Schroder ISF Swiss Equity B Dis AV

LU0063575988
37,73 CHF 22/09/2022
Ações Suíça Categoria
5,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0063575988
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/10/1997
Categoria Ações Suíça
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,160 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,75 CHF
Data do último rendimento 16/12/2021

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,84 %
Tesouraria 5,16 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,55 %
Saúde e farmacêuticas 24,45 %
Financeiras 20,00 %
Industriais e serviços diversos 10,99 %
Tecnológicas 7,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,04 %
Serviços públicos 1,71 %
País Peso
Suíça 99,35 %
Áustria 0,65 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVARTIS AG ORD 9,89 %
ROCHE HOLDING AG 9,87 %
NESTLE SA ORD 9,75 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 5,18 %
CHF CASH 5,16 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 5,05 %
GIVAUDAN SA ORD 2,88 %
UBS GROUP AG ORD 2,67 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 2,64 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,31 % -7,82 %
Rentabilidade a 3 meses 4,98 % 3,22 %
Rentabilidade a 6 meses -11,07 % -10,04 %
Rentabilidade a 1 ano -9,40 % -4,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,50 % 7,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,00 % 8,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,98 % 10,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,88 %
Volatilidade do benchmark 12,60 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 5,67