Schroder ISF Taiwanese Equity B Dis AV

LU0338530925
24,45 USD 22/06/2021
Ações Emergente Outros Categoria
17,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0338530925
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/01/2008
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (31/05/2021) 0,060 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,49 USD
Data do último rendimento 17/12/2020

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,12 %
Tesouraria 3,80 %
Setores Peso
Tecnológicas 56,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,82 %
Industriais e serviços diversos 9,42 %
Bens de consumo 8,31 %
Financeiras 5,53 %
Saúde e farmacêuticas 4,95 %
Serviços públicos 0,02 %
Operadores de telecomunicações 0,00 %
País Peso
Ilhas Caimão 5,05 %
Estados Unidos 4,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 3,85 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,79 %
MEDIATEK INC ORD 7,20 %
FORMOSA PLASTICS CORP ORD 4,88 %
Asustek Computer INC ORD 4,55 %
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD 3,91 %
USD CASH 3,85 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 3,77 %
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORP ORD 3,43 %
PEGAVISION CORP ORD 3,12 %
TAIWAN CEMENT CORP ORD 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,91 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,26 % -
Rentabilidade a 6 meses 26,07 % -
Rentabilidade a 1 ano 42,55 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,91 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,14 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,96 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,22 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,16
Rácio de Treynor -