Schroder ISF UK Equity B Dis AV

LU0052724597
2,550 GBP 01/12/2020
Ações Reino Unido Categoria
-5,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0052724597
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/1994
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (30/11/2020) 0,270 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,14 GBP
Data do último rendimento 19/12/2019

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,99 %
Tesouraria 1,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,55 %
Financeiras 22,39 %
Industriais e serviços diversos 14,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,83 %
Saúde e farmacêuticas 9,91 %
Serviços públicos 4,97 %
Operadores de telecomunicações 4,76 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 91,84 %
EUR - Euro 6,25 %
AUD - Dólar australiano 1,90 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,83 %
TESCO ORD 5,69 %
ANGLO AMERICAN ORD 5,41 %
WPP ORD 4,08 %
STANDARD CHARTERED ORD 3,98 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,79 %
PEARSON ORD 3,37 %
Aviva ORD 3,24 %
SANOFI ORD 2,93 %
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD 2,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 21,39 % 13,93 %
Rentabilidade a 3 meses 11,96 % 9,37 %
Rentabilidade a 6 meses 8,29 % 7,52 %
Rentabilidade a 1 ano -22,17 % -10,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,42 % -0,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,68 % -0,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,81 % 4,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,38 %
Volatilidade do benchmark 16,98 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,47 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -