Schroder ISF Taiwanese Equity B Acc

LU0270815763
33,62 USD 22/10/2021
Ações Emergente Outros Categoria
13,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0270815763
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/01/2008
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (30/09/2021) 2,590 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,75 %
Tesouraria 5,17 %
Setores Peso
Tecnológicas 52,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,08 %
Bens de consumo 10,64 %
Industriais e serviços diversos 8,33 %
Financeiras 4,33 %
Saúde e farmacêuticas 4,24 %
Serviços públicos 0,53 %
País Peso
Estados Unidos 4,06 %
Ilhas Caimão 3,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 4,06 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,61 %
MEDIATEK INC ORD 6,62 %
FORMOSA PLASTICS CORP ORD 5,40 %
USD CASH 4,06 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 3,52 %
UNITED MICROELECTRONICS CORP ORD 3,13 %
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD 3,03 %
TAIWAN CEMENT CORP ORD 2,93 %
Asustek Computer INC ORD 2,90 %
PEGAVISION CORP ORD 2,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,69 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,37 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,34 % -
Rentabilidade a 1 ano 32,57 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 22,91 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,63 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,12 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,26 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,00
Rácio de Treynor -
refinitiv