Schroder ISF QEP Global Quality EUR B Acc

LU0323591916
226,59 EUR 19/04/2021
Ações Global Categoria
7,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0323591916
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/10/2007
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/03/2021) 33,840 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,25 %
Tesouraria 0,88 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,56 %
Bens de consumo 20,18 %
Saúde e farmacêuticas 20,09 %
Industriais e serviços diversos 16,09 %
Financeiras 10,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,42 %
Serviços públicos 2,72 %
Operadores de telecomunicações 2,40 %
País Peso
Estados Unidos 52,43 %
Reino Unido 8,79 %
Japão 5,51 %
Suíça 4,73 %
China 2,90 %
França 2,70 %
Suécia 2,46 %
Canadá 2,32 %
Irlanda 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,98 %
GBP - Libra esterlina 9,03 %
EUR - Euro 5,67 %
JPY - Iene japonês 5,51 %
CHF - Franco suíço 4,36 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,93 %
SEK - Coroa sueca 2,46 %
CAD - Dólar canadiano 2,32 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,43 %
NOK - Coroa norueguesa 1,15 %
Principais títulos em carteira Peso
ABBVIE INC ORD 1,02 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 0,98 %
MICROSOFT CORP ORD 0,97 %
KIMBERLY-CLARK CORP ORD 0,96 %
ROCHE HOLDING AG 0,96 %
ORACLE CORP ORD 0,96 %
ASTRAZENECA PLC ORD 0,95 %
NOVARTIS AG ORD 0,95 %
COCA-COLA CO ORD 0,95 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,52 % 3,11 %
Rentabilidade a 3 meses 6,59 % 6,98 %
Rentabilidade a 6 meses 11,29 % 19,98 %
Rentabilidade a 1 ano 20,36 % 35,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,33 % 12,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,55 % 11,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,09 % 11,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,50 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 9,51