Schroder ISF Sustainable European Market Neutral B Acc

LU0801193722
113,95 EUR 25/01/2023
Alternativos Mercado Neutral Categoria
-3,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0801193722
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/08/2012
Categoria Alternativos Mercado Neutral
Carteira do fundo (30/12/2022) 9,970 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 56,62 %
Ações 28,27 %
Tesouraria 11,58 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 6,30 %
Tecnológicas 5,80 %
Financeiras 4,81 %
Serviços públicos 4,65 %
Bens de consumo 4,16 %
Industriais e serviços diversos 2,55 %
País Peso
França 56,21 %
Alemanha 7,90 %
Reino Unido 6,52 %
Suécia 5,47 %
Finlândia 5,23 %
Suíça 4,45 %
Holanda 3,31 %
Portugal 2,28 %
Itália 2,12 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,17 %
SEK - Coroa sueca 4,61 %
CHF - Franco suíço 4,45 %
AUD - Dólar australiano 0,93 %
USD - Dólar americano 0,78 %
GBP - Libra esterlina -8,33 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY I ACC 9,81 %
EUR CASH 9,60 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11-JAN-2023 9,53 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-APR-2023 9,23 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 08-FEB-2023 8,53 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-FEB-2023 8,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-MAR-2023 8,21 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 08-MAR-2023 6,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-JAN-2023 4,50 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC CFD 3,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,08 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,58 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,44 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,69 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,70 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,51 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,01 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,33 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -