Schroder ISF Swiss Small-Mid Cap Eq "B" Acc

LU0149524117
42,37 CHF 04/08/2020
Ações Suíça Categoria
6,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0149524117
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/06/2002
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (14/07/2020) 15,070 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,32 %
Tesouraria 1,68 %
Setores Peso
Financeiras 25,91 %
Industriais e serviços diversos 22,41 %
Bens de consumo 18,28 %
Tecnológicas 16,84 %
Saúde e farmacêuticas 6,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,44 %
Serviços públicos 3,38 %
Operadores de telecomunicações 1,81 %
País Peso
Suíça 97,89 %
Áustria 2,11 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 99,39 %
EUR - Euro 0,61 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 5,76 %
LOGITECH N ORD 5,46 %
SCHINDLER P PAR 4,45 %
Tecan Group ORD 4,32 %
DAETWYLER ORD 3,87 %
BALOISE N ORD 3,75 %
SONOVA HOLDING ORD 3,40 %
BKW N ORD 3,38 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 3,16 %
HELVETIA HOLDING ORD 3,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,10 % -0,59 %
Rentabilidade a 3 meses 9,68 % 6,04 %
Rentabilidade a 6 meses -5,36 % -5,45 %
Rentabilidade a 1 ano 6,97 % 7,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,20 % 8,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,67 % 5,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,55 % 11,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,35 %
Volatilidade do benchmark 11,04 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,23 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 7,17