Schroder ISF SICAV Emerging Market Bond B Acc EUR H

LU0795634129
105,09 EUR 20/04/2021
Obrigações Hedged Categoria
0,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0795634129
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/07/2012
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 6,060 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,07 %
Tesouraria 3,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,66 %
IDR - Rupia indonésia 4,28 %
MXN - Peso mexicano 3,67 %
RUB - Rublo russo 3,55 %
BRL - Real brasileiro 2,71 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,98 %
HUF - Forint húngaro 1,38 %
EUR - Euro 1,34 %
THB - Baht tailandês 1,00 %
PLN - Zloty polaco 0,71 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 15-APR-20 2,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 06-MAY-20 2,64 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 23-JAN-2029 2,12 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.9% 30-NOV-2026 2,02 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.375% 14-OCT-202 1,98 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 28-FEB 1,95 %
GRUPO TELEVISA SAB 7.25% 14-MAY-2043 1,59 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.625% 22- 1,49 %
USD CASH 1,47 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 20-APR-20 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,66 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,39 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,39 % -
Rentabilidade a 1 ano 19,29 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,29 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,72 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,59 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor -