Schroder ISF Swiss Equity B Acc

LU0106244360
47,34 CHF 19/05/2022
Ações Suíça Categoria
4,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106244360
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Suíça
Carteira do fundo (29/04/2022) 18,960 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,77 %
Tesouraria 4,23 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 24,82 %
Bens de consumo 24,27 %
Financeiras 20,26 %
Industriais e serviços diversos 11,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,24 %
Tecnológicas 6,53 %
Serviços públicos 1,04 %
País Peso
Suíça 99,08 %
Áustria 0,92 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 9,90 %
NOVARTIS AG ORD 9,82 %
ROCHE HOLDING AG 9,81 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,82 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,43 %
CHF CASH 4,23 %
UBS GROUP AG ORD 3,24 %
GIVAUDAN SA ORD 3,13 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 3,05 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,46 % -8,42 %
Rentabilidade a 3 meses -7,63 % -4,91 %
Rentabilidade a 6 meses -14,52 % -9,71 %
Rentabilidade a 1 ano -0,38 % 8,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,54 % 10,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,26 % 8,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,06 % 12,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,53 %
Volatilidade do benchmark 11,61 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,01 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 6,44