Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged B Acc

LU1046235815
108,49 EUR 25/05/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-0,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1046235815
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/04/2014
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (29/04/2022) 126,830 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,17 %
Tesouraria 6,61 %
Ações 0,34 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 46,22 %
EUR - Euro 35,90 %
USD - Dólar americano 16,77 %
CHF - Franco suíço 0,47 %
Principais títulos em carteira Peso
GBP CASH 5,29 %
KONINKLIJKE KPN NV 7% 28-MAR-2073 1,81 %
PINEWOOD FINCO PLC 3.25% 30-SEP-2025 1,80 %
QUILTER PLC 4.478% 28-FEB-2028 1,69 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 1,50 %
MERLIN ENTERTAINMENTS LTD 5.75% 15-JUN-2026 1,46 %
GRUNENTHAL GMBH 15-MAY-2028 1,42 %
VOYAGE CARE BONDCO PLC 15-FEB-2027 1,41 %
RL FINANCE BONDS NO 2 PLC 6.125% 30-NOV-2043 1,33 %
TALKTALK TELECOM GROUP LTD 3.875% 20-FEB-2025 1,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,66 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,97 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,68 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,48 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,07 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,06 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,64 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor -