Schroder ISF Smart Manufacturing B Acc

LU2097341502
149,66 USD 14/01/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2097341502
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/01/2020
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,760 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,75 %
Tesouraria 2,24 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 55,98 %
Tecnológicas 34,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,56 %
Bens de consumo 2,36 %
País Peso
Estados Unidos 44,64 %
Japão 17,12 %
Alemanha 10,10 %
Suécia 4,82 %
Irlanda 4,76 %
China 3,55 %
Suíça 3,52 %
França 2,14 %
Hong Kong 1,90 %
Holanda 1,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,40 %
JPY - Iene japonês 17,12 %
EUR - Euro 14,74 %
SEK - Coroa sueca 4,82 %
CNY - Yuan chinês 3,55 %
CHF - Franco suíço 3,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,90 %
CAD - Dólar canadiano 1,69 %
NOK - Coroa norueguesa 1,64 %
GBP - Libra esterlina 1,55 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,97 %
AMETEK INC ORD 2,73 %
PARKER-HANNIFIN CORP ORD 2,73 %
OTIS WORLDWIDE CORP ORD 2,73 %
NORDSON CORP ORD 2,60 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 2,58 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC ORD 2,52 %
SIEMENS AG ORD 2,46 %
TERADYNE INC ORD 2,45 %
SANDVIK AB ORD 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,05 % 0,30 %
Rentabilidade a 3 meses 2,13 % 3,11 %
Rentabilidade a 6 meses 2,82 % 6,03 %
Rentabilidade a 1 ano 15,77 % 18,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 17,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 11,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -