Schroder ISF Taiwanese Equity B Dis AV

LU0338530925
18,42 USD 05/09/2022
Ações Outras Categoria
10,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0338530925
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/01/2008
Categoria Ações Outras
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,080 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,58 USD
Data do último rendimento 16/12/2021

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,85 %
Tesouraria 4,90 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,95 %
Bens de consumo 15,58 %
Financeiras 11,01 %
Industriais e serviços diversos 10,58 %
Operadores de telecomunicações 9,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,43 %
Saúde e farmacêuticas 4,68 %
País Peso
Ilhas Caimão 4,26 %
Estados Unidos 3,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 3,16 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,99 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ORD 5,90 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 4,89 %
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 4,12 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 4,06 %
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 4,00 %
PRESIDENT CHAIN STORE CORP ORD 3,91 %
TAIWAN MOBILE CO LTD ORD 3,74 %
MEDIATEK INC ORD 3,70 %
FORMOSA PLASTICS CORP ORD 3,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,11 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,17 % -
Rentabilidade a 6 meses -15,44 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,96 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,73 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,36 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,80 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,36 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor -