Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged B Acc

LU1046235815
108,39 EUR 02/02/2023
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-0,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1046235815
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/04/2014
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/01/2023) 125,890 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,76 %
Tesouraria 4,68 %
Ações 0,34 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 43,85 %
EUR - Euro 35,95 %
USD - Dólar americano 17,95 %
CHF - Franco suíço 0,46 %
Principais títulos em carteira Peso
GBP CASH 4,21 %
PINEWOOD FINCO PLC 3.25% 30-SEP-2025 1,83 %
QUILTER PLC 4.478% 28-FEB-2028 1,70 %
MERLIN ENTERTAINMENTS LTD 5.75% 15-JUN-2026 1,68 %
GRUNENTHAL GMBH 15-MAY-2028 1,53 %
TALKTALK TELECOM GROUP LTD 3.875% 20-FEB-2025 1,36 %
VOYAGE CARE BONDCO PLC 15-FEB-2027 1,33 %
RL FINANCE BONDS NO 2 PLC 6.125% 30-NOV-2043 1,32 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 7.5% 21-AUG-2026 1,31 %
UGI INTERNATIONAL LLC 2.5% 01-DEC-2029 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,42 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,99 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,54 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,83 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,10 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,15 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,72 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -