Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged B Acc

LU1046235815
105,02 EUR 05/09/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-0,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1046235815
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/04/2014
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/08/2022) 121,680 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,10 %
Tesouraria 1,40 %
Ações 0,36 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 42,96 %
EUR - Euro 37,37 %
USD - Dólar americano 17,70 %
CHF - Franco suíço 0,51 %
Principais títulos em carteira Peso
KONINKLIJKE KPN NV 7% 28-MAR-2073 2,17 %
PINEWOOD FINCO PLC 3.25% 30-SEP-2025 1,91 %
QUILTER PLC 4.478% 28-FEB-2028 1,85 %
MERLIN ENTERTAINMENTS LTD 5.75% 15-JUN-2026 1,70 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 1,67 %
TALKTALK TELECOM GROUP LTD 3.875% 20-FEB-2025 1,58 %
VOYAGE CARE BONDCO PLC 15-FEB-2027 1,52 %
GRUNENTHAL GMBH 15-MAY-2028 1,49 %
RL FINANCE BONDS NO 2 PLC 6.125% 30-NOV-2043 1,48 %
ARQIVA BROADCAST FINANCE PLC 6.75% 30-SEP-2023 1,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,02 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,81 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,63 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,36 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,52 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,79 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,22 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -