Schroder ISF Swiss Small-Mid Cap Equity B Acc

LU0149524117
45,98 CHF 13/05/2022
Ações Suíça Categoria
3,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0149524117
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/06/2002
Categoria Ações Suíça
Carteira do fundo (29/04/2022) 15,600 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,29 %
Tesouraria 1,71 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 24,52 %
Bens de consumo 23,02 %
Financeiras 21,15 %
Tecnológicas 12,04 %
Saúde e farmacêuticas 11,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,84 %
Serviços públicos 1,89 %
País Peso
Suíça 97,34 %
Áustria 2,62 %
Estados Unidos 0,04 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 99,96 %
USD - Dólar americano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
SONOVA HOLDING AG ORD 6,19 %
SCHINDLER HOLDING AG 4,67 %
Baloise Holding AG ORD 4,22 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 4,06 %
DAETWYLER HOLDING AG ORD 4,04 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 3,97 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 3,84 %
Tecan Group AG ORD 3,19 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 3,12 %
HELVETIA HOLDING AG ORD 3,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,10 % -8,22 %
Rentabilidade a 3 meses -12,40 % -3,91 %
Rentabilidade a 6 meses -21,17 % -7,80 %
Rentabilidade a 1 ano -6,30 % 10,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,55 % 12,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,12 % 8,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,34 % 12,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,68 %
Volatilidade do benchmark 11,61 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,11 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 4,86