Schroder ISF Swiss Equity B Dis AV

LU0063575988
40,98 CHF 01/02/2023
Ações Suíça Categoria
5,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0063575988
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/10/1997
Categoria Ações Suíça
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,160 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,75 CHF
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,12 %
Tesouraria 1,88 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,76 %
Saúde e farmacêuticas 25,70 %
Financeiras 19,88 %
Industriais e serviços diversos 11,53 %
Tecnológicas 7,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,00 %
Serviços públicos 2,04 %
País Peso
Suíça 99,53 %
Áustria 0,47 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVARTIS AG ORD 9,79 %
NESTLE SA ORD 9,77 %
ROCHE HOLDING AG 9,52 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 5,98 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,87 %
GIVAUDAN SA ORD 2,75 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 2,54 %
Tecan Group AG ORD 2,49 %
UBS GROUP AG ORD 2,41 %
Baloise Holding AG ORD 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,97 % 4,05 %
Rentabilidade a 3 meses 5,84 % 4,38 %
Rentabilidade a 6 meses -1,03 % -1,32 %
Rentabilidade a 1 ano -6,97 % -4,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,90 % 6,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,61 % 9,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,79 % 10,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,68 %
Volatilidade do benchmark 13,15 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,09 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 5,19