Schroder ISF QEP Global Quality EUR B Acc

LU0323591916
249,52 EUR 13/05/2022
Ações Global Categoria
6,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0323591916
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/10/2007
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 35,350 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,97 %
Tesouraria 2,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,00 %
Industriais e serviços diversos 17,80 %
Bens de consumo 17,28 %
Saúde e farmacêuticas 16,13 %
Financeiras 11,99 %
Serviços públicos 5,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,77 %
Operadores de telecomunicações 2,93 %
País Peso
Estados Unidos 55,39 %
Reino Unido 7,28 %
Canadá 4,94 %
Suíça 4,82 %
Japão 4,47 %
França 3,94 %
Suécia 2,60 %
Irlanda 2,06 %
Noruega 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,01 %
EUR - Euro 7,47 %
GBP - Libra esterlina 7,36 %
CAD - Dólar canadiano 4,94 %
CHF - Franco suíço 4,82 %
JPY - Iene japonês 4,47 %
SEK - Coroa sueca 2,60 %
NOK - Coroa norueguesa 1,50 %
AUD - Dólar australiano 1,18 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,05 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,78 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 1,05 %
EQUINOR ASA ORD 1,02 %
MICROSOFT CORP ORD 1,02 %
ORACLE CORP ORD 1,00 %
S&P GLOBAL INC ORD 0,98 %
ROCHE HOLDING AG 0,97 %
OMNICOM GROUP INC ORD 0,96 %
W W GRAINGER INC ORD 0,95 %
MERCK & CO INC ORD 0,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,55 % -5,27 %
Rentabilidade a 3 meses -0,38 % -2,28 %
Rentabilidade a 6 meses -4,60 % -7,11 %
Rentabilidade a 1 ano 12,72 % 7,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,61 % 11,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,52 % 8,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,58 % 11,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,84 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 9,27