Schroder ISF Sustainable Swiss Equity B Acc

LU0227177663
190,27 CHF 03/02/2023
Ações Suíça Categoria
3,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0227177663
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2005
Categoria Ações Suíça
Carteira do fundo (31/01/2023) 11,250 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,36 %
Tesouraria 5,63 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 27,66 %
Bens de consumo 24,10 %
Financeiras 17,68 %
Industriais e serviços diversos 8,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,42 %
Tecnológicas 6,47 %
Operadores de telecomunicações 2,26 %
País Peso
Suíça 99,49 %
Áustria 0,51 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 9,83 %
NOVARTIS AG ORD 9,81 %
ROCHE HOLDING AG 9,62 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 5,91 %
CHF CASH 5,63 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,88 %
GIVAUDAN SA ORD 3,45 %
LONZA GROUP AG ORD 2,72 %
SIKA AG ORD 2,49 %
UBS GROUP AG ORD 2,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,89 % 3,41 %
Rentabilidade a 3 meses 8,08 % 6,71 %
Rentabilidade a 6 meses -1,53 % -0,23 %
Rentabilidade a 1 ano -3,98 % -1,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,80 % 6,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,45 % 9,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,14 % 10,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,00 %
Volatilidade do benchmark 13,15 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,52 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 3,00