Schroder ISF Smart Manufacturing B Acc

LU2097341502
104,20 USD 30/06/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2097341502
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/01/2020
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,590 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,60 %
Tesouraria 2,40 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 57,00 %
Tecnológicas 29,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,64 %
Bens de consumo 2,25 %
País Peso
Estados Unidos 41,30 %
Japão 16,21 %
Alemanha 9,17 %
Reino Unido 4,71 %
Irlanda 4,53 %
Suécia 4,34 %
França 4,06 %
Suíça 3,29 %
China 2,96 %
Canadá 2,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,98 %
EUR - Euro 16,63 %
JPY - Iene japonês 15,22 %
SEK - Coroa sueca 4,15 %
CNY - Yuan chinês 3,15 %
CHF - Franco suíço 3,15 %
CAD - Dólar canadiano 2,40 %
NOK - Coroa norueguesa 2,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,96 %
GBP - Libra esterlina 1,63 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,47 %
LINDE PLC ORD 2,80 %
OTIS WORLDWIDE CORP ORD 2,76 %
HITACHI LTD ORD 2,70 %
PARKER-HANNIFIN CORP ORD 2,62 %
SIEMENS AG ORD 2,55 %
KUBOTA CORP ORD 2,54 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 2,53 %
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC ORD 2,46 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,73 % -6,22 %
Rentabilidade a 3 meses -14,32 % -9,74 %
Rentabilidade a 6 meses -28,26 % -11,63 %
Rentabilidade a 1 ano -20,20 % -4,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -