Schroder ISF UK Equity B Acc

LU0106245920
3,782 GBP 25/05/2022
Ações Reino Unido Categoria
-3,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106245920
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/1994
Categoria Ações Reino Unido
Carteira do fundo (29/04/2022) 8,510 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,88 %
Tesouraria 1,12 %
Setores Peso
Bens de consumo 42,23 %
Financeiras 20,63 %
Saúde e farmacêuticas 14,62 %
Industriais e serviços diversos 8,12 %
Tecnológicas 7,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,96 %
País Peso
Reino Unido 73,78 %
Irlanda 11,39 %
França 3,10 %
Alemanha 2,53 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 85,95 %
EUR - Euro 14,05 %
Principais títulos em carteira Peso
RELX PLC ORD 7,17 %
UNILEVER PLC ORD 6,70 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 6,60 %
SMITH & NEPHEW PLC ORD 5,49 %
INFORMA PLC ORD 4,83 %
UNITE GROUP PLC ORD 4,76 %
Burberry Group PLC ORD 4,35 %
PRUDENTIAL PLC ORD 4,31 %
KERRY GROUP PLC ORD 4,27 %
SAGE GROUP PLC ORD 4,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,23 % -0,03 %
Rentabilidade a 3 meses -6,86 % -1,52 %
Rentabilidade a 6 meses -13,27 % -1,62 %
Rentabilidade a 1 ano -10,31 % 6,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,67 % 5,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,77 % 3,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,34 % 6,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,08 %
Volatilidade do benchmark 16,50 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,64 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -