Schroder ISF Short Duration Dynamic Bd B EUR Acc

LU0912260063
101,27 EUR 29/09/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-1,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0912260063
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/04/2013
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/08/2022) 1,870 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,36 %
Tesouraria 5,01 %
Ações 0,93 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,74 %
USD - Dólar americano 13,86 %
MXN - Peso mexicano 0,10 %
KRW - Won sul-coreano 0,08 %
IDR - Rupia indonésia 0,03 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
NZD - Dólar neozelandês -0,02 %
JPY - Iene japonês -0,05 %
CAD - Dólar canadiano -0,41 %
GBP - Libra esterlina -0,81 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-MAR-2 11,98 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 17-MAY-2 10,37 %
AGENCE FRANCE LOCALE SA .25% 20-MAR-2023 9,51 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2 8,10 %
EUR CASH 5,20 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 21-JUN-2 4,92 %
RCI BANQUE .5% 15-SEP-2023 2,23 %
BMW FINANCE NV .405% 02-OCT-2023 2,12 %
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY .875% 20-MAR-2023 2,10 %
HSBC HOLDINGS PLC .324% 05-OCT-2023 1,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,02 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,57 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,82 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,73 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,20 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,16 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,27 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -