Schroder ISF QEP Global Quality B Acc

LU0323591676
206,42 USD 22/10/2021
Ações Global Categoria
8,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0323591676
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/10/2007
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 0,410 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,04 %
Tesouraria 0,91 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,93 %
Bens de consumo 22,08 %
Industriais e serviços diversos 17,58 %
Saúde e farmacêuticas 16,73 %
Financeiras 9,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,24 %
Serviços públicos 3,01 %
Operadores de telecomunicações 1,80 %
País Peso
Estados Unidos 58,13 %
Reino Unido 9,00 %
Suíça 4,16 %
Japão 3,54 %
França 2,87 %
Canadá 2,52 %
Suécia 2,49 %
Irlanda 2,47 %
Holanda 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,80 %
GBP - Libra esterlina 9,01 %
EUR - Euro 6,31 %
CHF - Franco suíço 3,98 %
JPY - Iene japonês 3,54 %
SEK - Coroa sueca 2,49 %
CAD - Dólar canadiano 2,43 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,01 %
KRW - Won sul-coreano 0,84 %
AUD - Dólar australiano 0,78 %
Principais títulos em carteira Peso
ASTRAZENECA PLC ORD 1,05 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,01 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 1,00 %
MERCK & CO INC ORD 0,99 %
NESTLE SA ORD 0,99 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 0,99 %
UNILEVER PLC ORD 0,98 %
HERSHEY CO ORD 0,97 %
AMGEN INC ORD 0,96 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 0,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,04 % 3,23 %
Rentabilidade a 3 meses 3,44 % 4,56 %
Rentabilidade a 6 meses 10,67 % 9,91 %
Rentabilidade a 1 ano 25,98 % 31,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,87 % 15,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,80 % 12,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,99 % 13,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,42 %
Volatilidade do benchmark 13,58 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 10,56
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