Schroder ISF UK Equity B Acc

LU0106245920
4,043 GBP 02/03/2021
Ações Reino Unido Categoria
-0,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106245920
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/1994
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (26/02/2021) 8,190 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,01 %
Tesouraria 0,98 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,20 %
Financeiras 23,00 %
Industriais e serviços diversos 13,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,19 %
Saúde e farmacêuticas 7,46 %
Serviços públicos 5,50 %
Operadores de telecomunicações 4,80 %
País Peso
Reino Unido 90,48 %
Alemanha 2,34 %
França 1,83 %
Austrália 1,61 %
Holanda 1,07 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 93,16 %
EUR - Euro 5,23 %
AUD - Dólar australiano 1,61 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ANGLO AMERICAN ORD 5,31 %
TESCO ORD 5,29 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,58 %
WPP ORD 4,14 %
STANDARD CHARTERED ORD 4,10 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,96 %
PEARSON ORD 3,79 %
Aviva ORD 3,51 %
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD 3,38 %
BHP GROUP ORD SHS 3,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,92 % 4,38 %
Rentabilidade a 3 meses 11,85 % 9,56 %
Rentabilidade a 6 meses 25,36 % 19,17 %
Rentabilidade a 1 ano 1,91 % 7,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,73 % 4,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,76 % 3,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,45 % 5,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,26 %
Volatilidade do benchmark 16,65 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,47 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -