Schroder ISF Swiss Equity B Acc

LU0106244360
46,65 CHF 26/11/2020
Ações Suíça Categoria
5,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106244360
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (30/10/2020) 14,720 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,38 %
Tesouraria 1,62 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,67 %
Financeiras 21,17 %
Saúde e farmacêuticas 20,48 %
Industriais e serviços diversos 13,38 %
Tecnológicas 9,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,85 %
Operadores de telecomunicações 2,45 %
Serviços públicos 1,96 %
País Peso
Suíça 98,74 %
Áustria 1,26 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 9,90 %
Roche Holding Par 9,62 %
NOVARTIS N ORD 9,26 %
LOGITECH N ORD 4,61 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,12 %
GIVAUDAN N ORD 3,49 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 3,45 %
ABB LTD N ORD 3,44 %
RICHEMONT N ORD 3,29 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 2,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,95 % 4,22 %
Rentabilidade a 3 meses 3,12 % 1,30 %
Rentabilidade a 6 meses 9,59 % 6,15 %
Rentabilidade a 1 ano 4,69 % 4,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,40 % 9,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,63 % 7,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,54 % 10,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,01 %
Volatilidade do benchmark 10,17 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,02 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 4,22