Schroder ISF Taiwanese Equity B Dis AV

LU0338530925
24,62 USD 24/09/2021
Ações Emergente Outros Categoria
15,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,48 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0338530925
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/01/2008
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (31/08/2021) 0,060 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,49 USD
Data do último rendimento 17/12/2020

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,93 %
Tesouraria 3,99 %
Setores Peso
Tecnológicas 54,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,95 %
Bens de consumo 10,72 %
Industriais e serviços diversos 8,26 %
Financeiras 5,43 %
Saúde e farmacêuticas 4,43 %
Serviços públicos 0,02 %
País Peso
Ilhas Caimão 3,96 %
Estados Unidos 3,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 3,35 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,64 %
MEDIATEK INC ORD 6,25 %
FORMOSA PLASTICS CORP ORD 4,62 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 3,53 %
USD CASH 3,35 %
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD 3,15 %
PEGAVISION CORP ORD 3,02 %
UNITED MICROELECTRONICS CORP ORD 2,93 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 2,79 %
Asustek Computer INC ORD 2,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,23 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,76 % -
Rentabilidade a 6 meses 8,05 % -
Rentabilidade a 1 ano 42,69 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,32 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,18 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,72 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,16 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,06
Rácio de Treynor -
refinitiv