ano 40,02 % 33,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,67 % 4,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,88 % 6,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,26 % 7,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,92 %
Volatilidade do benchmark 16,48 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,47