Schroder ISF Swiss Equity B Acc

LU0106244360
55,39 CHF 02/08/2021
Ações Suíça Categoria
10,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106244360
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (30/07/2021) 19,330 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,06 %
Tesouraria 0,94 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,78 %
Saúde e farmacêuticas 22,87 %
Financeiras 20,51 %
Industriais e serviços diversos 13,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,23 %
Tecnológicas 6,74 %
Operadores de telecomunicações 1,06 %
Serviços públicos 0,95 %
País Peso
Suíça 98,70 %
Áustria 1,29 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ROCHE HOLDING AG 9,95 %
NESTLE SA ORD 9,82 %
NOVARTIS AG ORD 9,70 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,09 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,02 %
ABB LTD ORD 3,42 %
GIVAUDAN SA ORD 3,25 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 3,01 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 2,80 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 2,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,58 % 3,89 %
Rentabilidade a 3 meses 11,01 % 12,79 %
Rentabilidade a 6 meses 14,58 % 15,92 %
Rentabilidade a 1 ano 26,94 % 25,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,19 % 15,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,46 % 12,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,89 % 12,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,22 %
Volatilidade do benchmark 10,43 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,06 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,94
Rácio de Treynor 10,06