Schroder ISF Smart Manufacturing B Acc H

LU2097341684
108,16 EUR 01/12/2022
Ações Globais Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2097341684
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/01/2020
Categoria Ações Globais Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 8,930 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,51 %
Tesouraria 1,48 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 56,78 %
Tecnológicas 33,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,67 %
Bens de consumo 1,93 %
Saúde e farmacêuticas 1,03 %
País Peso
Estados Unidos 43,06 %
Japão 16,24 %
Alemanha 5,53 %
Irlanda 4,54 %
França 4,42 %
Reino Unido 4,40 %
Suécia 4,11 %
Suíça 4,02 %
China 3,88 %
Holanda 3,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,09 %
JPY - Iene japonês 16,24 %
EUR - Euro 13,10 %
SEK - Coroa sueca 4,11 %
CHF - Franco suíço 4,02 %
CNY - Yuan chinês 3,88 %
CAD - Dólar canadiano 1,92 %
GBP - Libra esterlina 1,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,67 %
NOK - Coroa norueguesa 1,38 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,38 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 2,91 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,75 %
DEERE & CO ORD 2,67 %
PARKER-HANNIFIN CORP ORD 2,60 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC ORD 2,59 %
AMETEK INC ORD 2,55 %
LINDE PLC ORD 2,50 %
KEYENCE CORP ORD 2,44 %
AUTODESK INC ORD 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,33 % -
Rentabilidade a 3 meses 7,56 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,93 % -
Rentabilidade a 1 ano -27,88 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -