Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond B EUR Dis

LU0912260147
81,69 EUR 19/05/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-0,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0912260147
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/04/2013
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,260 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,23 EUR
Data do último rendimento 31/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,60 %
Tesouraria 2,98 %
Ações 1,46 %
Moeda Peso
EUR - Euro 71,74 %
USD - Dólar americano 28,29 %
GBP - Libra esterlina 1,06 %
MXN - Peso mexicano 0,07 %
KRW - Won sul-coreano 0,06 %
IDR - Rupia indonésia 0,02 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,02 %
CAD - Dólar canadiano -0,31 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 06-APR-2022 9,08 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-JUN-2022 7,69 %
AGENCE FRANCE LOCALE SA .25% 20-MAR-2023 7,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 05-OCT-2022 5,27 %
USD CASH 1,78 %
RCI BANQUE .5% 15-SEP-2023 1,68 %
BMW FINANCE NV .027% 02-OCT-2023 1,58 %
EUR CASH 1,55 %
HSBC HOLDINGS PLC .002% 05-OCT-2023 1,44 %
LANDESKREDITBANK BADEN-WURTTEMBERG FORDERBANK 1.42 1,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,86 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,83 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,10 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,47 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,27 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,61 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,24 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -