Schroder ISF Sustainable Swiss Equity B Acc

LU0227177663
215,80 CHF 15/09/2021
Ações Suíça Categoria
7,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0227177663
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2005
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (31/08/2021) 10,960 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,47 %
Tesouraria 1,53 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 27,76 %
Bens de consumo 23,33 %
Financeiras 16,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,92 %
Industriais e serviços diversos 9,24 %
Tecnológicas 6,38 %
Operadores de telecomunicações 3,27 %
País Peso
Suíça 98,79 %
Áustria 1,21 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ROCHE HOLDING AG 9,57 %
NESTLE SA ORD 9,56 %
NOVARTIS AG ORD 9,15 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 5,21 %
GIVAUDAN SA ORD 5,11 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,68 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 4,05 %
SONOVA HOLDING AG ORD 3,98 %
GEBERIT AG ORD 3,31 %
SWISSCOM AG ORD 3,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,68 % -2,96 %
Rentabilidade a 3 meses 2,27 % 2,73 %
Rentabilidade a 6 meses 15,49 % 15,00 %
Rentabilidade a 1 ano 19,49 % 18,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,22 % 14,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,47 % 11,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,56 % 13,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,80 %
Volatilidade do benchmark 10,43 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 7,83
refinitiv