Schroder ISF Swiss Equity B Acc

LU0106244360
53,85 CHF 02/12/2021
Ações Suíça Categoria
10,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106244360
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (30/11/2021) 19,010 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,10 %
Tesouraria 0,90 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,61 %
Saúde e farmacêuticas 22,38 %
Financeiras 20,84 %
Industriais e serviços diversos 13,80 %
Tecnológicas 7,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,21 %
Serviços públicos 1,01 %
País Peso
Suíça 98,72 %
Áustria 1,28 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 10,10 %
ROCHE HOLDING AG 9,39 %
NOVARTIS AG ORD 8,80 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,58 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,52 %
ABB LTD ORD 3,33 %
GIVAUDAN SA ORD 3,29 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 3,23 %
UBS GROUP AG ORD 2,78 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 2,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,43 % -0,09 %
Rentabilidade a 3 meses -0,85 % 1,32 %
Rentabilidade a 6 meses 6,69 % 11,93 %
Rentabilidade a 1 ano 20,86 % 24,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,04 % 16,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,22 % 13,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,42 % 13,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,74 %
Volatilidade do benchmark 10,96 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,02 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,89
Rácio de Treynor 9,86