Schroder ISF Taiwanese Equity B Acc

LU0270815763
24,07 USD 28/09/2022
Ações Outras Categoria
9,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0270815763
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/01/2008
Categoria Ações Outras
Carteira do fundo (31/08/2022) 2,070 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,29 %
Tesouraria 3,44 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,95 %
Bens de consumo 14,51 %
Financeiras 12,04 %
Industriais e serviços diversos 11,87 %
Operadores de telecomunicações 9,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,24 %
Saúde e farmacêuticas 4,75 %
País Peso
Estados Unidos 3,39 %
Ilhas Caimão 2,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 3,39 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,90 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ORD 6,11 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 5,09 %
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 4,56 %
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 4,39 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 4,31 %
TAIWAN MOBILE CO LTD ORD 3,82 %
MEDIATEK INC ORD 3,46 %
USD CASH 3,39 %
PRESIDENT CHAIN STORE CORP ORD 3,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,24 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,46 % -
Rentabilidade a 6 meses -18,47 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,94 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,11 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,41 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,53 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,36 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor -