Schroder ISF Taiwanese Equity B Acc

LU0270815763
35,97 USD 22/07/2021
Ações Emergente Outros Categoria
16,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0270815763
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/01/2008
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (30/06/2021) 2,730 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,85 %
Tesouraria 3,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 53,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,50 %
Industriais e serviços diversos 11,76 %
Bens de consumo 9,58 %
Saúde e farmacêuticas 4,68 %
Financeiras 4,55 %
Serviços públicos 0,02 %
Operadores de telecomunicações 0,00 %
País Peso
Ilhas Caimão 4,69 %
Estados Unidos 3,79 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 3,01 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,51 %
MEDIATEK INC ORD 6,79 %
FORMOSA PLASTICS CORP ORD 4,73 %
Asustek Computer INC ORD 4,17 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 3,62 %
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD 3,56 %
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORP ORD 3,31 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 3,18 %
PEGAVISION CORP ORD 3,10 %
USD CASH 3,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,11 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,32 % -
Rentabilidade a 6 meses 15,96 % -
Rentabilidade a 1 ano 40,30 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,38 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,08 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,82 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,23 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,16
Rácio de Treynor -