Schroder ISF UK Equity B Acc

LU0106245920
4,388 GBP 23/09/2021
Ações Reino Unido Categoria
1,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106245920
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/1994
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (31/08/2021) 9,360 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,73 %
Tesouraria 4,27 %
Setores Peso
Bens de consumo 36,48 %
Financeiras 24,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,23 %
Saúde e farmacêuticas 11,63 %
Tecnológicas 6,00 %
Industriais e serviços diversos 5,31 %
País Peso
Reino Unido 77,80 %
Irlanda 10,18 %
França 3,02 %
Alemanha 2,95 %
Estados Unidos 0,26 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 83,60 %
EUR - Euro 16,14 %
USD - Dólar americano 0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
RELX PLC ORD 5,31 %
SMITH & NEPHEW PLC ORD 4,98 %
KERRY GROUP PLC ORD 4,63 %
PRUDENTIAL PLC ORD 4,45 %
UNILEVER PLC ORD 4,43 %
GBP CASH 4,27 %
UNITE GROUP PLC ORD 4,03 %
RIO TINTO PLC ORD 3,99 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 3,93 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,54 % 0,17 %
Rentabilidade a 3 meses 1,65 % 1,84 %
Rentabilidade a 6 meses 5,97 % 9,00 %
Rentabilidade a 1 ano 43,45 % 37,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,32 % 5,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,26 % 5,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,78 % 8,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,90 %
Volatilidade do benchmark 16,48 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,36
refinitiv