Schroder ISF Short Duration Dynamic Bd B EUR Acc

LU0912260063
101,51 EUR 26/01/2023
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-1,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,38 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0912260063
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/04/2013
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/12/2022) 1,780 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,37 %
Tesouraria 2,20 %
Ações 1,28 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,96 %
USD - Dólar americano 13,77 %
IDR - Rupia indonésia 0,39 %
AUD - Dólar australiano 0,05 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
NZD - Dólar neozelandês -0,02 %
CAD - Dólar canadiano -0,40 %
GBP - Libra esterlina -0,68 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-MAR-2 11,84 %
AGENCE FRANCE LOCALE SA .25% 20-MAR-2023 10,20 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 17-MAY-2 9,57 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 21-JUN-2 9,28 %
EUR CASH 3,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-APR-2023 2,85 %
RCI BANQUE .5% 15-SEP-2023 2,40 %
BMW FINANCE NV 1.76% 02-OCT-2023 2,29 %
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY .875% 20-MAR-2023 2,27 %
LANDESKREDITBANK BADEN-WURTTEMBERG FORDERBANK 3.40 1,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,49 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,60 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,32 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,15 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,19 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,01 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,26 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -