Schroder ISF Swiss Equity Opportunities B Acc

LU0227177663
166,96 CHF 29-05-2020
Ações Suíça Categoria
0,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0227177663
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31-08-2005
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (31-05-2011) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,55 %
Tesouraria 5,45 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 23,93 %
Bens de consumo 22,30 %
Financeiras 17,79 %
Industriais e serviços diversos 11,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,04 %
Tecnológicas 5,23 %
Serviços públicos 2,96 %
Operadores de telecomunicações 2,95 %
País Peso
Suíça 99,81 %
Israel 0,38 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,19 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Roche Holding Par 9,59 %
NOVARTIS N ORD 9,43 %
NESTLE N ORD 9,33 %
CHF CASH 5,63 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,22 %
GIVAUDAN N ORD 4,05 %
LOGITECH N ORD 3,26 %
BKW N ORD 2,96 %
Swisscom N ORD 2,95 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,06 % 1,49 %
Rentabilidade a 3 meses -1,45 % -0,45 %
Rentabilidade a 6 meses -4,56 % -0,51 %
Rentabilidade a 1 ano 5,65 % 10,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,32 % 6,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,09 % 4,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,93 % 11,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,48 %
Volatilidade do benchmark 11,50 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,36