Schroder ISF Swiss Equity B Acc

LU0106244360
41,86 CHF 27-05-2020
Ações Suíça Categoria
1,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106244360
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17-01-2000
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (31-05-2011) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,58 %
Tesouraria 5,42 %
Setores Peso
Financeiras 22,78 %
Bens de consumo 22,52 %
Saúde e farmacêuticas 20,31 %
Industriais e serviços diversos 12,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,97 %
Tecnológicas 5,70 %
Operadores de telecomunicações 2,73 %
Serviços públicos 1,85 %
País Peso
Suíça 100,19 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,19 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 9,78 %
Roche Holding Par 9,49 %
NOVARTIS N ORD 9,24 %
CHF CASH 5,61 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,30 %
LOGITECH N ORD 3,33 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 3,30 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 3,24 %
GIVAUDAN N ORD 3,10 %
RICHEMONT N ORD 3,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,28 % -0,76 %
Rentabilidade a 3 meses -3,75 % -3,89 %
Rentabilidade a 6 meses -5,03 % -3,01 %
Rentabilidade a 1 ano 5,23 % 8,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,55 % 5,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,75 % 4,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,93 % 11,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,34 %
Volatilidade do benchmark 11,55 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 2,77