Schroder ISF Swiss Small-Mid Cap Equity B Acc

LU0149524117
40,06 CHF 04/10/2022
Ações Suíça Categoria
2,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0149524117
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/06/2002
Categoria Ações Suíça
Carteira do fundo (30/09/2022) 13,030 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,48 %
Tesouraria 1,52 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 24,76 %
Bens de consumo 22,85 %
Financeiras 22,02 %
Tecnológicas 12,16 %
Saúde e farmacêuticas 9,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,71 %
Serviços públicos 3,18 %
País Peso
Suíça 98,48 %
Áustria 1,46 %
Estados Unidos 0,06 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 99,94 %
USD - Dólar americano 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 4,52 %
Baloise Holding AG ORD 4,39 %
Tecan Group AG ORD 4,21 %
SONOVA HOLDING AG ORD 4,17 %
SCHINDLER HOLDING AG 4,16 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 3,94 %
SIG GROUP AG ORD 3,71 %
HELVETIA HOLDING AG ORD 3,21 %
BKW AG ORD 3,18 %
DAETWYLER HOLDING AG ORD 3,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,54 % -2,60 %
Rentabilidade a 3 meses -3,17 % 0,08 %
Rentabilidade a 6 meses -18,56 % -10,55 %
Rentabilidade a 1 ano -20,68 % -1,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,72 % 8,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,01 % 8,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,26 % 10,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,95 %
Volatilidade do benchmark 12,78 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,25 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,59 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,65