Schroder ISF SICAV Emerging Market Bond B Acc EUR H

LU0795634129
101,29 EUR 01/12/2021
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
0,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0795634129
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/07/2012
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Data de lançamento (30/11/2021) 4,810 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,41 %
Tesouraria 4,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,15 %
IDR - Rupia indonésia 4,34 %
RUB - Rublo russo 4,11 %
MXN - Peso mexicano 2,85 %
BRL - Real brasileiro 2,58 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,83 %
EUR - Euro 1,44 %
HUF - Forint húngaro 1,03 %
PLN - Zloty polaco 0,82 %
THB - Baht tailandês 0,76 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 03-FEB-2022 4,69 %
USD CASH 3,42 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.9% 30-NOV-2026 1,80 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,51 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,51 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.1% 28-MAR-203 1,43 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.3% 21-JAN-204 1,39 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 1,21 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 15-MAR-2029 1,19 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 8.15% 03-FEB-20 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,67 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,25 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,72 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,63 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,30 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,00 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,35 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor -