Schroder ISF QEP Global Quality EUR B Acc

LU0323591916
259,33 EUR 26/11/2021
Ações Global Categoria
8,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0323591916
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/10/2007
Categoria Ações Global
Data de lançamento (29/10/2021) 36,090 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,48 %
Tesouraria 1,49 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,95 %
Bens de consumo 19,27 %
Saúde e farmacêuticas 16,99 %
Industriais e serviços diversos 16,73 %
Financeiras 12,88 %
Serviços públicos 4,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,07 %
Operadores de telecomunicações 1,46 %
País Peso
Estados Unidos 56,84 %
Reino Unido 8,37 %
Suíça 5,08 %
Canadá 4,10 %
França 3,16 %
Suécia 3,00 %
Japão 2,74 %
Irlanda 2,25 %
Holanda 2,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,90 %
GBP - Libra esterlina 8,44 %
EUR - Euro 7,34 %
CHF - Franco suíço 5,08 %
CAD - Dólar canadiano 3,93 %
SEK - Coroa sueca 3,00 %
JPY - Iene japonês 2,74 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,36 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,64 %
KRW - Won sul-coreano 0,64 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,36 %
ABBVIE INC ORD 1,02 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 1,02 %
ASTRAZENECA PLC ORD 0,99 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 0,99 %
MICROSOFT CORP ORD 0,98 %
ROCHE HOLDING AG 0,98 %
COCA-COLA CO ORD 0,98 %
MERCK & CO INC ORD 0,98 %
RELX PLC ORD 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,44 % 0,20 %
Rentabilidade a 3 meses 4,56 % 4,05 %
Rentabilidade a 6 meses 14,75 % 11,10 %
Rentabilidade a 1 ano 27,58 % 23,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,27 % 16,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,70 % 11,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,54 % 13,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,49 %
Volatilidade do benchmark 13,69 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 11,45