Schroder ISF Swiss Small-Mid Cap Eq "B" Acc

LU0149524117
52,50 CHF 06/05/2021
Ações Suíça Categoria
10,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0149524117
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/06/2002
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (30/04/2021) 17,180 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,58 %
Tesouraria 0,42 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,13 %
Bens de consumo 23,73 %
Financeiras 18,52 %
Tecnológicas 17,41 %
Saúde e farmacêuticas 5,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,52 %
Serviços públicos 2,47 %
País Peso
Suíça 96,34 %
Áustria 3,61 %
Estados Unidos 0,04 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 99,95 %
USD - Dólar americano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 6,10 %
SCHINDLER HOLDING AG 5,31 %
DAETWYLER HOLDING AG ORD 3,89 %
Baloise Holding AG ORD 3,87 %
HELVETIA HOLDING AG ORD 3,84 %
SONOVA HOLDING AG ORD 3,49 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 3,27 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 3,15 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 2,91 %
FORBO HOLDING AG ORD 2,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,00 % 0,18 %
Rentabilidade a 3 meses 3,33 % 3,31 %
Rentabilidade a 6 meses 12,32 % 7,45 %
Rentabilidade a 1 ano 31,28 % 15,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,38 % 13,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,76 % 11,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,93 % 10,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,14 %
Volatilidade do benchmark 10,16 %
Beta 1,11
Tracking Error 2,06 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 9,85