Schroder ISF QEP Global Quality EUR B Acc

LU0323591916
245,94 EUR 06/02/2023
Ações Globais Categoria
7,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0323591916
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/10/2007
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 32,510 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,71 %
Tesouraria 3,27 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,61 %
Tecnológicas 20,02 %
Saúde e farmacêuticas 14,65 %
Financeiras 14,09 %
Industriais e serviços diversos 11,47 %
Serviços públicos 5,78 %
Operadores de telecomunicações 4,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,39 %
País Peso
Estados Unidos 54,46 %
Reino Unido 6,35 %
Japão 6,28 %
Canadá 6,23 %
França 4,72 %
Austrália 2,95 %
Suíça 2,14 %
Itália 1,98 %
Holanda 1,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,47 %
EUR - Euro 10,59 %
GBP - Libra esterlina 6,63 %
JPY - Iene japonês 6,28 %
CAD - Dólar canadiano 6,04 %
AUD - Dólar australiano 2,95 %
CHF - Franco suíço 2,14 %
SGD - Dólar de Singapura 1,12 %
NOK - Coroa norueguesa 0,97 %
SEK - Coroa sueca 0,96 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,13 %
MERCK & CO INC ORD 1,03 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 1,02 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,01 %
AMDOCS LTD ORD 1,00 %
DOLLARAMA INC ORD 1,00 %
ASTRAZENECA PLC ORD 0,98 %
EQUINOR ASA ORD 0,97 %
COCA-COLA CO ORD 0,97 %
INPEX CORP ORD 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,54 % 3,48 %
Rentabilidade a 3 meses -0,29 % 2,84 %
Rentabilidade a 6 meses -4,07 % -2,90 %
Rentabilidade a 1 ano -1,01 % -0,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,72 % 6,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,58 % 9,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,57 % 10,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,22 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 7,43