Schroder ISF QEP Global Quality EUR B Acc

LU0323591916
203,27 EUR 25/11/2020
Ações Global Categoria
4,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0323591916
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/10/2007
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/10/2020) 30,860 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,91 %
Tesouraria 1,13 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,98 %
Saúde e farmacêuticas 22,64 %
Bens de consumo 19,81 %
Industriais e serviços diversos 14,54 %
Financeiras 7,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,39 %
Operadores de telecomunicações 3,84 %
Serviços públicos 1,70 %
País Peso
Estados Unidos 51,94 %
Reino Unido 8,82 %
Japão 7,36 %
Suíça 4,07 %
Canadá 3,39 %
França 2,62 %
Suécia 2,13 %
Dinamarca 1,68 %
China 1,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,72 %
GBP - Libra esterlina 8,66 %
JPY - Iene japonês 7,36 %
EUR - Euro 6,80 %
CHF - Franco suíço 3,65 %
CAD - Dólar canadiano 3,63 %
SEK - Coroa sueca 2,13 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,68 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,64 %
NOK - Coroa norueguesa 1,10 %
Principais títulos em carteira Peso
ABBVIE ORD 1,05 %
3M ORD 1,04 %
Bristol Myers Squibb ORD 1,01 %
Merck & Co ORD 1,01 %
NOVARTIS N ORD 0,98 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,95 %
KIMBERLY CLARK ORD 0,94 %
Roche Holding Par 0,94 %
Microsoft ORD 0,92 %
AMGEN ORD 0,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,60 % 8,16 %
Rentabilidade a 3 meses 2,02 % 7,03 %
Rentabilidade a 6 meses 4,21 % 15,59 %
Rentabilidade a 1 ano -3,32 % 6,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,97 % 8,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,15 % 7,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,03 % 10,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,82 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 4,82