Schroder ISF Swiss Small-Mid Cap Eq "B" Acc

LU0149524117
40,84 CHF 28-05-2020
Ações Suíça Categoria
5,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0149524117
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28-06-2002
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (31-05-2011) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,37 %
Tesouraria 1,63 %
Setores Peso
Financeiras 26,99 %
Industriais e serviços diversos 23,23 %
Bens de consumo 19,37 %
Tecnológicas 13,62 %
Saúde e farmacêuticas 6,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,81 %
Serviços públicos 3,52 %
Operadores de telecomunicações 1,79 %
País Peso
Suíça 99,23 %
Áustria 0,43 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 99,23 %
EUR - Euro 0,43 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 5,45 %
LOGITECH N ORD 5,12 %
SCHINDLER P PAR 4,65 %
Tecan Group ORD 4,31 %
BALOISE N ORD 4,11 %
DAETWYLER ORD 3,82 %
BKW N ORD 3,52 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 3,52 %
SONOVA HOLDING ORD 3,36 %
VZ HOLDING N ORD 2,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,37 % 0,00 %
Rentabilidade a 3 meses 0,52 % 1,24 %
Rentabilidade a 6 meses -2,89 % -1,25 %
Rentabilidade a 1 ano 8,36 % 11,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,05 % 6,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,30 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,18 % 11,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,57 %
Volatilidade do benchmark 11,55 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,24 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 5,58