Schroder ISF Sustainable Swiss Equity B Acc

LU0227177663
211,36 CHF 17/06/2021
Ações Suíça Categoria
7,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0227177663
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2005
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (31/05/2021) 10,060 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,29 %
Tesouraria 1,71 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 26,71 %
Bens de consumo 22,37 %
Financeiras 17,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,13 %
Industriais e serviços diversos 8,67 %
Tecnológicas 7,28 %
Operadores de telecomunicações 3,26 %
País Peso
Suíça 98,79 %
Áustria 1,21 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 9,94 %
ROCHE HOLDING AG 9,33 %
NOVARTIS AG ORD 9,32 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 5,85 %
GIVAUDAN SA ORD 4,83 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,14 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 3,71 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 3,61 %
SONOVA HOLDING AG ORD 3,31 %
SWISSCOM AG ORD 3,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,97 % 7,96 %
Rentabilidade a 3 meses 12,15 % 11,46 %
Rentabilidade a 6 meses 15,27 % 15,10 %
Rentabilidade a 1 ano 21,42 % 19,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,49 % 15,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,86 % 12,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,94 % 11,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,69 %
Volatilidade do benchmark 10,19 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 6,49