Schroder ISF Swiss Equity B Acc

LU0106244360
51,71 CHF 15/04/2021
Ações Suíça Categoria
8,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106244360
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (31/03/2021) 17,140 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,82 %
Tesouraria 0,18 %
Setores Peso
Financeiras 24,42 %
Bens de consumo 23,19 %
Saúde e farmacêuticas 20,76 %
Industriais e serviços diversos 13,83 %
Tecnológicas 7,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,10 %
Operadores de telecomunicações 2,15 %
Serviços públicos 1,39 %
País Peso
Suíça 98,34 %
Áustria 1,66 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ROCHE HOLDING AG 9,27 %
NOVARTIS AG ORD 9,09 %
NESTLE SA ORD 8,86 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,52 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,98 %
SWISS LIFE HOLDING AG ORD 3,71 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 3,44 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 3,44 %
ABB LTD ORD 3,16 %
GIVAUDAN SA ORD 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,39 % 3,97 %
Rentabilidade a 3 meses 4,05 % 2,94 %
Rentabilidade a 6 meses 13,61 % 10,12 %
Rentabilidade a 1 ano 23,95 % 19,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,71 % 14,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,70 % 10,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,69 % 11,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,11 %
Volatilidade do benchmark 10,16 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,03 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor 8,48