Schroder ISF Sustainable Swiss Equity B Acc

LU0227177663
166,37 CHF 29/09/2022
Ações Suíça Categoria
1,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0227177663
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2005
Categoria Ações Suíça
Carteira do fundo (31/08/2022) 9,670 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,11 %
Tesouraria 8,88 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 26,37 %
Bens de consumo 22,54 %
Financeiras 16,61 %
Industriais e serviços diversos 8,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,25 %
Tecnológicas 6,70 %
Operadores de telecomunicações 2,28 %
País Peso
Suíça 99,19 %
Áustria 0,81 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ROCHE HOLDING AG 9,91 %
NOVARTIS AG ORD 9,85 %
NESTLE SA ORD 9,73 %
CHF CASH 8,88 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 5,85 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,82 %
GIVAUDAN SA ORD 3,84 %
LONZA GROUP AG ORD 3,09 %
SIKA AG ORD 2,50 %
SWISS LIFE HOLDING AG ORD 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,48 % -6,61 %
Rentabilidade a 3 meses -2,74 % -2,26 %
Rentabilidade a 6 meses -14,28 % -11,50 %
Rentabilidade a 1 ano -9,04 % -3,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,30 % 6,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,69 % 7,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,07 % 10,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,33 %
Volatilidade do benchmark 12,60 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,55 %
Rácio de informação -0,44
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 3,35