Schroder ISF UK Equity B Dis AV

LU0052724597
2,458 GBP 28/11/2022
Ações Reino Unido Categoria
-2,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0052724597
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/1994
Categoria Ações Reino Unido
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,260 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,08 GBP
Data do último rendimento 16/12/2021

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,20 %
Tesouraria 1,80 %
Setores Peso
Bens de consumo 39,19 %
Financeiras 19,54 %
Industriais e serviços diversos 14,41 %
Tecnológicas 11,71 %
Saúde e farmacêuticas 9,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,66 %
País Peso
Reino Unido 75,23 %
Irlanda 11,60 %
Alemanha 2,75 %
França 1,94 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 88,07 %
EUR - Euro 11,93 %
Principais títulos em carteira Peso
UNILEVER PLC ORD 9,21 %
RELX PLC ORD 7,39 %
Burberry Group PLC ORD 5,54 %
SAGE GROUP PLC ORD 5,49 %
SMITH & NEPHEW PLC ORD 5,16 %
INFORMA PLC ORD 4,96 %
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC ORD 4,37 %
NEXT PLC ORD 4,28 %
UNITE GROUP PLC ORD 4,13 %
KERRY GROUP PLC ORD 4,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,68 % 6,11 %
Rentabilidade a 3 meses 1,70 % -0,31 %
Rentabilidade a 6 meses -3,22 % -2,11 %
Rentabilidade a 1 ano -10,91 % 1,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,16 % 2,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,35 % 4,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,24 % 5,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,36 %
Volatilidade do benchmark 17,70 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,63 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -