Schroder ISF QEP Global Quality EUR B Acc

LU0323591916
196,06 EUR 28-05-2020
Ações Global Categoria
3,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0323591916
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17-10-2007
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31-05-2011) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,19 %
Tesouraria 0,71 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,61 %
Saúde e farmacêuticas 20,86 %
Industriais e serviços diversos 19,06 %
Bens de consumo 14,31 %
Financeiras 9,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,86 %
Operadores de telecomunicações 4,07 %
Serviços públicos 1,81 %
País Peso
Estados Unidos 50,96 %
Japão 9,75 %
Reino Unido 7,88 %
França 4,15 %
Suíça 3,84 %
Canadá 2,12 %
Dinamarca 1,72 %
Holanda 1,56 %
Irlanda 1,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,46 %
JPY - Iene japonês 9,83 %
EUR - Euro 8,85 %
GBP - Libra esterlina 8,08 %
CHF - Franco suíço 3,46 %
CAD - Dólar canadiano 2,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,72 %
SEK - Coroa sueca 1,17 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,04 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 4,18 %
Amdocs ORD 1,07 %
ABBVIE ORD 1,04 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 1,03 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 1,03 %
Oracle ORD 1,02 %
ASTELLAS PHARMA ORD 1,02 %
Merck & Co ORD 1,00 %
AMGEN ORD 0,98 %
Roche Holding Par 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,71 % 3,83 %
Rentabilidade a 3 meses 0,92 % -1,97 %
Rentabilidade a 6 meses -7,36 % -7,93 %
Rentabilidade a 1 ano 2,10 % 2,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,26 % 4,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,06 % 4,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,45 % 9,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,05 %
Volatilidade do benchmark 14,41 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,14 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 3,88