Schroder ISF Smart Manufacturing B Acc H

LU2097341684
137,32 EUR 26/01/2022
Ações Hedged Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2097341684
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/01/2020
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 10,960 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,35 %
Tesouraria 1,64 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 55,83 %
Tecnológicas 34,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,88 %
Bens de consumo 2,45 %
País Peso
Estados Unidos 42,52 %
Japão 17,35 %
Alemanha 10,49 %
Suécia 5,08 %
Irlanda 5,07 %
Suíça 3,69 %
China 3,43 %
França 2,08 %
Canadá 1,93 %
Noruega 1,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,59 %
JPY - Iene japonês 17,35 %
EUR - Euro 14,33 %
SEK - Coroa sueca 5,08 %
CHF - Franco suíço 3,69 %
CNY - Yuan chinês 3,43 %
CAD - Dólar canadiano 1,93 %
NOK - Coroa norueguesa 1,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,76 %
GBP - Libra esterlina 1,60 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,77 %
PARKER-HANNIFIN CORP ORD 2,73 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 2,66 %
AMETEK INC ORD 2,64 %
SANDVIK AB ORD 2,62 %
SIEMENS AG ORD 2,55 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC ORD 2,52 %
ASSA ABLOY AB ORD 2,45 %
ACCENTURE PLC ORD 2,41 %
OTIS WORLDWIDE CORP ORD 2,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,92 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,21 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,69 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,02 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -