Schroder ISF Sustainable European Market Neutral B Acc

LU0801193722
123,89 EUR 21/09/2021
Alternativos Categoria
0,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0801193722
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/08/2012
Categoria Alternativos
Data de lançamento (31/08/2021) 5,650 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 66,23 %
Tesouraria 37,79 %
Obrigações 20,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 14,97 %
Tecnológicas 11,05 %
Saúde e farmacêuticas 10,52 %
Financeiras 9,44 %
Industriais e serviços diversos 8,37 %
Serviços públicos 6,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,31 %
Operadores de telecomunicações 0,95 %
País Peso
França 20,81 %
Alemanha 18,86 %
Suécia 18,61 %
Suíça 9,27 %
Finlândia 7,62 %
Reino Unido 6,36 %
Noruega 5,15 %
Itália 5,01 %
Holanda 4,79 %
Bélgica 3,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,21 %
SEK - Coroa sueca 21,26 %
CHF - Franco suíço 9,34 %
NOK - Coroa norueguesa 5,15 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,29 %
USD - Dólar americano 0,47 %
GBP - Libra esterlina -11,67 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 27,18 %
SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY I ACC 9,61 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 06-OCT-2021 7,29 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-SEP-2021 6,90 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 08-SEP-2021 5,12 %
SEK CASH 5,08 %
ASTRAZENECA PLC CFD 4,52 %
Holmen AB ORD 4,31 %
SOFTWARE AG ORD 4,29 %
CARREFOUR SA CFD 4,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,21 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,60 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,41 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,73 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,08 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,09 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,81 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor -
refinitiv