Schroder ISF Swiss Small-Mid Cap Eq "B" Acc

LU0149524117
56,36 CHF 27/07/2021
Ações Suíça Categoria
11,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0149524117
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/06/2002
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (30/06/2021) 17,720 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,11 %
Tesouraria 0,89 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,58 %
Bens de consumo 22,55 %
Tecnológicas 18,95 %
Financeiras 17,30 %
Saúde e farmacêuticas 7,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,00 %
Serviços públicos 1,89 %
País Peso
Suíça 96,57 %
Áustria 3,39 %
Estados Unidos 0,04 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 99,96 %
USD - Dólar americano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 6,18 %
SCHINDLER HOLDING AG 5,28 %
SONOVA HOLDING AG ORD 4,55 %
DAETWYLER HOLDING AG ORD 4,05 %
Baloise Holding AG ORD 3,48 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 3,30 %
HELVETIA HOLDING AG ORD 3,23 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 3,00 %
Tecan Group AG ORD 2,81 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 2,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,25 % 2,00 %
Rentabilidade a 3 meses 7,95 % 10,89 %
Rentabilidade a 6 meses 15,07 % 12,85 %
Rentabilidade a 1 ano 31,62 % 22,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,88 % 14,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,53 % 11,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,54 % 11,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,12 %
Volatilidade do benchmark 10,36 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,11 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,91
Rácio de Treynor 11,09