Schroder ISF UK Equity B Dis AV

LU0052724597
2,264 GBP 31/07/2020
Ações Reino Unido Categoria
-8,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0052724597
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/1994
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (14/07/2020) 0,250 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,14 GBP
Data do último rendimento 19/12/2019

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,60 %
Tesouraria 0,40 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,45 %
Financeiras 22,53 %
Industriais e serviços diversos 15,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,02 %
Saúde e farmacêuticas 10,76 %
Serviços públicos 6,95 %
Operadores de telecomunicações 5,27 %
País Peso
Reino Unido 88,61 %
França 3,44 %
Austrália 2,29 %
Alemanha 2,14 %
Holanda 1,89 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 90,23 %
EUR - Euro 7,47 %
AUD - Dólar australiano 2,29 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,59 %
TESCO ORD 6,20 %
ANGLO AMERICAN ORD 5,01 %
BP ORD 4,58 %
STANDARD CHARTERED ORD 4,31 %
IMPERIAL BRANDS ORD 4,07 %
WPP ORD 3,63 %
Aviva ORD 3,57 %
SMITHS GROUP ORD 3,51 %
SANOFI ORD 3,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,11 % -2,27 %
Rentabilidade a 3 meses -5,41 % -1,52 %
Rentabilidade a 6 meses -31,58 % -22,78 %
Rentabilidade a 1 ano -25,40 % -16,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,23 % -3,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -8,27 % -3,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,40 % 4,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,74 %
Volatilidade do benchmark 16,75 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -