Schroder ISF UK Equity B Acc

LU0106245920
4,324 GBP 14/06/2021
Ações Reino Unido Categoria
1,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106245920
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/1994
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (28/05/2021) 9,320 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,45 %
Tesouraria 2,55 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,54 %
Financeiras 24,09 %
Industriais e serviços diversos 13,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,44 %
Saúde e farmacêuticas 5,69 %
Serviços públicos 4,92 %
Operadores de telecomunicações 3,41 %
País Peso
Reino Unido 91,86 %
Alemanha 2,06 %
França 1,25 %
Holanda 0,96 %
Austrália 0,79 %
Suíça 0,24 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 94,91 %
EUR - Euro 4,09 %
AUD - Dólar australiano 0,79 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ANGLO AMERICAN PLC ORD 5,42 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 4,06 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,60 %
NEXT PLC ORD 3,45 %
BHP GROUP PLC ORD 3,36 %
TESCO PLC ORD 3,25 %
WPP PLC ORD 3,23 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 3,14 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 3,10 %
INFORMA PLC ORD 3,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,26 % 2,06 %
Rentabilidade a 3 meses 3,81 % 6,45 %
Rentabilidade a 6 meses 18,96 % 19,03 %
Rentabilidade a 1 ano 28,90 % 30,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,98 % 2,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,88 % 6,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,55 % 6,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,48 %
Volatilidade do benchmark 16,77 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,60 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,30