Schroder ISF Sustainable Swiss Equity B Acc

LU0227177663
187,47 CHF 03/03/2021
Ações Suíça Categoria
4,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0227177663
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2005
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (26/02/2021) 9,690 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,91 %
Tesouraria 1,09 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 26,32 %
Bens de consumo 21,81 %
Financeiras 16,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,60 %
Industriais e serviços diversos 9,66 %
Tecnológicas 8,48 %
Operadores de telecomunicações 3,82 %
Serviços públicos 2,21 %
País Peso
Suíça 98,22 %
Áustria 1,70 %
Estados Unidos 0,08 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 99,92 %
USD - Dólar americano 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
Roche Holding Par 9,59 %
NOVARTIS N ORD 9,51 %
NESTLE N ORD 9,19 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 5,61 %
GIVAUDAN N ORD 4,72 %
RICHEMONT N ORD 4,57 %
LOGITECH N ORD 4,14 %
Swisscom N ORD 3,82 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 3,34 %
LONZA GROUP ORD 2,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,24 % -2,31 %
Rentabilidade a 3 meses 2,25 % 2,91 %
Rentabilidade a 6 meses 2,12 % 4,02 %
Rentabilidade a 1 ano 3,64 % 6,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,77 % 11,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,63 % 9,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,39 % 10,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,46 %
Volatilidade do benchmark 9,98 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 4,96