Schroder ISF Sustainable Swiss Equity B Acc

LU0227177663
190,60 CHF 24/05/2022
Ações Suíça Categoria
2,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0227177663
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2005
Categoria Ações Suíça
Carteira do fundo (29/04/2022) 10,010 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,24 %
Tesouraria 3,76 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 29,69 %
Bens de consumo 22,39 %
Financeiras 16,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,12 %
Industriais e serviços diversos 7,95 %
Tecnológicas 6,39 %
Operadores de telecomunicações 2,19 %
País Peso
Suíça 98,89 %
Áustria 1,11 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 9,89 %
NOVARTIS AG ORD 9,87 %
ROCHE HOLDING AG 9,80 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 5,40 %
SONOVA HOLDING AG ORD 4,48 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,34 %
GIVAUDAN SA ORD 4,11 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 3,96 %
CHF CASH 3,76 %
LONZA GROUP AG ORD 3,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,08 % -6,30 %
Rentabilidade a 3 meses -1,32 % -1,84 %
Rentabilidade a 6 meses -9,48 % -6,86 %
Rentabilidade a 1 ano 1,73 % 7,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,39 % 11,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,08 % 8,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,30 % 12,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,05 %
Volatilidade do benchmark 11,61 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,56 %
Rácio de informação -0,46
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 3,91