Schroder ISF QEP Global Quality EUR B Acc

LU0323591916
243,33 EUR 28/07/2021
Ações Global Categoria
7,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0323591916
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/10/2007
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/06/2021) 35,370 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,97 %
Tesouraria 0,97 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,62 %
Tecnológicas 21,22 %
Industriais e serviços diversos 18,73 %
Saúde e farmacêuticas 17,86 %
Financeiras 9,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,62 %
Serviços públicos 3,08 %
Operadores de telecomunicações 1,55 %
País Peso
Estados Unidos 56,19 %
Reino Unido 8,52 %
Suíça 4,15 %
França 2,97 %
Japão 2,81 %
Canadá 2,80 %
China 2,47 %
Suécia 2,10 %
Holanda 1,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,40 %
GBP - Libra esterlina 8,76 %
EUR - Euro 5,72 %
CHF - Franco suíço 3,85 %
JPY - Iene japonês 2,81 %
CAD - Dólar canadiano 2,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,67 %
SEK - Coroa sueca 2,12 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,05 %
KRW - Won sul-coreano 1,03 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 1,07 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,00 %
COCA-COLA CO ORD 0,99 %
AMGEN INC ORD 0,97 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 0,97 %
KIMBERLY-CLARK CORP ORD 0,96 %
T ROWE PRICE GROUP INC ORD 0,95 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,94 %
MERCK & CO INC ORD 0,94 %
NOVARTIS AG ORD 0,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,69 % 0,81 %
Rentabilidade a 3 meses 7,58 % 4,51 %
Rentabilidade a 6 meses 15,74 % 12,99 %
Rentabilidade a 1 ano 24,32 % 31,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,26 % 12,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,95 % 11,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,79 % 11,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,53 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 10,50