Schroder ISF UK Equity B Acc

LU0106245920
3,587 GBP 05/09/2022
Ações Reino Unido Categoria
-3,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106245920
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/1994
Categoria Ações Reino Unido
Carteira do fundo (31/08/2022) 7,600 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,76 %
Tesouraria 0,24 %
Setores Peso
Bens de consumo 43,64 %
Financeiras 20,03 %
Saúde e farmacêuticas 12,25 %
Industriais e serviços diversos 9,74 %
Tecnológicas 7,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,39 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 87,06 %
EUR - Euro 12,94 %
Principais títulos em carteira Peso
UNILEVER PLC ORD 8,67 %
RELX PLC ORD 7,17 %
UNITE GROUP PLC ORD 4,98 %
SAGE GROUP PLC ORD 4,92 %
GSK PLC ORD 4,90 %
INFORMA PLC ORD 4,90 %
SMITH & NEPHEW PLC ORD 4,85 %
Burberry Group PLC ORD 4,80 %
KERRY GROUP PLC ORD 4,36 %
NEXT PLC ORD 4,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,54 % -4,88 %
Rentabilidade a 3 meses -8,43 % -3,82 %
Rentabilidade a 6 meses -5,88 % 0,05 %
Rentabilidade a 1 ano -20,68 % -2,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,98 % 4,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,32 % 4,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,75 % 5,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,03 %
Volatilidade do benchmark 17,29 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,64 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -