Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged B Acc

LU0201323614
107,55 EUR 30/01/2023
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-3,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0201323614
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2004
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/12/2022) 12,400 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,82 %
Tesouraria 3,19 %
Ações 2,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,48 %
EUR - Euro 12,45 %
IDR - Rupia indonésia 0,77 %
GBP - Libra esterlina 0,60 %
AUD - Dólar australiano 0,10 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês -0,05 %
CAD - Dólar canadiano -0,97 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 16-MAR-2023 9,43 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-MAR-2023 9,42 %
UNITED STATES OF AMERICA 18-MAY-2023 9,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-JUN-2023 9,31 %
USD CASH 6,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 20-APR-2023 3,58 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 0% 14-APR-2023 3,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 3,23 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.77614% 15-MAY-2026 3,21 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 5.97514% 12-JUN-2024 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,97 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,36 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,04 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,74 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,08 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,25 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,81 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,76 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -