Schroder ISF UK Equity B Acc

LU0106245920
3,710 GBP 23/11/2020
Ações Reino Unido Categoria
-5,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106245920
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/1994
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (30/10/2020) 6,400 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,99 %
Tesouraria 1,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,55 %
Financeiras 22,39 %
Industriais e serviços diversos 14,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,83 %
Saúde e farmacêuticas 9,91 %
Serviços públicos 4,97 %
Operadores de telecomunicações 4,76 %
País Peso
Reino Unido 89,23 %
França 2,93 %
Alemanha 2,27 %
Austrália 1,90 %
Holanda 1,06 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 91,84 %
EUR - Euro 6,25 %
AUD - Dólar australiano 1,90 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,83 %
TESCO ORD 5,69 %
ANGLO AMERICAN ORD 5,41 %
WPP ORD 4,08 %
STANDARD CHARTERED ORD 3,98 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,79 %
PEARSON ORD 3,37 %
Aviva ORD 3,24 %
SANOFI ORD 2,93 %
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD 2,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 14,59 % 10,72 %
Rentabilidade a 3 meses 12,10 % 9,32 %
Rentabilidade a 6 meses 12,22 % 11,86 %
Rentabilidade a 1 ano -20,45 % -10,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,92 % -0,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,27 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,99 % 5,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,39 %
Volatilidade do benchmark 15,97 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,38 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -