Schroder ISF SICAV Emerging Market Bond B Acc EUR H

LU0795634129
81,94 EUR 22/09/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-6,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0795634129
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/07/2012
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 3,430 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,40 %
Tesouraria 4,81 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,23 %
MXN - Peso mexicano 5,94 %
IDR - Rupia indonésia 4,93 %
BRL - Real brasileiro 4,27 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,36 %
EUR - Euro 1,96 %
THB - Baht tailandês 1,25 %
PLN - Zloty polaco 0,70 %
RUB - Rublo russo 0,58 %
CLP - Peso chileno 0,34 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,58 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 1,69 %
UNITED STATES OF AMERICA 22-SEP-2022 1,58 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,56 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 1,56 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.9% 30-NOV-2026 1,50 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-JAN-2031 1,50 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885% 15-AUG-2029 1,45 %
EMIRATE OF ABU DHABI 3.125% 30-SEP-2049 1,40 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 1,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,94 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,95 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,62 % -
Rentabilidade a 1 ano -22,67 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,33 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,42 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,30 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,98 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -