Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond B EUR Dis

LU0912260147
79,99 EUR 22/09/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-1,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0912260147
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/04/2013
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/08/2022) 3,060 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,36 %
Tesouraria 5,01 %
Ações 0,93 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,74 %
USD - Dólar americano 13,86 %
MXN - Peso mexicano 0,10 %
KRW - Won sul-coreano 0,08 %
IDR - Rupia indonésia 0,03 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
NZD - Dólar neozelandês -0,02 %
JPY - Iene japonês -0,05 %
CAD - Dólar canadiano -0,41 %
GBP - Libra esterlina -0,81 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-MAR-2 10,57 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 17-MAY-2 9,16 %
AGENCE FRANCE LOCALE SA .25% 20-MAR-2023 8,41 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2 6,24 %
EUR CASH 3,77 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-NOV-2022 2,93 %
RCI BANQUE .5% 15-SEP-2023 1,96 %
BMW FINANCE NV .142% 02-OCT-2023 1,88 %
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY .875% 20-MAR-2023 1,86 %
HSBC HOLDINGS PLC .039% 05-OCT-2023 1,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,55 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,17 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,22 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,39 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,91 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,05 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,27 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -