Schroder ISF Swiss Small-Mid Cap Equity B Acc

LU0149524117
56,88 CHF 25/10/2021
Ações Suíça Categoria
10,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0149524117
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/06/2002
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (30/09/2021) 17,390 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,32 %
Tesouraria 1,68 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,93 %
Bens de consumo 26,18 %
Financeiras 17,63 %
Tecnológicas 13,37 %
Saúde e farmacêuticas 9,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,32 %
Serviços públicos 1,85 %
País Peso
Suíça 96,82 %
Áustria 3,14 %
Estados Unidos 0,04 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 99,96 %
USD - Dólar americano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHINDLER HOLDING AG 4,85 %
SONOVA HOLDING AG ORD 4,57 %
DAETWYLER HOLDING AG ORD 4,24 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 3,68 %
Baloise Holding AG ORD 3,38 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 3,32 %
HELVETIA HOLDING AG ORD 3,25 %
Tecan Group AG ORD 3,11 %
FORBO HOLDING AG ORD 2,80 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 2,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,04 % 2,59 %
Rentabilidade a 3 meses 1,56 % 1,52 %
Rentabilidade a 6 meses 10,07 % 12,48 %
Rentabilidade a 1 ano 28,52 % 25,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,64 % 17,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,54 % 12,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,94 % 13,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,42 %
Volatilidade do benchmark 10,86 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,07 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor 9,92
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