Schroder ISF Swiss Small-Mid Cap Equity B Acc

LU0149524117
56,40 CHF 25/11/2021
Ações Suíça Categoria
10,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0149524117
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/06/2002
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (29/10/2021) 18,470 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,62 %
Tesouraria 0,38 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,95 %
Bens de consumo 25,84 %
Financeiras 18,59 %
Tecnológicas 14,62 %
Saúde e farmacêuticas 9,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,68 %
Serviços públicos 1,73 %
País Peso
Suíça 96,76 %
Áustria 3,19 %
Estados Unidos 0,04 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 99,96 %
USD - Dólar americano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
SONOVA HOLDING AG ORD 5,30 %
SCHINDLER HOLDING AG 4,65 %
DAETWYLER HOLDING AG ORD 4,23 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 3,80 %
Tecan Group AG ORD 3,72 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 3,68 %
Baloise Holding AG ORD 3,46 %
HELVETIA HOLDING AG ORD 3,11 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 2,94 %
COMET HOLDING AG ORD 2,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,93 % 3,92 %
Rentabilidade a 3 meses -0,73 % 2,56 %
Rentabilidade a 6 meses 10,08 % 15,23 %
Rentabilidade a 1 ano 24,31 % 26,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,05 % 18,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,77 % 13,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,96 % 14,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,51 %
Volatilidade do benchmark 10,96 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,02 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,84
Rácio de Treynor 10,49
refinitiv