Schroder ISF UK Equity B Dis AV

LU0052724597
2,267 GBP 22-05-2020
Ações Reino Unido Categoria
-8,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0052724597
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17-06-1994
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (31-05-2011) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,14 GBP
Data do último rendimento 19-12-2019

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,28 %
Tesouraria 0,72 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,32 %
Financeiras 21,88 %
Industriais e serviços diversos 17,07 %
Saúde e farmacêuticas 11,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,53 %
Serviços públicos 7,66 %
Operadores de telecomunicações 4,16 %
País Peso
Reino Unido 88,54 %
França 3,85 %
Holanda 2,32 %
Austrália 2,25 %
Alemanha 1,99 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 89,48 %
EUR - Euro 8,31 %
AUD - Dólar australiano 2,25 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GLAXOSMITHKLINE ORD 7,01 %
TESCO ORD 6,71 %
BP ORD 5,03 %
IMPERIAL BRANDS ORD 4,22 %
ANGLO AMERICAN ORD 3,99 %
SANOFI ORD 3,85 %
STANDARD CHARTERED ORD 3,80 %
WPP ORD 3,57 %
QINETIQ GROUP ORD 3,52 %
TP ICAP ORD 3,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,38 % 2,52 %
Rentabilidade a 3 meses -28,70 % -20,71 %
Rentabilidade a 6 meses -30,22 % -21,40 %
Rentabilidade a 1 ano -25,06 % -15,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -11,59 % -4,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -8,91 % -3,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,61 % 5,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,84 %
Volatilidade do benchmark 16,93 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -