Schroder ISF UK Equity B Dis AV

LU0052724597
2,409 GBP 28/06/2022
Ações Reino Unido Categoria
-3,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0052724597
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/1994
Categoria Ações Reino Unido
Carteira do fundo (31/05/2022) 0,300 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,08 GBP
Data do último rendimento 16/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Setores Peso
Bens de consumo 42,77 %
Financeiras 19,50 %
Saúde e farmacêuticas 15,45 %
Industriais e serviços diversos 8,22 %
Tecnológicas 7,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,99 %
País Peso
Reino Unido 74,47 %
Irlanda 11,17 %
França 2,80 %
Alemanha 2,56 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 86,16 %
EUR - Euro 13,84 %
Principais títulos em carteira Peso
UNILEVER PLC ORD 7,68 %
RELX PLC ORD 7,29 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 6,96 %
SMITH & NEPHEW PLC ORD 5,94 %
UNITE GROUP PLC ORD 4,72 %
INFORMA PLC ORD 4,67 %
SAGE GROUP PLC ORD 4,48 %
KERRY GROUP PLC ORD 4,24 %
Burberry Group PLC ORD 4,18 %
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC ORD 4,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,92 % -4,77 %
Rentabilidade a 3 meses -7,47 % -5,12 %
Rentabilidade a 6 meses -14,66 % -5,67 %
Rentabilidade a 1 ano -13,37 % 0,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,30 % 3,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,67 % 3,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,90 % 6,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,11 %
Volatilidade do benchmark 16,51 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,67 %
Rácio de informação -0,43
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -