Schroder ISF Swiss Equity B Acc

LU0106244360
44,21 CHF 12/08/2020
Ações Suíça Categoria
4,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106244360
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (31/07/2020) 15,500 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,10 %
Tesouraria 2,90 %
Setores Peso
Financeiras 22,76 %
Bens de consumo 22,65 %
Saúde e farmacêuticas 20,97 %
Industriais e serviços diversos 12,68 %
Tecnológicas 7,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,05 %
Operadores de telecomunicações 2,56 %
Serviços públicos 1,93 %
País Peso
Suíça 99,24 %
Áustria 0,76 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 9,77 %
Roche Holding Par 9,72 %
NOVARTIS N ORD 9,65 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,46 %
LOGITECH N ORD 3,66 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 3,54 %
RICHEMONT N ORD 3,41 %
GIVAUDAN N ORD 3,25 %
ABB LTD N ORD 3,25 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 3,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,45 % -0,14 %
Rentabilidade a 3 meses 4,52 % 3,55 %
Rentabilidade a 6 meses -8,00 % -6,74 %
Rentabilidade a 1 ano 6,89 % 9,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,10 % 9,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,07 % 6,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,70 % 11,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,94 %
Volatilidade do benchmark 11,04 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,03 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 3,07