Schroder ISF UK Equity B Acc

LU0106245920
4,217 GBP 02/02/2023
Ações Reino Unido Categoria
-1,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106245920
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/1994
Categoria Ações Reino Unido
Carteira do fundo (31/01/2023) 7,820 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,77 %
Tesouraria 1,23 %
Setores Peso
Bens de consumo 38,60 %
Financeiras 20,77 %
Industriais e serviços diversos 14,15 %
Tecnológicas 11,71 %
Saúde e farmacêuticas 9,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,83 %
País Peso
Reino Unido 75,71 %
Irlanda 10,80 %
Alemanha 2,87 %
França 1,75 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 88,55 %
EUR - Euro 11,45 %
Principais títulos em carteira Peso
UNILEVER PLC ORD 9,04 %
RELX PLC ORD 6,73 %
Burberry Group PLC ORD 5,77 %
SAGE GROUP PLC ORD 5,25 %
SMITH & NEPHEW PLC ORD 5,18 %
INFORMA PLC ORD 5,16 %
NEXT PLC ORD 4,70 %
PRUDENTIAL PLC ORD 4,42 %
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC ORD 3,97 %
UNITE GROUP PLC ORD 3,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,55 % 5,67 %
Rentabilidade a 3 meses 15,04 % 7,68 %
Rentabilidade a 6 meses 4,67 % 0,44 %
Rentabilidade a 1 ano -5,29 % -2,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,14 % 3,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,63 % 4,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,56 % 5,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,98 %
Volatilidade do benchmark 18,04 %
Beta 1,24
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,58 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -