Schroder ISF Taiwanese Equity B Dis AV

LU0338530925
19,32 USD 02/02/2023
Ações Outros Mercados Categoria
9,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0338530925
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/01/2008
Categoria Ações Outros Mercados
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,070 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,74 USD
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,50 %
Tesouraria 4,18 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,79 %
Bens de consumo 15,80 %
Industriais e serviços diversos 11,39 %
Financeiras 11,31 %
Operadores de telecomunicações 8,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,84 %
Saúde e farmacêuticas 5,22 %
País Peso
Estados Unidos 4,13 %
Ilhas Caimão 2,40 %
China 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 4,09 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,60 %
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 4,93 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ORD 4,87 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 4,26 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 4,11 %
USD CASH 4,09 %
MEDIATEK INC ORD 3,44 %
MOMO COM INC ORD 3,38 %
TAIWAN MOBILE CO LTD ORD 3,28 %
PRESIDENT CHAIN STORE CORP ORD 3,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,80 % -
Rentabilidade a 3 meses 14,79 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,89 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,43 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,36 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,59 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,09 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,44 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor -