Schroder ISF Swiss Small-Mid Cap Equity B Acc

LU0149524117
46,74 CHF 26/01/2023
Ações Suíça Categoria
3,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0149524117
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/06/2002
Categoria Ações Suíça
Carteira do fundo (30/12/2022) 14,190 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,64 %
Tesouraria 0,35 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,21 %
Bens de consumo 23,71 %
Financeiras 22,10 %
Tecnológicas 12,29 %
Saúde e farmacêuticas 6,57 %
Serviços públicos 3,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,26 %
País Peso
Suíça 98,97 %
Áustria 0,95 %
Estados Unidos 0,09 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 99,91 %
USD - Dólar americano 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
Baloise Holding AG ORD 4,44 %
Tecan Group AG ORD 4,43 %
SCHINDLER HOLDING AG 4,36 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 4,24 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 3,92 %
BKW AG ORD 3,50 %
HELVETIA HOLDING AG ORD 3,30 %
SIG GROUP AG ORD 3,26 %
COMET HOLDING AG ORD 3,24 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 3,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,13 % 4,37 %
Rentabilidade a 3 meses 13,42 % 4,88 %
Rentabilidade a 6 meses 2,22 % -0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -9,83 % -1,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,61 % 5,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,77 % 8,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,08 % 10,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,24 %
Volatilidade do benchmark 13,04 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,33 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 2,89