Schroder ISF Taiwanese Equity B Dis AV

LU0338530925
19,95 USD 25/05/2022
Ações Outras Categoria
10,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0338530925
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/01/2008
Categoria Ações Outras
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,080 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,58 USD
Data do último rendimento 16/12/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,47 %
Tesouraria 3,39 %
Setores Peso
Tecnológicas 46,60 %
Financeiras 15,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,30 %
Bens de consumo 10,18 %
Industriais e serviços diversos 7,60 %
Operadores de telecomunicações 3,47 %
Saúde e farmacêuticas 3,10 %
País Peso
Ilhas Caimão 3,82 %
Estados Unidos 3,19 %
China 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 3,19 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,95 %
MEDIATEK INC ORD 5,78 %
FORMOSA PLASTICS CORP ORD 4,69 %
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 4,62 %
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 4,34 %
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 4,23 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ORD 3,47 %
USD CASH 3,19 %
PEGAVISION CORP ORD 3,07 %
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP ORD 2,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,23 % -
Rentabilidade a 3 meses -13,08 % -
Rentabilidade a 6 meses -14,54 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,40 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,22 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,99 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,76 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,71 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor -