Schroder ISF UK Equity B Dis AV

LU0052724597
2,856 GBP 12/04/2021
Ações Reino Unido Categoria
1,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0052724597
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/1994
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (31/03/2021) 0,330 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,08 GBP
Data do último rendimento 17/12/2020

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,34 %
Tesouraria 2,66 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,78 %
Financeiras 22,59 %
Industriais e serviços diversos 14,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,92 %
Saúde e farmacêuticas 5,60 %
Serviços públicos 5,44 %
Operadores de telecomunicações 3,92 %
País Peso
Reino Unido 88,88 %
Alemanha 2,06 %
Austrália 1,40 %
França 1,21 %
Holanda 1,14 %
Suíça 0,26 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 94,39 %
EUR - Euro 4,20 %
AUD - Dólar australiano 1,40 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ANGLO AMERICAN PLC ORD 5,72 %
BHP GROUP PLC ORD 3,90 %
WPP PLC ORD 3,78 %
TESCO PLC ORD 3,70 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,58 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 3,56 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 3,48 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 3,32 %
PEARSON PLC ORD 3,18 %
AVIVA PLC ORD 3,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,63 % 1,62 %
Rentabilidade a 3 meses 10,63 % 7,06 %
Rentabilidade a 6 meses 34,78 % 24,01 %
Rentabilidade a 1 ano 29,45 % 28,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,58 % 3,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,10 % 5,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,49 % 6,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,56 %
Volatilidade do benchmark 16,80 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 1,00