Schroder ISF Sustainable European Market Neutral B Acc

LU0801193722
114,24 EUR 21/09/2022
Alternativos Categoria
-2,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0801193722
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/08/2012
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/08/2022) 10,290 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 57,46 %
Ações 26,04 %
Tesouraria 13,87 %
Setores Peso
Tecnológicas 6,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,36 %
Serviços públicos 4,69 %
Bens de consumo 4,00 %
Financeiras 3,93 %
Industriais e serviços diversos 1,94 %
País Peso
França 57,05 %
Alemanha 6,35 %
Reino Unido 6,13 %
Suíça 5,47 %
Suécia 5,09 %
Finlândia 4,80 %
Holanda 3,37 %
Portugal 2,17 %
Itália 1,78 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,93 %
CHF - Franco suíço 5,47 %
SEK - Coroa sueca 4,53 %
USD - Dólar americano 0,73 %
GBP - Libra esterlina -8,30 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 10,94 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-OCT-2022 10,20 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 07-SEP-2022 9,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 05-OCT-2022 9,76 %
SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY I ACC 9,57 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 02-NOV-2022 9,32 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 21-SEP-2022 8,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-NOV-2022 7,99 %
CHF CASH 3,41 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC CFD 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,60 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,50 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,96 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,60 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,99 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,65 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,22 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,67 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -