Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged B Acc

LU0201323614
118,05 EUR 20/09/2021
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-1,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0201323614
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2004
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Data de lançamento (31/08/2021) 17,670 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,02 %
Tesouraria 6,62 %
Ações 1,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,08 %
EUR - Euro 25,31 %
GBP - Libra esterlina 4,49 %
MXN - Peso mexicano 1,64 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,99 %
BRL - Real brasileiro 0,72 %
KRW - Won sul-coreano 0,24 %
IDR - Rupia indonésia 0,04 %
RUB - Rublo russo 0,02 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 7,61 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2031 3,91 %
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND I RMB ACC 3,83 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 0% 14-APR-2023 2,88 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.29475% 15-MAY-2026 2,41 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 1.359% 12-JUN-2024 1,88 %
LANDESKREDITBANK BADEN-WURTTEMBERG FORDERBANK .398 1,40 %
BANK OF NOVA SCOTIA .59704% 15-SEP-2023 1,40 %
EUROPEAN UNION .45% 04-JUL-2041 1,21 %
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP .27% 28-MAR-2022 1,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,27 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,43 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,57 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,73 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,94 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,20 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,33 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,70 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv