Schroder ISF Swiss Equity B Dis AV

LU0063575988
47,82 CHF 26/10/2021
Ações Suíça Categoria
9,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0063575988
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/10/1997
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (30/09/2021) 0,190 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,75 CHF
Data do último rendimento 17/12/2020

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,44 %
Tesouraria 0,56 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,28 %
Saúde e farmacêuticas 23,19 %
Financeiras 20,15 %
Industriais e serviços diversos 14,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,37 %
Tecnológicas 6,86 %
Operadores de telecomunicações 1,11 %
Serviços públicos 1,03 %
País Peso
Suíça 98,77 %
Áustria 1,23 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ROCHE HOLDING AG 9,67 %
NESTLE SA ORD 9,60 %
NOVARTIS AG ORD 9,11 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,36 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,60 %
ABB LTD ORD 3,52 %
GIVAUDAN SA ORD 3,32 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 3,02 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 2,84 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 2,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,13 % 3,24 %
Rentabilidade a 3 meses 0,51 % 2,66 %
Rentabilidade a 6 meses 9,08 % 13,50 %
Rentabilidade a 1 ano 25,22 % 26,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,01 % 17,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,82 % 12,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,16 % 13,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,63 %
Volatilidade do benchmark 10,86 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor 8,80
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