Schroder ISF QEP Global Quality B Acc

LU0323591676
164,51 USD 29/09/2022
Ações Global Categoria
6,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0323591676
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/10/2007
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,360 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,85 %
Tesouraria 3,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,42 %
Bens de consumo 16,43 %
Industriais e serviços diversos 14,91 %
Saúde e farmacêuticas 14,61 %
Financeiras 12,64 %
Serviços públicos 6,79 %
Operadores de telecomunicações 5,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,79 %
País Peso
Estados Unidos 55,51 %
Reino Unido 6,18 %
Japão 5,77 %
Canadá 5,69 %
França 4,28 %
Suíça 3,12 %
Irlanda 2,11 %
Noruega 1,80 %
Holanda 1,77 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,77 %
EUR - Euro 9,28 %
GBP - Libra esterlina 6,43 %
JPY - Iene japonês 5,77 %
CAD - Dólar canadiano 5,69 %
CHF - Franco suíço 3,12 %
NOK - Coroa norueguesa 1,80 %
SEK - Coroa sueca 1,61 %
AUD - Dólar australiano 1,45 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,86 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,77 %
COCA-COLA CO ORD 0,98 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 0,97 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 0,96 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,96 %
DOLLARAMA INC ORD 0,96 %
WW GRAINGER INC ORD 0,94 %
AMGEN INC ORD 0,93 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 0,93 %
AMDOCS LTD ORD 0,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,96 % -7,77 %
Rentabilidade a 3 meses -0,44 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses -7,62 % -10,36 %
Rentabilidade a 1 ano -1,48 % -4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,67 % 7,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,82 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,36 % 10,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,55 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 10,43