Schroder ISF QEP Global Quality EUR B Acc

LU0323591916
195,92 EUR 17/09/2020
Ações Global Categoria
5,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0323591916
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/10/2007
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2020) 32,730 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,49 %
Tesouraria 0,63 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,94 %
Saúde e farmacêuticas 20,73 %
Industriais e serviços diversos 15,58 %
Bens de consumo 15,45 %
Financeiras 8,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,38 %
Operadores de telecomunicações 4,72 %
Serviços públicos 2,06 %
País Peso
Estados Unidos 50,68 %
Japão 7,95 %
Reino Unido 7,51 %
Suíça 4,14 %
França 3,62 %
Canadá 3,20 %
Dinamarca 1,95 %
Holanda 1,91 %
Austrália 1,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,86 %
JPY - Iene japonês 7,95 %
EUR - Euro 7,78 %
GBP - Libra esterlina 7,77 %
CHF - Franco suíço 3,72 %
CAD - Dólar canadiano 3,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,99 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,95 %
AUD - Dólar australiano 1,71 %
SEK - Coroa sueca 1,67 %
Principais títulos em carteira Peso
T ROWE PRICE GROUP ORD 1,08 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,05 %
Novo Nordisk ORD 1,03 %
KIMBERLY CLARK ORD 1,03 %
NTT Docomo ORD 1,02 %
Merck & Co ORD 1,01 %
Oracle ORD 1,01 %
Microsoft ORD 1,00 %
ABBVIE ORD 0,99 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,79 % 0,98 %
Rentabilidade a 3 meses -0,45 % 3,12 %
Rentabilidade a 6 meses 22,22 % 26,41 %
Rentabilidade a 1 ano -2,23 % 2,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,99 % 6,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,39 % 8,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,14 % 9,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,39 %
Volatilidade do benchmark 13,85 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 6,51