Schroder ISF Sustainable European Market Neutral B Acc

LU0801193722
115,08 EUR 24/05/2022
Alternativos Categoria
-2,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0801193722
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/08/2012
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (29/04/2022) 10,940 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 58,43 %
Ações 29,04 %
Tesouraria 16,61 %
Setores Peso
Tecnológicas 6,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,45 %
Bens de consumo 4,99 %
Serviços públicos 3,66 %
Saúde e farmacêuticas 3,34 %
Industriais e serviços diversos 3,30 %
Financeiras 1,68 %
País Peso
França 58,77 %
Alemanha 8,29 %
Suíça 5,36 %
Suécia 5,33 %
Reino Unido 5,05 %
Finlândia 3,97 %
Holanda 3,88 %
Bélgica 2,74 %
Portugal 1,98 %
Itália 1,73 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,47 %
SEK - Coroa sueca 6,33 %
CHF - Franco suíço 5,36 %
USD - Dólar americano 0,25 %
GBP - Libra esterlina -7,57 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 11,71 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-MAY-2022 10,04 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 04-MAY-2022 9,92 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-JUN-2022 9,92 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JUN-2022 9,34 %
SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY I ACC 8,68 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 21-APR-2022 8,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 06-APR-2022 6,95 %
CHF CASH 4,42 %
ASTRAZENECA PLC CFD 3,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,05 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,78 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,34 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,32 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,47 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,83 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,68 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -