Schroder ISF Swiss Small-Mid Cap Eq "B" Acc

LU0149524117
46,97 CHF 26/11/2020
Ações Suíça Categoria
9,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0149524117
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/06/2002
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (30/10/2020) 14,260 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,07 %
Tesouraria 0,93 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,35 %
Financeiras 20,23 %
Tecnológicas 19,82 %
Bens de consumo 19,00 %
Saúde e farmacêuticas 6,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,66 %
Serviços públicos 3,32 %
Operadores de telecomunicações 1,62 %
País Peso
Suíça 96,16 %
Áustria 3,84 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LOGITECH N ORD 6,70 %
SCHINDLER P PAR 4,98 %
Tecan Group ORD 4,24 %
DAETWYLER ORD 4,02 %
SONOVA HOLDING ORD 3,83 %
BALOISE N ORD 3,65 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 3,41 %
BKW N ORD 3,32 %
AMS ORD 3,09 %
HELVETIA HOLDING ORD 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,49 % 4,22 %
Rentabilidade a 3 meses 3,81 % 1,30 %
Rentabilidade a 6 meses 13,45 % 6,15 %
Rentabilidade a 1 ano 10,71 % 4,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,79 % 9,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,07 % 7,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,28 % 10,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,99 %
Volatilidade do benchmark 10,17 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,24 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 8,01