Schroder ISF Smart Manufacturing B Acc H

LU2097341684
99,85 EUR 01/07/2022
Ações Hedged Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2097341684
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/01/2020
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (30/06/2022) 8,340 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,60 %
Tesouraria 2,40 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 55,92 %
Tecnológicas 32,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,08 %
Bens de consumo 1,88 %
País Peso
Estados Unidos 41,06 %
Japão 15,22 %
Alemanha 9,72 %
Irlanda 4,47 %
Suécia 4,15 %
Reino Unido 4,08 %
França 3,67 %
Holanda 3,16 %
China 3,15 %
Suíça 3,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,98 %
EUR - Euro 16,63 %
JPY - Iene japonês 15,22 %
SEK - Coroa sueca 4,15 %
CNY - Yuan chinês 3,15 %
CHF - Franco suíço 3,15 %
CAD - Dólar canadiano 2,40 %
NOK - Coroa norueguesa 2,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,96 %
GBP - Libra esterlina 1,63 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,28 %
SIEMENS AG ORD 2,66 %
DEERE & CO ORD 2,60 %
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC ORD 2,52 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 2,51 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,49 %
LINDE PLC ORD 2,46 %
PARKER-HANNIFIN CORP ORD 2,46 %
HITACHI LTD ORD 2,46 %
SAP SE ORD 2,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,31 % -
Rentabilidade a 3 meses -19,01 % -
Rentabilidade a 6 meses -34,67 % -
Rentabilidade a 1 ano -30,77 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -