Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond B EUR Dis

LU0912260147
87,28 EUR 17/06/2021
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
0,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0912260147
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/04/2013
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Data de lançamento (31/05/2021) 4,530 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,26 EUR
Data do último rendimento 25/03/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,73 %
Tesouraria 6,93 %
Ações 1,98 %
País Peso
Estados Unidos 55,82 %
Espanha 11,64 %
França 7,68 %
Reino Unido 7,63 %
Holanda 3,83 %
Itália 2,66 %
África do Sul 2,38 %
México 1,88 %
Austrália 1,73 %
Suíça 1,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,57 %
EUR - Euro 43,01 %
GBP - Libra esterlina 4,94 %
KRW - Won sul-coreano 0,11 %
BRL - Real brasileiro 0,10 %
IDR - Rupia indonésia 0,02 %
RUB - Rublo russo 0,02 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 07-JUL-2021 5,01 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 23-MAR-2022 5,01 %
USD CASH 4,10 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.4348% 22-JAN-2023 3,12 %
KFW 1.4355% 21-NOV-2022 3,11 %
EUR CASH 2,10 %
NATWEST MARKETS PLC .178% 18-JUN-2021 2,01 %
NRWBANK .211% 26-JAN-2023 2,00 %
LANDESKREDITBANK BADEN-WURTTEMBERG FORDERBANK 1.43 1,74 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .457% 19-MAR-2026 1,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,47 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,71 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,06 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,16 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,18 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,86 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,35 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor -