Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond B EUR Dis

LU0912260147
86,46 EUR 16/09/2021
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
0,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0912260147
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/04/2013
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Data de lançamento (31/08/2021) 4,380 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,26 EUR
Data do último rendimento 24/06/2021

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,21 %
Tesouraria 6,79 %
Ações 2,03 %
País Peso
Estados Unidos 55,82 %
Espanha 11,64 %
França 7,68 %
Reino Unido 7,63 %
Holanda 3,83 %
Itália 2,66 %
África do Sul 2,38 %
México 1,88 %
Austrália 1,73 %
Suíça 1,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,89 %
USD - Dólar americano 44,30 %
GBP - Libra esterlina 4,58 %
MXN - Peso mexicano 1,15 %
BRL - Real brasileiro 0,73 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,47 %
KRW - Won sul-coreano 0,14 %
IDR - Rupia indonésia 0,02 %
RUB - Rublo russo 0,02 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,83 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.4337% 22-JAN-2023 3,25 %
KFW 1.4353% 21-NOV-2022 3,24 %
USD CASH 2,74 %
NATWEST MARKETS PLC .625% 02-MAR-2022 2,12 %
BMW FINANCE NV .058% 02-OCT-2023 2,12 %
HSBC HOLDINGS PLC .162% 27-SEP-2022 2,11 %
NRWBANK .201% 26-JAN-2023 2,09 %
HSBC HOLDINGS PLC .002% 05-OCT-2023 1,94 %
LANDESKREDITBANK BADEN-WURTTEMBERG FORDERBANK 1.43 1,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,08 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,70 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,35 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,84 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,60 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,39 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,32 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor -
refinitiv