Schroder ISF Smart Manufacturing B Acc

LU2097341502
115,15 USD 24/11/2022
Ações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2097341502
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/01/2020
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,630 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,51 %
Tesouraria 1,48 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 54,92 %
Tecnológicas 35,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,54 %
Bens de consumo 1,70 %
Financeiras 0,81 %
País Peso
Estados Unidos 43,76 %
Japão 16,28 %
Alemanha 5,85 %
Reino Unido 4,39 %
França 4,32 %
Irlanda 4,30 %
Suécia 4,01 %
China 3,90 %
Suíça 3,76 %
Holanda 3,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,09 %
JPY - Iene japonês 16,24 %
EUR - Euro 13,10 %
SEK - Coroa sueca 4,11 %
CHF - Franco suíço 4,02 %
CNY - Yuan chinês 3,88 %
CAD - Dólar canadiano 1,92 %
GBP - Libra esterlina 1,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,67 %
NOK - Coroa norueguesa 1,38 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,87 %
SIEMENS AG ORD 2,71 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 2,69 %
PARKER-HANNIFIN CORP ORD 2,60 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,58 %
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC ORD 2,48 %
LINDE PLC ORD 2,46 %
ASPEN TECHNOLOGY INC ORD 2,45 %
DEERE & CO ORD 2,44 %
AMETEK INC ORD 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,55 % 3,34 %
Rentabilidade a 3 meses -1,47 % -4,91 %
Rentabilidade a 6 meses 5,67 % 3,60 %
Rentabilidade a 1 ano -20,43 % -7,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,23 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -