Schroder ISF Swiss Small-Mid Cap Eq "B" Acc

LU0149524117
49,68 CHF 26/02/2021
Ações Suíça Categoria
10,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0149524117
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/06/2002
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (26/02/2021) 16,360 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,78 %
Tesouraria 0,22 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,56 %
Financeiras 19,75 %
Bens de consumo 19,61 %
Tecnológicas 19,05 %
Saúde e farmacêuticas 6,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,70 %
Serviços públicos 3,20 %
País Peso
Suíça 95,91 %
Áustria 4,05 %
Estados Unidos 0,04 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 99,95 %
USD - Dólar americano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
LOGITECH N ORD 6,35 %
SCHINDLER P PAR 4,86 %
DAETWYLER ORD 4,08 %
BALOISE N ORD 3,88 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 3,43 %
SONOVA HOLDING ORD 3,39 %
HELVETIA HOLDING ORD 3,34 %
Tecan Group ORD 3,28 %
BKW N ORD 3,20 %
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR 3,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,83 % -4,72 %
Rentabilidade a 3 meses 3,94 % 0,03 %
Rentabilidade a 6 meses 7,89 % 1,33 %
Rentabilidade a 1 ano 12,53 % 0,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,08 % 9,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,20 % 9,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,73 % 10,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,05 %
Volatilidade do benchmark 9,98 %
Beta 1,11
Tracking Error 2,10 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor 9,31